ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊—現金模塊（CE）(doc)
ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊—現金模塊（CE） 文檔作者: 創(chuàng)建日期: 確認日期: 控制編碼: 當前版本: 1.0 文檔控制 文檔控制 II UNIT1 現金模塊概述 1 單元培訓目標 1 LESSON 1 現金模塊介紹 2 LESSON 2 現金模塊和其他模塊的關系 3 LESSON 3 現金模塊的業(yè)務流程 4 UNIT2 系統(tǒng)設置 6 單元培訓目標 6 LESSON 1 設置應收和應付模塊系統(tǒng)參數 7 LESSON 2 設置現金模塊系統(tǒng)參數 11 LESSON 3 定義銀行事務代碼 13 UNIT3 輸入銀行對帳單 16 單元培訓目標 16 LESSON 1 導入銀行對帳單數據 17 LESSON 2 驗證和修改銀行對帳單接口 19 LESSON 3 手工輸入銀行對帳單 22 UNIT4 調節(jié)銀行對帳單與建立事務處理 24 單元培訓目標 24 LESSON 1 調節(jié)銀行對帳單 25 LESSON 2 調節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務處理和建立銀行對帳單行 32 LESSON 3 人工結清 35 LESSON 4 建立事務處理 38 LESSON 5 錯誤與反沖 42 UNIT5 過帳與查詢 47 單元培訓目標 47 LESSON 1 向總帳傳遞已調節(jié)事務處理 48 LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對帳單信息 49 LESSON 3 調節(jié)查詢 51 LESSON 4 運行Oracle現金管理標準報表 52 UNIT6 現金預測 53 單元培訓目標 53 LESSON 1 概覽 54 LESSON 2 定義預測模板 56 LESSON 3 預測 59 LESSON 4 修改現金預測模板和現金預測 63 附錄：練習和相關解決方案 69 UNIT1 現金模塊概述 單元培訓目標 ◆ 了解Oracle現金模塊的主要功能和特征 ◆ 了解Oracle現金模塊和其他模塊的關系 ◆ 了解Oracle現金模塊的會計業(yè)務流程 LESSON 1 現金模塊介紹 ◆ Oracle 現金管理系統(tǒng)是企業(yè)現金管理解決方案，它有助于有效地管理 和控制現金循環(huán)。它提供了綜合的銀行調節(jié)和靈活的現金預測 。 ◆ Oracle 現金模塊主要功能和應用包括： 1. 銀行調節(jié) 現金管理系統(tǒng)將維護要調節(jié)的每個銀行對帳單的信息?？?以使用“現金管理銀行對帳單開放接口”來裝入由銀行提供的銀 行對帳單信息，或者人工輸入并更新銀行對帳單。系統(tǒng)將保留 所有用于審計和參考用途的銀行對帳單信息，直到將其清除為 止。 2. 現金預測 現金預測是一個計劃工具，它幫助預測業(yè)務的現金流入和 流出，允許預測現金需求并評估公司的現金流動狀況。 LESSON 2 現金模塊和其他模塊的關系 ◆ 模塊關系圖 ◆ 各模塊之間的業(yè)務聯系 現金管理系統(tǒng)使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、Oracle 應付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對帳單調節(jié)；使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、Oracle 訂單分錄管理系統(tǒng)、Oracle 應付款管理系統(tǒng)、Oracle 工薪管理系統(tǒng)、Oracle 采購管理系統(tǒng)以及 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的信息用于現金預測。 LESSON 3 現金模塊的業(yè)務流程 ◆ 流程圖 ◆ 各階段的簡要介紹 1.裝入銀行對帳單：需要輸入每個銀行對帳單的詳細信息，包 括銀行帳戶信息、銀行收到的存款和已結支票。可以人工輸入 銀行對帳單或裝入直接從銀行收到的電子對帳單。 2. 調節(jié)銀行對帳單：一旦已將銀行對帳單的詳細信息輸入現金管 理系統(tǒng)，則必須將此信息與系統(tǒng)事務處理進行調節(jié)?，F金管理 系統(tǒng)提供了以下兩種調節(jié)方法： 自動調節(jié) -- 銀行對帳單明細與系統(tǒng)事務處理自動匹配并進行調節(jié)。此 方法特別適用于調節(jié)具有大量事務處理的銀行帳戶。 人工調節(jié) -- 此方法要求人工匹配銀行對帳單明細和會計事務處理。此 方法特別適用于調節(jié)具有少量每月事務處理的銀行帳戶。 也可以使用人工調節(jié)方法來調節(jié)任何無法自動調節(jié)的銀行 對帳單明細。 可以在調節(jié)過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項事務處理，例 如銀行手續(xù)費和利息。也可以人工創(chuàng)建 Oracle 應付款管理系統(tǒng)付款或 Oracle 應收款管理系統(tǒng)收款。 注：可以設置自動調節(jié)過程來自動創(chuàng)建雜項事務處理。 3.結算 可以在調節(jié)之前結算 Oracle 應付款管理系統(tǒng)中的付款和 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的收款，以維護最近的現金帳戶余額。在結 算事務處理時，可以對事務處理指定已結日期和狀態(tài)，系統(tǒng)會 創(chuàng)建現金結算的會計分錄。在調節(jié)事務處理時，系統(tǒng)會首先結 算事務處理（如果未結），然后與銀行對帳單匹配。 4.復核并匯總結果 如果已完成調節(jié)過程，建議復核調節(jié)結果?？梢酝ㄟ^復核從“ 自動調節(jié)”程序自動打印的報表來執(zhí)行此步驟。也可以打印其 它不同的標準匯總和調節(jié)報表。 5.過帳至總帳管理系統(tǒng) 如果調節(jié)已正確完成，則需要過帳調節(jié)過程中創(chuàng)建的任何會計 事務處理。調節(jié)會計分錄將從 Oracle 應付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應收款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)以進行過帳。 UNIT2 系統(tǒng)設置 單元培訓目標 ◆ 在Oracle應收和應付中設置必要的系統(tǒng)參數 ◆ 設置 Oracle現金管理系統(tǒng)參數 ◆ 定義銀行事務處理代碼 LESSON 1 設置應收和應付模塊系統(tǒng)參數 ◆ 應付模塊系統(tǒng)參數設置 在應付模塊中，必須確認以下系統(tǒng)參數已經定義： 1. 銀行已經定義，現金結算、銀行手續(xù)費、銀行差錯等帳戶已經設置。 [N]：設置>付款>銀行，進入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、 編號、地址，點擊“銀行帳戶”按鈕，進入“銀行帳戶”窗口 ，設置相關帳戶。 [pic] [pic] 2. 應付款選項設置。 [N]：設置>選項>應付款管理系統(tǒng)，進入“應付款選項”窗口 。設置自動抵消方法為“無”，現金結算為“允許調節(jié)帳戶” 。 [pic] ◆ 應收模塊系統(tǒng)參數設置 在應收模塊中，必須確認以下系統(tǒng)參數已經定義： 1. 銀行已經定義，匯款收款帳戶和現金帳戶已經設置。 [N]：設置>收款>銀行，進入“銀行”窗口，點擊“銀行帳戶 ”按鈕，分別設置匯款收款帳戶和現金帳戶。 [pic] [pic] 2. 設置應收款活動方法。 [N]：設置>收款>應收款管理系統(tǒng)活動，進入“應收款活動 ”窗口。 [pic] 3. 設置收款分類及銀行帳戶。 [N]：設置>收款>接受類型，進入“收款分類”窗口，點擊“ 銀行帳戶”按鈕，進入“匯款銀行”窗口，設置現金等帳戶。 [pic] 4. 設置收款來源。 [N]：設置>收款>接受來源，進入“收款來源”窗口。 [pic] LESSON 2 設置現金模塊系統(tǒng)參數 使用“系統(tǒng)參數”窗口，可以配置現金管理系統(tǒng)使之符合業(yè)務需 要。例如，系統(tǒng)參數可以確定現金管理系統(tǒng)所使用的帳套、人工調 節(jié)窗口的默認選項以及“自動調節(jié)”程序的控制設置。 1. 設置系統(tǒng)選項——通用 [N]：設置>系統(tǒng)參數，進入“系統(tǒng)參數”窗口。 [pic] 2. 設置系統(tǒng)選項——自動調節(jié) “自動調節(jié)”程序使用調節(jié)容限將銀行已結事務處理與輸入到 Oracle 應付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應收款管理系統(tǒng)的事務處理進行匹配，可以定義調節(jié)容限。調節(jié)容 限可以輸入為百分比和（或）金額。 例如，假設已定義以下容限： 金額 = 70 百分比 = 10% 現在假設程序要處理一個金額為 $1,000 的對帳單行。它會首先計算容限百分比金額（$1,000 × 10% = $100）。然后選擇更小的已計算金額或已定義的容限額 -- 此時，程序選擇 $70。最后，程序會嘗試將對帳單行與范圍從 $930 到 $1,070（$1,000 ± $70）中的付款或收款事務處理進行匹配。 如果付款額和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內，則 現金管理系統(tǒng)將依據定義的現金管理系統(tǒng)“AP（應付帳款）容限差 額”系統(tǒng)參數，將差額過帳至應付款管理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費”帳戶 或“銀行差錯”帳戶。 如果收款額和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內，則 現金管理系統(tǒng)會將差額過帳至應收款管理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費”帳戶 。 要使用調節(jié)容限匹配匯款批，可以對匯款批金額和銀行對帳單 行之間的差額選擇創(chuàng)建雜項事務處理。要選擇此選項，可以在現金 管理系統(tǒng)的“應收款活動”系統(tǒng)參數中進行分錄。 |單據 |匹配依據： |如果在容限內： | |付款批|1. 參考 |過帳至“銀行手續(xù)費”或“銀行差| | |2. 付款批名 |錯”帳戶的差額。 | |付款 |1. 發(fā)票編號和代理銀 | | | |行帳戶 | | | |2. 發(fā)票編號 | | | |3. 付款編號 | | |匯款批|1. 匯款批存款編號 |創(chuàng)建用于差額的雜項事務處理 | | |2. 匯款批名 |。 | |收款 |1. 發(fā)票編號和代理銀 |過帳至“銀行手續(xù)費”帳戶的差 | | |行帳戶 |額。 | | |2. 發(fā)票編號 | | | |3. 收款編號 | | [pic] LESSON 3 定義銀行事務代碼 如果要裝入電子銀行對帳單或使用現金管理系統(tǒng)的“自動調節(jié) ”功能，則必須對每個銀行帳戶定義事務處理代碼，銀行可以使用 這些代碼來標識對帳單的不同事務處理類型。必須對預計從銀行收 到的每個代碼定義銀行事務處理代碼。 可以輸入有效日期范圍字段、起始日期和終止日期，以便停用 銀行事務處理代碼。也可以刪除未使用的代碼，以防創(chuàng)建時出錯。 [N]：設置>銀行事務處理代碼，進入“系統(tǒng)參數”窗口。 [pic] 操作流程如下： 1．從“查找銀行”窗口中，選擇要定義代碼的銀行。也可以查詢銀 行帳號。系統(tǒng)將顯示“銀行事務處理代碼”窗口，此窗口包括“銀行 帳戶”和“銀行”信息以及輸入事務處理代碼的區(qū)域。 2．對于正定義的事務處理代碼，請從彈出式列表中選擇“事務處理 類型”。事務處理類型將確定現金管理系統(tǒng)如何使用該代碼來匹配 和反映事務處理。 銀行對帳單行進行了編碼以標識對帳單行所代表的事務處理類 型。由于每個銀行可能使用不同的事務處理代碼集，因而需要將特 定銀行使用的每個代碼映射至以下任一現金管理系統(tǒng)事務處理類型 。 可以從以下值列表中選擇： ◆ 付款：諸如已生成或已記錄的支票、電匯和電子資金轉帳之類 的付款。 ◆ 收款：諸如已收到的支票、直接借記和匯票之類的收款。 ◆ 雜項付款：與供應商發(fā)票無關的付款，例如直接過帳至成本帳 戶的小額現金事務處理（如銀行手續(xù)費）。 ◆ 雜項收款：與客戶發(fā)票無關的收款，例如直接過帳至收入帳戶 的小額現金事務處理（如已收到的利息）。 ◆ 已暫停：先前輸入、生成或結算的已暫停付款，如撤回支票。 已暫停事務處理類型僅與 Oracle 應付款管理系統(tǒng)中的已撤消或已暫停付款匹配。 ◆ 已拒絕：由資金不足之外的原因引起的拒絕收款，如無效銀行 帳戶。已拒絕事務處理類型僅與 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。 ◆ NSF（資金不足）：由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕 的收款?？梢酝ㄟ^創(chuàng)建標準沖銷來沖銷這些收款?，F金管理系 統(tǒng)將重新打開以原始收款關閉的發(fā)票。在將銀行對帳單行與事 務處理匹配時，NSF 事務處理類型僅與 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。 3． 輸入由銀行使用的“代碼”。 4． 輸入事務處理的可選說明。 5．輸入“起始”和“終止日期”以確定銀行事務處理代碼何時有效。 6． 輸入浮動天數，以使現金管理系統(tǒng)將此天數添加至對帳單日期以創(chuàng) 建事務處理的有效日期。 7．輸入付款和收款事務處理的“事務處理來源”。從值列表中選擇 “日記帳”以將對帳單項目與指定至總帳管理系統(tǒng)日記帳的事務處理 代碼進行調節(jié)。選擇“開放接口”以將對帳單項目與調節(jié)開放接口中 的事務處理進行調節(jié)。選擇“AP 付款”和“AR 收款”以將對帳單項目與 Oracle 應收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應付款管理系統(tǒng)中的事務處理進行調節(jié)。 8．如果事務處理類型為“雜項收款”或“雜項付款”，則輸入“匹配依 據”字段以確定匹配的順序和要匹配的事務處理類型。 由于同一個事務處理代碼可用于與雜項事務處理和（或）更正 報表差錯相匹配，因而需要指明與雜項付款和雜項收款進行匹配的 事務處理類型。如果雜項事務處理和更正對帳單差錯均使用了事務 處理代碼，則也可以指定匹配的順序。可以從以下值中進行選擇， 以指明如何使用此銀行事務處理代碼： ◆ 雜項：僅與雜項事務處理相匹配。 ◆ 對帳單：僅與對帳單行（更正）相匹配。 ◆ 雜項、對帳單：首先嘗試與雜項事務處理相匹配，如果不匹配 ，則嘗試與對帳單行（更正）相匹配。 ◆ 對帳單、雜項：首先嘗試與對帳單行（更正）相匹配，如果不 匹配，則嘗試與雜項事務處理相匹配。 9．在更正銀行差錯時，請選擇銀行使用的“更正方法”：沖銷、調 整或兼用兩者。 此字段僅適用于可用于與更正對帳單行相匹配的...
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