ERP標準業(yè)務(wù)流程圖1(doc)
標準業(yè)務(wù)流程 一、銷售部分： 銷售合同管理流程： |業(yè)務(wù)編號 |SA-001 |業(yè)務(wù)名稱 |銷售合同管理 | |流程適用范圍 |所有的銷售業(yè)務(wù)必須以審核后的合同簽審單作為業(yè)務(wù)起點 | |相關(guān)崗位及權(quán)限|崗位 |系統(tǒng)操作 |權(quán)限 | | |銷售助理 |銷售訂單增加、審核 |錄入、審核、關(guān)閉| | |總調(diào)室 |存貨目錄、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) |錄入、審核 | | |財務(wù)項目核算|項目目錄 |錄入 | | |員 | | | | |相關(guān)部門或崗位 | | | 銷售業(yè)務(wù)員|銷售助理 |總調(diào)室調(diào)度人員 |財務(wù)項目核算員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具| | | | | |體| | | | | |工| | | | | |作| | | | | |流| | | | | |程| | | | | | |銷售部門銷售業(yè)務(wù)員簽訂銷售合同（參見公司合同審批流程）。所有的銷售訂單必 | | |須填寫銷售合同審批單（見表：PR-SA-01）,進行各部門審批?？傉{(diào)室調(diào)度人員在接| | |到銷售合同審批單后，根據(jù)訂單內(nèi)容、存貨情況、產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計情況在【物料需求 | |描|計劃】模塊增加存貨檔案并建立相關(guān)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；根據(jù)銷售合同審批單上總調(diào)室增 | | |加的存貨檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況財務(wù)部門項目核算人員在【總賬】模塊增加成本對象 | | |項目的項目目錄； | |述|銷售助理根據(jù)審批后的銷售合同審批單在【銷售管理】模塊中錄入銷售訂單（見表 | | |：PR-SA--02），錄入完畢后檢查無誤后，銷售助理在【銷售管理】模塊對銷售訂單| | |進行審核； | | |財務(wù)部門項目核算人員根據(jù)銷售合同審批單在【總賬】模塊增加成本對象項目的項 | | |目目錄，以便進行項目的統(tǒng)計核算； | | |總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)審核后的銷售訂單在【物料需求計劃】模塊安排生產(chǎn)計劃及采 | | |購計劃；產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)銷售訂單預(yù)發(fā)貨日期進行組織發(fā)貨 | | |。 | 操作要點： 1. 銷售類型（按照產(chǎn)品項）分為五種： 車體改裝銷售 機加產(chǎn)品銷售 多媒體商品銷售 材料銷售 系統(tǒng)集成銷售 重點提示：根據(jù)銷售統(tǒng)計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內(nèi)必須選擇對應(yīng)的銷售 類型，從以上五種分類中進行選擇。 2. 銷售業(yè)務(wù)類型（按照結(jié)算情況界定）為三種： ◆ 普通銷售業(yè)務(wù)：無論賒銷、現(xiàn)銷，當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當月結(jié)算完畢 （含多次結(jié)算）的銷售業(yè)務(wù)，在增加銷售訂單時選擇業(yè)務(wù)類型為普通銷售業(yè)務(wù)。 具體操作見普通銷售業(yè)務(wù)處理流程 ◆ 分期收款業(yè)務(wù)：當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨），需分次、跨月進行結(jié)算、開發(fā) 票，分批結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的銷售業(yè)務(wù)，在增加銷售訂單時選擇業(yè)務(wù)類型為：分期收 款。具體操作見分期收款業(yè)務(wù)處理流程。 ◆ 直運銷售：銷售的商品不經(jīng)過公司庫房，直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶方的 銷售業(yè)務(wù)（例如：商品代購業(yè)務(wù)），在增加銷售訂單時選擇業(yè)務(wù)類型為：直運銷 售。具體操作見直運銷售業(yè)務(wù)處理流程。 重點提示：根據(jù)銷售統(tǒng)計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內(nèi)必須選擇對應(yīng)的業(yè)務(wù) 類型，從以上三種分類中進行選擇。因為三種業(yè)務(wù)的核算處理方式不同，所以在增加銷 售訂單時一定要區(qū)分清楚。 （二）普通銷售流程： 編號：PR-SA-002 |業(yè)務(wù)編號 |SA-002 |業(yè)務(wù)名稱 |普通銷售業(yè)務(wù) | |流程適用范圍 |無論賒銷、現(xiàn)銷，當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當月結(jié)算完畢| | |（含多次結(jié)算）的銷售業(yè)務(wù) | |相關(guān)崗位及權(quán)限|崗位 |系統(tǒng)操作 |權(quán)限 | | |銷售助理 |銷售管理模塊中錄入銷售訂單、銷售 |錄入、審| | | |開票通知 |核、復(fù)核| | |總調(diào)室調(diào)度人 |銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單 |增加、審| | |員 | |核 | | |庫房記賬人員 |庫存管理模塊中銷售出庫審核確認 |審核 | | |材料成本會計 |存貨核算模塊中記賬、制單 |記賬、制| | | | |單 | | |應(yīng)收往來會計 |應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來 |審核、核| | | |核算 |銷、制單| | |相關(guān)部門或崗位 | | | 客戶 |銷售助理 |總調(diào)室調(diào)度人 |庫房記賬員 |材料成本會計/ | | | | |員 | |往來會計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具| | | | | | |體| | | | | | |工| | | | | | |作| | | | | | |流| | | | | | |程| | | | | | | |銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷售合同，銷售助理依據(jù)簽審?fù)戤叺匿N售合同審批單在| | |【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并審核。 | | |產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫后，總調(diào)室調(diào)度人員在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單| | |生成銷售發(fā)貨通知單（見表：PR-SA-03）； | |流|銷售助理根據(jù)客戶開票需求,查詢銷售發(fā)貨通知單審核狀態(tài)，對已審核的銷售 | | |發(fā)貨通知單在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單生成銷售開票通知單（| |程|見表：PR-SA-04）,進行復(fù)核處理； | | |財務(wù)往來會計根據(jù)銷售助理復(fù)核后的銷售開票通知單，手工開具銷售專用發(fā)票| |描|、銷售普通發(fā)票，并在【應(yīng)收賬款】模塊中對銷售開票通知單進行審核處理，| | |形成應(yīng)收賬款往來； | |述|【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單自動傳遞到【庫存管理】模塊| | |生成銷售出庫單。實物出庫后，庫房記賬人員根據(jù)將銷售出庫單（見表：PR-S| | |A-05）（一式三聯(lián)，庫房保管人員、庫房留存、材料成本會計）進行打印留存| | |，在【庫存管理】模塊對銷售出庫單進行審核，材料成本會計在【存貨核算】| | |模塊對銷售出庫單進行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫成本，材料成本會計| | |進行制單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 | 操作要點： 1. 銷售發(fā)貨分三種情況： 機加產(chǎn)品發(fā)貨：由總調(diào)室調(diào)度人員先發(fā)組裝通知到機加工程部，機加工程部從倉庫領(lǐng)取 散件進行組裝。組裝完成后，憑總調(diào)室調(diào)度人員下達的銷售發(fā)貨通知單由機加工程部發(fā) 貨?？傉{(diào)室調(diào)度人員在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，進行打印 ，一式六聯(lián)［財務(wù)部、總調(diào)室、銷售部、機加工程部、客戶（代出門證）］，分別由財 務(wù)部確定是否已經(jīng)收款；由機加車間工程部進行發(fā)貨，實物出庫后，機加車間工程部在 銷售發(fā)貨通知單上進行簽字確認；銷售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷售部門作為索要欠款的依據(jù) ；給客戶作為出門依據(jù)?？傉{(diào)室調(diào)度人員依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認后回執(zhí)的銷售發(fā)貨通知 單，在【銷售管理】模塊中對銷售發(fā)貨通知單進行審核； 車體改裝、系統(tǒng)集成設(shè)備產(chǎn)品發(fā)貨：車體改裝項目、系統(tǒng)集成產(chǎn)品完工后，總調(diào)室調(diào)度 人員在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，進行打印，一式五聯(lián)［財 務(wù)部、總調(diào)室、銷售部、客戶（代出門證）、生產(chǎn)車間］，由財務(wù)部確定是否已經(jīng)收款 ；總調(diào)室進行通知發(fā)貨，在銷售發(fā)貨通知單上進行簽字確認；銷售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷 售部門作為索要欠款的依據(jù)；給客戶作為出門依據(jù)?？傉{(diào)室調(diào)度人員依據(jù)經(jīng)各部門簽字 確認后回執(zhí)的銷售發(fā)貨通知單，在【銷售管理】模塊中對銷售發(fā)貨通知單進行審核； 材料、商品銷售發(fā)貨：總調(diào)室調(diào)度人員在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨 通知單，進行打?。垡皇轿迓?lián)，財務(wù)部、總調(diào)室、銷售部、客戶、庫房保管］，由財務(wù) 部確定是否已經(jīng)收款；總調(diào)室通知庫房保管人員發(fā)貨出庫，實物出庫后，庫房保管人員 在銷售發(fā)貨通知單上進行簽字確認；銷售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷售部門作為索要欠款的依 據(jù)；給客戶作為出門依據(jù)?？傉{(diào)室調(diào)度人員依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認后回執(zhí)的銷售發(fā)貨通 知單，在【銷售管理】模塊中對銷售發(fā)貨通知單進行審核； 2. 在填制銷售發(fā)貨通知單時，對于銷售類型為車體改裝的業(yè)務(wù)單據(jù)，需要在銷售發(fā)貨通 知單 表體錄入對應(yīng)成本對象項目（合同號）。 重點提示： 銷售部不進行收款結(jié)算，所有的開票通知無論是否收款，銷售部門都直接在【銷售 管理】模塊內(nèi)進行復(fù)核處理，系統(tǒng)將自動轉(zhuǎn)入應(yīng)收管理模塊（掛應(yīng)收賬款），由財務(wù)部 根據(jù)收款情況在應(yīng)收賬款模塊依據(jù)財務(wù)收款流程進行結(jié)算處理。 對于客戶不要發(fā)票的銷售業(yè)務(wù)，銷售部也需要在【銷售管理】模塊中做開票通知處 理 普通銷售業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理： 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù) 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)貨通知單進行審核 借：產(chǎn)品銷售成本---二級科目 發(fā)貨通知單 商品銷售成本---二級科目 貸：庫存商品 銷售開票 銷售開票通知進行復(fù)核， 借：應(yīng)收賬款---xx客戶 開票通知單 應(yīng)收賬款進行審核。 貸：產(chǎn)品銷售收入---二級科目 商品銷售收入---二級科目 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---銷項 （三）、分期收款銷售業(yè)務(wù)： 編號：PR-SA-003 |業(yè)務(wù)編號 |SA-003 |業(yè)務(wù)名稱 |分期收款銷售業(yè)務(wù) | |業(yè)務(wù)流程簡述 |分期收款銷售業(yè)務(wù)管理 | |流程適用范圍 |對于當月產(chǎn)品發(fā)出或跨月多次發(fā)出后，本月不能全部結(jié)算，需要跨月 | | |分期進行開票、結(jié)轉(zhuǎn)收入成本 | |相關(guān)崗位及權(quán)限|崗位 ...
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