財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理辦法
財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理辦法
目 錄
第一章 總 則
第二章 人員分工及崗位職責(zé)制度
第三章 軟硬件管理制度
第四章 操作管理制度
第五章信息安全保障制度
第六章檔案管理制度
第七章財務(wù)管理信息系統(tǒng)的推廣制度
第八章替代手工記帳
第九章培訓(xùn)與獎勵制度
第十章附則
財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理辦法
第一章 總 則
第一條為了加強**財務(wù)管理信息系統(tǒng)的管理，促進公司財會電算化工作持續(xù)健康的發(fā)展，根據(jù)財政部《會計電算化管理辦法》《會計電算化工作規(guī)范》，結(jié)合**財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本辦法。
第二條**財務(wù)管理信息系統(tǒng)是指在財務(wù)工作中，運用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建造和運行的能對財務(wù)、資產(chǎn)及其有關(guān)數(shù)據(jù)進行收集、傳送、加工、處理、存儲和管理的各種系統(tǒng)的總和。
第三條公司**財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會計核算為基礎(chǔ)，逐步建立本公司統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟合理的，并具有輔助預(yù)算、支持決策和辦公自動化功能的財務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
第四條公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理全公司的**財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作?；救蝿?wù)是
（－）研究制定**財務(wù)管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；
（二）制定**財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理辦法、規(guī)章制度；
（三）組織制定**財務(wù)管理信息系統(tǒng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實施
（四）管理企業(yè)內(nèi)會計軟件使用；
（五）組織和管理**財務(wù)管理信息系統(tǒng)人員培訓(xùn)工作；
（六）總結(jié)、交流推廣**財務(wù)管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗，指導(dǎo)各單位開展**財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作。
第五條各單位財務(wù)、資產(chǎn)部門，要根據(jù)公司的各項規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并結(jié)合本單位的實際情況，開展**財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作
第六條**財務(wù)管理信息系統(tǒng)是公司財務(wù)、資產(chǎn)工作的主要工作內(nèi)容之一，各單位應(yīng)把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高工作質(zhì)量，加強企業(yè)內(nèi)部管理的一項重要工作。要把**財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機地結(jié)合起來，逐步過渡到以**財務(wù)管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來。要重點做好普及工作。使絕大部分財會、資產(chǎn)人員了解和掌握**財務(wù)管理信息系統(tǒng)。
第二章 人員分工及崗位職責(zé)制度
第七條**財務(wù)管理信息系統(tǒng)的實施標(biāo)志著會計工作方式的轉(zhuǎn)變，各單位要切實做好組織工作。單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)經(jīng)理應(yīng)親自組織領(lǐng)導(dǎo)**財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作，主持?jǐn)M定本單位**財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)單位內(nèi)各部門之間關(guān)系，并按照本辦法，結(jié)合本單位實際，做好人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落實。
第八條實施**財務(wù)管理信息系統(tǒng)的單位必須設(shè)置會計電算化崗位。已建立**財務(wù)管理信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的單位要設(shè)置專職導(dǎo)統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和網(wǎng)絡(luò)管理員。
第九條實施**財務(wù)管理信息系統(tǒng)后，新增的工作崗位有系統(tǒng)管理崗和電算審查崗，原有工作崗位的工作方式和工作職責(zé)也相應(yīng)的發(fā)生變化。崗位的安排可以采取一人一崗、一人多崗、一崗多人的方式。但是，出納人員不得兼系統(tǒng)管理崗和電算審查崗。
第十條新增工作職責(zé)劃分。
（一）會計主管（電算主管）：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)**財務(wù)管理信息系統(tǒng)的總體運行工作。具體職責(zé)包括：
1、負(fù)責(zé)會計電算化崗位的設(shè)定和分配，結(jié)合本單位情況確定每個人員的職責(zé)；
2、組織**財務(wù)管理信息系統(tǒng)的實施工作，對工作的進度、數(shù)據(jù)安全負(fù)總責(zé)；
3、負(fù)責(zé)組織**財務(wù)管理信息系統(tǒng)的普及工作。
4、研究本單位的需求，組織**財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作向深度、廣度發(fā)展。
（二）系統(tǒng)管理：負(fù)責(zé)**財務(wù)管理信息系統(tǒng)的技術(shù)管理工作，該崗可下設(shè)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和網(wǎng)絡(luò)管理員。職責(zé)包括：
1．負(fù)責(zé)**財務(wù)管理信息系統(tǒng)與本單位具體應(yīng)用相結(jié)合。根據(jù)軟件功能及公司標(biāo)準(zhǔn)編碼，確定本單位的系統(tǒng)應(yīng)用模式；
2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫及財務(wù)軟件的所有技術(shù)問題．保障系統(tǒng)的正常運行；
3、掌握網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫的超級口令，負(fù)責(zé)服務(wù)器的硬軟件資源分配．監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的運行；
4、掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限，按會計主管的書面要求，為其他人員分配使用權(quán)限。對財務(wù)數(shù)據(jù)的安全保密負(fù)責(zé)；
5．管理財務(wù)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)進行數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)；
6．負(fù)責(zé)軟、硬件的所有管理和維護工作；
系統(tǒng)管理崗人員應(yīng)當(dāng)具有很強的工作責(zé)任心，堅持原則，廉潔奉公。要具備計算機于會計知識，系統(tǒng)管理員應(yīng)相對穩(wěn)定，各單位要更換系統(tǒng)管理員必須報上一級財務(wù)部門批準(zhǔn)。
（三）審核記帳：負(fù)責(zé)對輸入計算機的會計數(shù)據(jù)（記帳憑證和原始憑證等）進行審核。登記機內(nèi)帳簿，對打印輸出的憑證、帳簿、報表進行確認(rèn)。
（四）核算、管理等會計各崗：負(fù)責(zé)輸入記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)，輸出記帳憑證、會計帳簿、報表及其他輔助資料。利用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輔助進行財務(wù)分析、管理工作。
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