表單使用規(guī)范及流程
表單使用規(guī)范及流程 一、借支單 1. 借支單：一式一聯(lián)，各部門用于臨時借款； 2. 借支人填寫→部門負責(zé)人簽字→財務(wù)審批→總經(jīng)理審批→出納付款會計憑此單入帳； 3. 借款人須在借款事由完成一周內(nèi)報帳。 二、領(lǐng)款單 1. 領(lǐng)款單：一式一聯(lián)，用于酒店內(nèi)部及對外結(jié)算付款的單據(jù)； 2. 領(lǐng)款人填寫→部門經(jīng)辦人簽字→部門經(jīng)理簽字確認→財務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納 付款→會計入帳； 3. 原始單據(jù)附后（做附件） 三、費用報銷單 1. 費用報銷單：一式一聯(lián)，用零碎支出的報銷，即不能用支票結(jié)算的單據(jù)。 2. 部門經(jīng)辦人填寫→部門經(jīng)理簽字→財務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會計入帳。 四、支票領(lǐng)用申請單 1. 支票領(lǐng)用申請單：一式一聯(lián)，用于支付同城結(jié)算，提供勞務(wù)費等業(yè)務(wù) ； 1. 經(jīng)辦人填寫→部門經(jīng)理簽字→財務(wù)部經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會計入帳。 五、預(yù)收房租收據(jù) 1. “預(yù)收房租收據(jù)”是收銀員在收取客人押金時所開出的憑證； 2. 預(yù)收房租收據(jù)須客人親筆簽字； 3. 預(yù)收房租收據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)（收據(jù)）給客人，第三聯(lián)（結(jié) 算）放入客人的帳夾中； 4. 客人退房時，收銀員應(yīng)將客人手中的第二聯(lián)（收據(jù)聯(lián)）收回； 5. 收銀員應(yīng)將第二聯(lián)（收據(jù)聯(lián)）第三聯(lián)與存根聯(lián)訂在一起蓋上作廢章一并作廢。 六、外匯兌換憑證 1. 外匯兌換憑證僅限前廳根據(jù)當(dāng)日外匯牌價計算出可兌換人民幣金額使用的單據(jù) ； 2. 外匯兌換憑證一式三聯(lián)，第一聯(lián)收銀員留底，第二聯(lián)給財務(wù)，第三聯(lián)給客人。 七、沖（銷）帳單 1. 用于各部門打折，優(yōu)惠，免費所使用的帳單； 2. 沖（銷）帳單要有有效簽字人的親筆簽字，才能調(diào)減相關(guān)帳務(wù)； 3. 沖（銷）帳單一式二聯(lián)，第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財務(wù)。 八、雜項單 1. 雜項單：用于各部門賠償收費、手續(xù)費、麻將收入，以及代收款等其他收入； 2. 雜項單由財務(wù)室統(tǒng)一管理，領(lǐng)用時應(yīng)登號造冊； 3. 雜項單一式二聯(lián)，第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財務(wù)。 九、物品報損申請單 1. 用于各部門報損或不能使用的物品； 2. 各部門申請→部門經(jīng)理批準(zhǔn)→財務(wù)部核實→總經(jīng)理批準(zhǔn) 3. 物品報損申請單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)部門留存，第二聯(lián)給財務(wù)，第三聯(lián)給倉庫 。 十、申購單 1. 申購單：一式四聯(lián)，用于各部門申購所需物品使用的單據(jù)； 2. 部門申請→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部核價審批→總經(jīng)理審批； 3. 物品申購單須同發(fā)票，入庫單一并報帳，方可生效； 4. 申購單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)采購部，第二聯(lián)給財務(wù)，第三聯(lián)給倉庫，第四聯(lián)部 門留存。 十一、內(nèi)部調(diào)撥單 1. 各部門用于部門之間物品轉(zhuǎn)移所使用的單據(jù)； 2. 需經(jīng)轉(zhuǎn)入部門負責(zé)人和轉(zhuǎn)出部門負責(zé)人審批； 3. 內(nèi)部調(diào)撥單一式四聯(lián)，第一聯(lián)發(fā)貨部門留存，第二聯(lián)給帳務(wù)做發(fā)貨部門的帳務(wù) 處理，第三聯(lián)隨貨送收貨部門，第四聯(lián)給財務(wù)做收貨部門的帳務(wù)處理。 十二、領(lǐng)料單 1. 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，部門領(lǐng)用物品所使用的單據(jù)； 2. 部門經(jīng)辦人填寫→部門經(jīng)理簽字→倉庫員發(fā)貨→會計入帳； 3. 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)領(lǐng)料部門留存，第二聯(lián)給財務(wù)，第三聯(lián)倉庫記帳。 十三、中式ORDER單 1. 中式ORDER單一式四聯(lián)； 2. 第一聯(lián)廚菜部，第二聯(lián)收銀，第三聯(lián)傳菜，第四聯(lián)樓面。 十四、酒水單 1. 酒水單一式三聯(lián)； 2. 第一聯(lián)存根，第二聯(lián)結(jié)算（收銀轉(zhuǎn)財務(wù)），第三聯(lián)酒吧轉(zhuǎn)吧臺憑單出酒水并做 消耗帳。 第六節(jié) 工作考核制度（一分為RMB5元） 一、獎勵標(biāo)準(zhǔn) 1. 拾金不昧者獎2分； 2. 檢舉揭發(fā)不良行為者獎4分； 3. 愛護公物、節(jié)約不浪費者獎2分； 4. 團結(jié)同事，尊重上司發(fā)揚酒店文化突出者獎4分； 5. 發(fā)現(xiàn)事故苗頭，及時采取措施，防止重大事故發(fā)生者獎10分； 6. 工作卓越，受到口頭或書面表場者獎2分； 7. 在管理，服務(wù)，工作質(zhì)量等方面有創(chuàng)新或在成本控制方面有突出貢獻者獎勵1 0分； 8. 提出合理化建議對酒店經(jīng)營，管理有突出貢獻者或為酒店贏得聲譽者獎10分； 9. 為賓客提供最佳服務(wù)，工作積極熱心，受到賓客表場者獎2分； 10. 在服務(wù)接待過程中，服務(wù)（工作）態(tài)度好，創(chuàng)造了良好企業(yè)形象者獎2分； 11. 完成本職工作杰出榜樣獎10分； 12. 具有良好的社會道德，為保護國家、公民及酒店顧客生命財產(chǎn)、見義勇為者獎 10分。 二、財務(wù)部量化標(biāo)準(zhǔn) 1. 上班未提前15分鐘到崗參加班前會者扣2分； 2. 上下班不打卡扣2分，代人打卡對方各扣10分； 3. 上下班不穿工衣、工鞋、襪、不戴工牌，儀表不達要求者扣2分； 4. 工作崗位衛(wèi)生不合格者扣2分； 5. 遲到、早退、以到崗時為準(zhǔn)，一次扣2分，超過30分鐘作為曠工一天處理并作 書面警告； 6. 上班時間看報、吃零食、聊天、聽音樂、看電視、干私話、打私人電話或公話 私打一次扣3分； 7. 工作不主動、消極怠工扣3分；對客服務(wù)不主動、不熱情，引起客人投訴者扣 4分，重犯雙倍處罰； 8. 上班前酗酒扣5分； 9. 吃食酒店或客人食品或飲料扣5分； 10. 嚴(yán)禁偷吃、偷拿酒店物品，違者按銷售價格的10倍罰款，并作行政處分； 11. 交班不填寫工作記錄或交班不清者扣2分； 12. 因工作入房不敲門，不報明身份者扣2分； 13. 因工作需要，必須加班時，無故推辭扣4分； 14. 工作時間不講普通話扣2分； 15. 上班時間在禁煙區(qū)吸煙扣2分； 16. 個人衛(wèi)生差者（婦女不化妝，長指甲，長發(fā)過肩，涂指甲油、濃妝；男：長發(fā) ，指甲過長，留胡須，有異味）扣4分； 17. 上班時間不在指定工作崗位，擅自離崗，下班在酒店營業(yè)區(qū)內(nèi)閑游扣4分； 18. 上班時間未按規(guī)定佩帶工號牌或擅自調(diào)換更衣柜扣2分； 19. 上班時大聲說話，喧嘩，遠距離喊人扣2分； 20. 非工作需要穿酒店制服外出，一次扣2分； 21. 見到客人或上司不主動打招呼，問候扣2分； 22. 本部門所有物品，未經(jīng)部長級以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自外借一次扣5分，造成損壞 應(yīng)按原價賠償； 23. 未及時報出當(dāng)日出具的各種報表的責(zé)任人，一次扣5分； 24. 未按規(guī)定認真填寫各類證、帳、報表及財務(wù)處理內(nèi)容，一處錯誤扣2分； 25. 利用職務(wù)之便向他人索取錢財者處以原數(shù)額5倍罰款，并作行政處分； 26. 事假必須24小時前申請并報部長級以上說明原因，批準(zhǔn)生效方可，否則當(dāng)曠工 處理，嚴(yán)禁電話請假； 27. 病假一律要有當(dāng)?shù)蒯t(yī)院病假單，否則作曠工處理； 28. 上班不服從上級工作安排，工作消極，頂撞上級一次扣5分并書面警告； 29. 未經(jīng)上級批準(zhǔn)，擅自調(diào)班，調(diào)休，當(dāng)班者作曠工處理，替班者扣4分； 30. 休假期滿，不按時返回者，三天內(nèi)作曠工，過三天者自動離職處理； 31. 工作中弄虛作假者扣10分，并作行政處理； 32. 破壞、損壞公物（照價賠償以外）扣4分并作行政處理； 33. 未經(jīng)客人同意，隨便翻動客人物品，扣4分并作行政處理； 34. 因工作失誤造成客人投訴或與客人發(fā)生爭吵，根據(jù)不同程度扣10分或扣效益工 資，并作行政處理； 35. 處理事情獨斷專行，不請示匯報而造成嚴(yán)重后果者扣10分； 36. 私自使用客人物品，將酒店物品擅自拿出酒店外（除有經(jīng)理級以上批條外）根 據(jù)價值10倍罰款，輕則扣10分或扣效益工資，重則作行政處理； 37. 私自收受回扣扣20分，并作行政處理； 38. 私賣不屬于酒店的商品及物品物料的，一經(jīng)查出，追究當(dāng)事人及部門經(jīng)理責(zé)任 ，并按所持商品及物品的價值處以十倍罰款，重犯者開除； 39. 拒絕酒店經(jīng)理授權(quán)的有關(guān)人員的檢查扣6分并作行政處理； 40. 因工作失誤造成酒店財物損失，短缺，原價賠償外并作行政處理； 41. 拾到客人物品，不上交或不作正常遺留物品手續(xù)者扣10分并作行政處罰； 42. 私自兌換外幣扣20分，并記書面警告一次，情節(jié)嚴(yán)重者給予處分； 43. 在酒店惹事生非者，輕者扣20分，重則開除； 44. 當(dāng)值時睡覺扣10分并書面警告； 45. 變相出售商品給客人扣10分并行政處分； 46. 搬弄是非，誹謗他人，影響團結(jié)，影響他人聲譽，視情節(jié)輕重扣10分，重則行 政處分； 47. 違反操作規(guī)程，造成損失，除賠償外并重扣20分； 48. 利用客人資料敲詐客人錢財者立即開除； 49. 侮辱、謾罵、恐嚇?biāo)耍c客人吵架立即開除； 50. 偷盜酒店或客人、員工財物者立即開除； 51. 攜帶或收藏違禁品如槍械、利器、毒品及炸藥等立即開除； 52. 泄露酒店機密資料，損害酒店利益立即開除； 53. 向客人索取小費，物品或其他報酬，立即開除； 54. 玩忽職守，違反操作規(guī)程，造成嚴(yán)重后果，立即開除； 55. 經(jīng)常違反酒店規(guī)定，屢教不改立即開除； 56. 不按財務(wù)制度規(guī)定，擅自截流、挪用營業(yè)款者，追回損失，立即開除，情節(jié)嚴(yán) 重者交司法機關(guān)處理； 57. 偽造單據(jù)、文件、意圖行騙，以取得金錢上的利益，立即開除； 58. 連續(xù)曠工三天或一月內(nèi)累計二次曠工，作自動離職或開除處分。 三、收銀員量化標(biāo)準(zhǔn)（在遵守財務(wù)部及所在營業(yè)部門量化標(biāo)準(zhǔn)的同時，附加以下幾條） 1. 未按規(guī)定唱收唱付，找錢時扔、摔、放、甩者違者扣5分； 2. 對客人服務(wù)不主動，不熱情，受客人投訴扣除5分，并書面警告； 3. 不服從上級工作安排，頂撞上級一次扣5分，情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分； 4. 因工作失誤造成經(jīng)濟損失者，負責(zé)全額賠償。若屬于責(zé)任事故者扣10分； 5. 收半日租金或全日租金而不計入營業(yè)收入，違者重扣20分； 6. 未按規(guī)定辦理交接手續(xù)上崗和離崗者扣5分； 7. 未按規(guī)定流程結(jié)帳者扣3分； 8. 未按規(guī)定程序投幣者扣5分； 9. 因工作進入客房不敲門，不報明身份者扣2分； 10. 敲門不用手指，而用其它物品扣4分； 11. 站立時依靠其他物體，接電話時背向客人或有不雅動作扣4分； 12. 輸入客人資料與登記單內(nèi)容不符扣2分； 13. 受理客人特殊要求而不檢查落實扣5分； 14. 未在規(guī)定時間內(nèi)辦理客人住店、離店等手續(xù)者各扣1分； 15. 接到客人消費情況發(fā)生變化的通知時，未及時更改電腦資料者扣5分；造成失 誤者全額賠償，并記書面警告一次； 16. 未經(jīng)允許泄露客人資料，給客人造成不便者扣20分，情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分； 四、倉管人員量化標(biāo)準(zhǔn)：（在遵守財務(wù)部量化標(biāo)準(zhǔn)的同時，附加以下幾條） 1. 在庫內(nèi)吸煙、動用明火、會客及使用大功率電器者扣10分； 2. 各類鮮貨、蔬菜等到貨時，未按規(guī)定清點、過稱、記錄者扣5分； 3. 入庫商品出現(xiàn)因驗收疏忽導(dǎo)致商品不合格者扣10分，并作行政處分； 4. 倉庫物資擺放零亂者扣5分； 5. 未按規(guī)定掛放登記貨品卡者扣5分； 6. 出入庫物品未及時登記庫存商品明細帳者扣5分； 7. 庫內(nèi)物呂未遵循“先進先出”而導(dǎo)致霉變、過期等扣20分； 8. 偷吃庫內(nèi)食品者扣5分； 9. 因工作失職導(dǎo)致庫存物質(zhì)的短缺扣20分，情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分； 10. 違反倉庫發(fā)貨制度，先出貨后補辦手續(xù)及白條抵庫，扣10分； 11. 未按規(guī)定做好盤點前的準(zhǔn)備工作扣5分； 12. 未按規(guī)定做好盤點前的準(zhǔn)備工作扣5分； 13. 盤點前未將本月入庫和發(fā)出的商品數(shù)量全部入帳者扣5分； 14. 離開倉庫時，未按規(guī)定進行防火安全檢查者扣5分； 15. 庫存物品必須做到物卡、帳卡、帳帳相符，違者扣2分； 16. 未經(jīng)批準(zhǔn)，私自允許非本崗當(dāng)班人員進入倉庫者扣5分； 17. 未經(jīng)允許私自使用、借用庫內(nèi)商品者扣10分； 18. 因失職導(dǎo)致庫存遺失或損壞者扣10分，并按原價賠償； 19. 處理倉庫廢品時未全額上繳或弄虛作假者扣20分，追回原款，并作行政處分。
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