財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)
|深圳某物業(yè)管理公司 |文 件 編 號(hào) |HFWY.QR/CW | | |修 改 狀 態(tài) |A版 第0次修改 | |標(biāo)題 財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)目錄 |頁(yè) 碼 |第 1 頁(yè) 共3 頁(yè) | |編制 |王某某 |審核 |王某某 |批準(zhǔn) |卜某某 | 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 頁(yè)數(shù) 01. HFWY.QP-5.5.1-05 財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及職責(zé)………………………………06 02 HFWY.WI/CW-01 現(xiàn)金管理規(guī)程…………………………………………03 03 HFWY.QR/CW-001 現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表……………………………………………01 04 HFWY.QR/TY-054 現(xiàn)金借款單……………………………………………01 05 HFWY.WI/CW-02 銀行存款管理規(guī)程……………………………………02 06 HFWY.QR/TY-055 支票審批單……………………………………………01 07 HFWY.WI/CW-03 備用金管理規(guī)程………………………………………02 08 HFWY.QR/CW-002 現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查情況表…………………………………01 09 HFWY.WI/CW-04 應(yīng)收帳款管理規(guī)程……………………………………02 10 HFWY.QR/CW-003 應(yīng)收帳款余額表………………………………………01 11 HFWY.QR/CW-004 應(yīng)收帳款壞帳申請(qǐng)表…………………………………01 12 HFWY.QR/CW-005 應(yīng)收帳款確認(rèn)函………………………………………01 13 HFWY.WI/CW-05 固定資產(chǎn)管理規(guī)程……………………………………06 14 HFWY.QR/CW-006 固定資產(chǎn)卡片…………………………………………01 15 HFWY.QR/TY-056 固定資產(chǎn)增加申請(qǐng)表…………………………………01 16 HFWY.QR/TY-057 固定資產(chǎn)減少與報(bào)廢申請(qǐng)表…………………………01 17 HFWY.QR/TY-058 固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)表…………………………………01 18 HFWY.QR/TY-059 固定資產(chǎn)維修（驗(yàn)收）表……………………………01 19 HFWY.QR/CW-007 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表………………………………………01 20 HFWY.QR/CW-008 固定資產(chǎn)驗(yàn)收單………………………………………01 21 HFWY.QR/CW-009 固定資產(chǎn)調(diào)拔單………………………………………01 22 HFWY.QR/CW-010 固定資產(chǎn)編碼明細(xì)表…………………………………01 23 HFWY.WI/CW-06 低值易耗品管理規(guī)程…………………………………03 24 HFWY.QR/TY-060 物品報(bào)廢單……………………………………………01 |深圳某物業(yè)管理公司 |文 件 編 號(hào) |HFWY.QR/CW | | |修 改 狀 態(tài) |A版 第0次修改 | |標(biāo)題 財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)目錄 |頁(yè) 碼 |第 2 頁(yè) 共3 頁(yè) | |編制 |王某某 |審核 |王某某 |批準(zhǔn) |卜某某 | 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 頁(yè)數(shù) 25 HFWY.QR/CW-011 低值易耗品盤存表……………………………………01 26 HFWY.QR/CW-012 低值易耗品編碼明細(xì)表………………………………01 27 HFWY.WI/CW-07 報(bào)銷付款規(guī)程…………………………………………04 28 HFWY.QR/TY-061 報(bào)銷單據(jù)粘貼單………………………………………01 29 HFWY.QR/CW-013 現(xiàn)金支出證明單………………………………………01 30 HFWY.QR/CW-014 費(fèi)用報(bào)銷單……………………………………………01 31 HFWY.QR/TY-062 付款呈批表……………………………………………01 32 HFWY.QR/TY-063 招待費(fèi)用審批表………………………………………01 33 HFWY.QR/TY-064 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表………………………………………01 34 HFWY.WI/CW-08 服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)程……………………………………05 35 HFWY.QR/TY-065 收費(fèi)通知單……………………………………………01 36 HFWY.QR/TY-066 費(fèi)用催繳通知單………………………………………01 37 HFWY.QR/CW-015 應(yīng)收/實(shí)收費(fèi)用明細(xì)表 ………………………………01 38 HFWY.QR/TY-067 費(fèi)用收繳明細(xì)表………………………………………01 39 HFWY.QR/TY-068 收費(fèi)通知單派發(fā)情況記錄表…………………………01 40 HFWY.QR/TY-069 娛樂(lè)室商品銷售日?qǐng)?bào)表………………………………01 41 HFWY.WI/CW-09 工資管理規(guī)程…………………………………………02 42 HFWY.WI/CW-10 工資發(fā)放規(guī)程…………………………………………03 43 HFWY.QR/CW-016 工資表…………………………………………………01 44 HFWY.WI/CW-11 資金管理規(guī)程…………………………………………03 45 HFWY.WI/CW-12 財(cái)務(wù)分析撰寫規(guī)程……………………………………03 46 HFWY.QR/CW-017 企業(yè)財(cái)務(wù)分析表………………………………………01 47 HFWY.WI/CW-13 會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)程……………………………………03 48 HFWY.QR/CW-018 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案查閱/復(fù)制登記表………………… 01 |深圳某物業(yè)管理公司 |文 件 編 號(hào) |HFWY.QR/CW | | |修 改 狀 態(tài) |A版 第0次修改 | |標(biāo)題 財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)目錄 |頁(yè) 碼 |第 3 頁(yè) 共3 頁(yè) | |編制 |王某某 |審核 |王某某 |批準(zhǔn) |卜某某 | 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 頁(yè)數(shù) 49 HFWY.QR/CW-019 會(huì)計(jì)檔案登記冊(cè)………………………………………01 50 HFWY.WI/CW-14 票據(jù)與印鑒的管理規(guī)程………………………………03 51 HFWY.QR/CW-020 支票使用明細(xì)表………………………………………03 52 HFWY.QR/CW-021 收據(jù)領(lǐng)用登記表………………………………………01 53 HFWY.QR/CW-022 發(fā)票領(lǐng)用登記表………………………………………01 54 HFWY.WI/CW-15 財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)管理規(guī)程………………………………05 55 HFWY.QR/CW-023 財(cái)務(wù)部培訓(xùn)計(jì)劃表……………………………………01 56 HFWY.WI/CW-16 服裝管理規(guī)程…………………………………………06 57 HFWY.QR/CW-024 服裝發(fā)放登記表………………………………………01 58 HFWY.WI/CW-17 會(huì)計(jì)事務(wù)處理規(guī)程……………………………………06 59 HFWY.QR/TY-070 本體維修基金收支表…………………………………01 60 HFWY.QR/TY-071 管理費(fèi)收支表…………………………………………01 61 HFWY.WI/CW-18 納稅申報(bào)管理規(guī)程……………………………………03 |深圳某物業(yè)管理公司 |文 件 編 號(hào) |HFWY.QP-5.5.1-05 | | |修 改 狀 態(tài) |A版 第0次修改 | |標(biāo)題 財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及職責(zé)|頁(yè) 碼 |第 1 頁(yè) 共5 頁(yè) | |編制 |王某某 |審核 |王某某 |批準(zhǔn) |卜某某 | 目的 加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)在經(jīng)營(yíng)管理中的作用。 適用范圍 適用于物業(yè)公司財(cái)務(wù)部和相關(guān)財(cái)務(wù)人員。 崗位設(shè)置 職責(zé) 1. 財(cái)務(wù)部職責(zé) 1. 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展財(cái)務(wù)部工作。 2. 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度，遵守和維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，貫徹實(shí)施《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》 和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。 3. 建立和健全公司內(nèi)部各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算、實(shí)物資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。 4. 負(fù)責(zé)以管理處為單位（獨(dú)立核算）、公司匯總報(bào)表（即實(shí)行二級(jí)會(huì)計(jì)核算）。 5. 負(fù)責(zé)督促各單位收取款項(xiàng)，及時(shí)回籠資金。 6. 負(fù)責(zé)支付款項(xiàng)，控制成本費(fèi)用開支。 7. 負(fù)責(zé)物業(yè)代扣代繳費(fèi)用的收入、支付。 8. 負(fù)責(zé)員工工資的計(jì)算、發(fā)放及代扣稅金的辦理。 9. 負(fù)責(zé)按物業(yè)法規(guī)要求，提供公告所需數(shù)據(jù)。 10. 負(fù)責(zé)物業(yè)“兩金”（指本體基金和公用基金）的收、支核算。 11. 負(fù)責(zé)編制、核算、考核年度財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 12. 負(fù)責(zé)相關(guān)合同的評(píng)審。 |深圳某物業(yè)管理公司 |文 件 編 號(hào) |HFWY.QP-5.5.1-05 | | |修 改 狀 態(tài) |A版 第0次修改 | |標(biāo)題 財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及職責(zé)|頁(yè) 碼 |第 2 頁(yè) 共5 頁(yè) | |編制 |王某某 |審核 |王某某 |批準(zhǔn) |卜某某 | 13. 負(fù)責(zé)物業(yè)應(yīng)交稅款的計(jì)算、繳交。 14. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制。 15. 負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析，為決策提供依據(jù)。 16. 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和低值易耗品（含服裝）的管理。 17. 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)。 18. 負(fù)責(zé)組織、實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。 2. 各崗位職責(zé) 1. 經(jīng)理職責(zé) A. 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的管理工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； B. 負(fù)責(zé)公司資金、成本、費(fèi)用的管理，為總經(jīng)理提供決策依據(jù)； C. 負(fù)責(zé)制定、貫徹、落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度； D. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況； E. 負(fù)責(zé)審核收、支業(yè)務(wù)； F. 負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)； G. 負(fù)責(zé)督促辦稅員及時(shí)繳納稅款； H. 負(fù)責(zé)審核材料（含辦公用品）采購(gòu)計(jì)劃； I. 負(fù)責(zé)審核實(shí)物資產(chǎn)的增加、減少、維修申請(qǐng)； J. 負(fù)責(zé)組織新接物業(yè)的費(fèi)用測(cè)算及資金安排工作； K. 負(fù)責(zé)組織公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制和考核工作； L. 負(fù)責(zé)組織并處理上級(jí)公司和關(guān)聯(lián)單位的往來(lái)業(yè)務(wù)； M. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工的培訓(xùn)及考核工作； N. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 2. 主管會(huì)計(jì)職責(zé) A. 在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算工作，向經(jīng)理負(fù)責(zé)； B. 負(fù)責(zé)總帳和明細(xì)分類帳帳戶的設(shè)置和帳務(wù)處理； |深圳某物業(yè)管理公司 |文 件 編 號(hào) |HFWY.QP-5.5.1-05 | | |修 改 狀 態(tài) |A版 第0次修改 | |標(biāo)題 財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及職責(zé)|頁(yè) 碼 |第 3 頁(yè) 共5 頁(yè) | |編制 |王某某 |審核 |王某某 |批準(zhǔn) |卜某某 | C. 負(fù)責(zé)核對(duì)報(bào)銷業(yè)務(wù)的單據(jù)是否合法、手續(xù)是否齊全、金額是否正確； D. 負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證、錄入電腦帳； E. 負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表、現(xiàn)金流量表； F. 負(fù)責(zé)出具管理費(fèi)收支、房屋本體維修基金收支的數(shù)據(jù)； G. 負(fù)責(zé)計(jì)算稅款、辦理納稅； H. 負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的購(gòu)買、保管及核銷； I. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案（含財(cái)務(wù)軟件）的建立及保管； J. 負(fù)責(zé)查詢帳目，保證帳帳、帳表、帳證相符； K. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部的往來(lái)核算； L. 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)考核計(jì)劃的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作； M. 負(fù)責(zé)部門共用物品的保管； N. 完成經(jīng)理交辦的其他工作。 3. 成本會(huì)計(jì)職責(zé) A. 在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)成本核算工作，向經(jīng)理負(fù)責(zé)； B. 負(fù)責(zé)登記手工明細(xì)帳和總分類帳； C. 負(fù)責(zé)根據(jù)不同的管理服務(wù)對(duì)象建立應(yīng)收明細(xì)，登記三級(jí)分類帳； D. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)和材料核算； E. 負(fù)責(zé)公司品質(zhì)月檢中的財(cái)務(wù)考核； F. 負(fù)責(zé)核對(duì)物業(yè)狀況（指出售/出租/空置等）統(tǒng)計(jì)表； G. 負(fù)責(zé)未收費(fèi)用及滯納金的統(tǒng)計(jì)及計(jì)算； H. 負(fù)責(zé)發(fā)票（增值稅發(fā)票除外）、收據(jù)的保管和核銷； I. 負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)發(fā)票的正確使用； J. 負(fù)責(zé)計(jì)算編制員工工資； K. 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)出納現(xiàn)金； L. 負(fù)責(zé)支出合同或協(xié)議的保管； |深圳某物業(yè)管理公司 |文 件 編 號(hào) |HFWY.QP-5.5.1-05 | | |修 改 狀 態(tài) |A版 第0次修改 | |標(biāo)題 財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及職責(zé)|頁(yè) 碼 |第 4 頁(yè) 共5 頁(yè) | |編制 |王某某 |審核 |王某某 |批準(zhǔn) |卜某某 | M. 完成經(jīng)理交辦的其他工...
財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)
|深圳某物業(yè)管理公司 |文 件 編 號(hào) |HFWY.QR/CW | | |修 改 狀 態(tài) |A版 第0次修改 | |標(biāo)題 財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)目錄 |頁(yè) 碼 |第 1 頁(yè) 共3 頁(yè) | |編制 |王某某 |審核 |王某某 |批準(zhǔn) |卜某某 | 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 頁(yè)數(shù) 01. HFWY.QP-5.5.1-05 財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及職責(zé)………………………………06 02 HFWY.WI/CW-01 現(xiàn)金管理規(guī)程…………………………………………03 03 HFWY.QR/CW-001 現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表……………………………………………01 04 HFWY.QR/TY-054 現(xiàn)金借款單……………………………………………01 05 HFWY.WI/CW-02 銀行存款管理規(guī)程……………………………………02 06 HFWY.QR/TY-055 支票審批單……………………………………………01 07 HFWY.WI/CW-03 備用金管理規(guī)程………………………………………02 08 HFWY.QR/CW-002 現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查情況表…………………………………01 09 HFWY.WI/CW-04 應(yīng)收帳款管理規(guī)程……………………………………02 10 HFWY.QR/CW-003 應(yīng)收帳款余額表………………………………………01 11 HFWY.QR/CW-004 應(yīng)收帳款壞帳申請(qǐng)表…………………………………01 12 HFWY.QR/CW-005 應(yīng)收帳款確認(rèn)函………………………………………01 13 HFWY.WI/CW-05 固定資產(chǎn)管理規(guī)程……………………………………06 14 HFWY.QR/CW-006 固定資產(chǎn)卡片…………………………………………01 15 HFWY.QR/TY-056 固定資產(chǎn)增加申請(qǐng)表…………………………………01 16 HFWY.QR/TY-057 固定資產(chǎn)減少與報(bào)廢申請(qǐng)表…………………………01 17 HFWY.QR/TY-058 固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)表…………………………………01 18 HFWY.QR/TY-059 固定資產(chǎn)維修（驗(yàn)收）表……………………………01 19 HFWY.QR/CW-007 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表………………………………………01 20 HFWY.QR/CW-008 固定資產(chǎn)驗(yàn)收單………………………………………01 21 HFWY.QR/CW-009 固定資產(chǎn)調(diào)拔單………………………………………01 22 HFWY.QR/CW-010 固定資產(chǎn)編碼明細(xì)表…………………………………01 23 HFWY.WI/CW-06 低值易耗品管理規(guī)程…………………………………03 24 HFWY.QR/TY-060 物品報(bào)廢單……………………………………………01 |深圳某物業(yè)管理公司 |文 件 編 號(hào) |HFWY.QR/CW | | |修 改 狀 態(tài) |A版 第0次修改 | |標(biāo)題 財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)目錄 |頁(yè) 碼 |第 2 頁(yè) 共3 頁(yè) | |編制 |王某某 |審核 |王某某 |批準(zhǔn) |卜某某 | 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 頁(yè)數(shù) 25 HFWY.QR/CW-011 低值易耗品盤存表……………………………………01 26 HFWY.QR/CW-012 低值易耗品編碼明細(xì)表………………………………01 27 HFWY.WI/CW-07 報(bào)銷付款規(guī)程…………………………………………04 28 HFWY.QR/TY-061 報(bào)銷單據(jù)粘貼單………………………………………01 29 HFWY.QR/CW-013 現(xiàn)金支出證明單………………………………………01 30 HFWY.QR/CW-014 費(fèi)用報(bào)銷單……………………………………………01 31 HFWY.QR/TY-062 付款呈批表……………………………………………01 32 HFWY.QR/TY-063 招待費(fèi)用審批表………………………………………01 33 HFWY.QR/TY-064 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表………………………………………01 34 HFWY.WI/CW-08 服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)程……………………………………05 35 HFWY.QR/TY-065 收費(fèi)通知單……………………………………………01 36 HFWY.QR/TY-066 費(fèi)用催繳通知單………………………………………01 37 HFWY.QR/CW-015 應(yīng)收/實(shí)收費(fèi)用明細(xì)表 ………………………………01 38 HFWY.QR/TY-067 費(fèi)用收繳明細(xì)表………………………………………01 39 HFWY.QR/TY-068 收費(fèi)通知單派發(fā)情況記錄表…………………………01 40 HFWY.QR/TY-069 娛樂(lè)室商品銷售日?qǐng)?bào)表………………………………01 41 HFWY.WI/CW-09 工資管理規(guī)程…………………………………………02 42 HFWY.WI/CW-10 工資發(fā)放規(guī)程…………………………………………03 43 HFWY.QR/CW-016 工資表…………………………………………………01 44 HFWY.WI/CW-11 資金管理規(guī)程…………………………………………03 45 HFWY.WI/CW-12 財(cái)務(wù)分析撰寫規(guī)程……………………………………03 46 HFWY.QR/CW-017 企業(yè)財(cái)務(wù)分析表………………………………………01 47 HFWY.WI/CW-13 會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)程……………………………………03 48 HFWY.QR/CW-018 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案查閱/復(fù)制登記表………………… 01 |深圳某物業(yè)管理公司 |文 件 編 號(hào) |HFWY.QR/CW | | |修 改 狀 態(tài) |A版 第0次修改 | |標(biāo)題 財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)目錄 |頁(yè) 碼 |第 3 頁(yè) 共3 頁(yè) | |編制 |王某某 |審核 |王某某 |批準(zhǔn) |卜某某 | 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 頁(yè)數(shù) 49 HFWY.QR/CW-019 會(huì)計(jì)檔案登記冊(cè)………………………………………01 50 HFWY.WI/CW-14 票據(jù)與印鑒的管理規(guī)程………………………………03 51 HFWY.QR/CW-020 支票使用明細(xì)表………………………………………03 52 HFWY.QR/CW-021 收據(jù)領(lǐng)用登記表………………………………………01 53 HFWY.QR/CW-022 發(fā)票領(lǐng)用登記表………………………………………01 54 HFWY.WI/CW-15 財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)管理規(guī)程………………………………05 55 HFWY.QR/CW-023 財(cái)務(wù)部培訓(xùn)計(jì)劃表……………………………………01 56 HFWY.WI/CW-16 服裝管理規(guī)程…………………………………………06 57 HFWY.QR/CW-024 服裝發(fā)放登記表………………………………………01 58 HFWY.WI/CW-17 會(huì)計(jì)事務(wù)處理規(guī)程……………………………………06 59 HFWY.QR/TY-070 本體維修基金收支表…………………………………01 60 HFWY.QR/TY-071 管理費(fèi)收支表…………………………………………01 61 HFWY.WI/CW-18 納稅申報(bào)管理規(guī)程……………………………………03 |深圳某物業(yè)管理公司 |文 件 編 號(hào) |HFWY.QP-5.5.1-05 | | |修 改 狀 態(tài) |A版 第0次修改 | |標(biāo)題 財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及職責(zé)|頁(yè) 碼 |第 1 頁(yè) 共5 頁(yè) | |編制 |王某某 |審核 |王某某 |批準(zhǔn) |卜某某 | 目的 加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)在經(jīng)營(yíng)管理中的作用。 適用范圍 適用于物業(yè)公司財(cái)務(wù)部和相關(guān)財(cái)務(wù)人員。 崗位設(shè)置 職責(zé) 1. 財(cái)務(wù)部職責(zé) 1. 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展財(cái)務(wù)部工作。 2. 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度，遵守和維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，貫徹實(shí)施《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》 和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。 3. 建立和健全公司內(nèi)部各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算、實(shí)物資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。 4. 負(fù)責(zé)以管理處為單位（獨(dú)立核算）、公司匯總報(bào)表（即實(shí)行二級(jí)會(huì)計(jì)核算）。 5. 負(fù)責(zé)督促各單位收取款項(xiàng)，及時(shí)回籠資金。 6. 負(fù)責(zé)支付款項(xiàng)，控制成本費(fèi)用開支。 7. 負(fù)責(zé)物業(yè)代扣代繳費(fèi)用的收入、支付。 8. 負(fù)責(zé)員工工資的計(jì)算、發(fā)放及代扣稅金的辦理。 9. 負(fù)責(zé)按物業(yè)法規(guī)要求，提供公告所需數(shù)據(jù)。 10. 負(fù)責(zé)物業(yè)“兩金”（指本體基金和公用基金）的收、支核算。 11. 負(fù)責(zé)編制、核算、考核年度財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 12. 負(fù)責(zé)相關(guān)合同的評(píng)審。 |深圳某物業(yè)管理公司 |文 件 編 號(hào) |HFWY.QP-5.5.1-05 | | |修 改 狀 態(tài) |A版 第0次修改 | |標(biāo)題 財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及職責(zé)|頁(yè) 碼 |第 2 頁(yè) 共5 頁(yè) | |編制 |王某某 |審核 |王某某 |批準(zhǔn) |卜某某 | 13. 負(fù)責(zé)物業(yè)應(yīng)交稅款的計(jì)算、繳交。 14. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制。 15. 負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析，為決策提供依據(jù)。 16. 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和低值易耗品（含服裝）的管理。 17. 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)。 18. 負(fù)責(zé)組織、實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。 2. 各崗位職責(zé) 1. 經(jīng)理職責(zé) A. 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的管理工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； B. 負(fù)責(zé)公司資金、成本、費(fèi)用的管理，為總經(jīng)理提供決策依據(jù)； C. 負(fù)責(zé)制定、貫徹、落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度； D. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況； E. 負(fù)責(zé)審核收、支業(yè)務(wù)； F. 負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)； G. 負(fù)責(zé)督促辦稅員及時(shí)繳納稅款； H. 負(fù)責(zé)審核材料（含辦公用品）采購(gòu)計(jì)劃； I. 負(fù)責(zé)審核實(shí)物資產(chǎn)的增加、減少、維修申請(qǐng)； J. 負(fù)責(zé)組織新接物業(yè)的費(fèi)用測(cè)算及資金安排工作； K. 負(fù)責(zé)組織公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制和考核工作； L. 負(fù)責(zé)組織并處理上級(jí)公司和關(guān)聯(lián)單位的往來(lái)業(yè)務(wù)； M. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工的培訓(xùn)及考核工作； N. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 2. 主管會(huì)計(jì)職責(zé) A. 在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算工作，向經(jīng)理負(fù)責(zé)； B. 負(fù)責(zé)總帳和明細(xì)分類帳帳戶的設(shè)置和帳務(wù)處理； |深圳某物業(yè)管理公司 |文 件 編 號(hào) |HFWY.QP-5.5.1-05 | | |修 改 狀 態(tài) |A版 第0次修改 | |標(biāo)題 財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及職責(zé)|頁(yè) 碼 |第 3 頁(yè) 共5 頁(yè) | |編制 |王某某 |審核 |王某某 |批準(zhǔn) |卜某某 | C. 負(fù)責(zé)核對(duì)報(bào)銷業(yè)務(wù)的單據(jù)是否合法、手續(xù)是否齊全、金額是否正確； D. 負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證、錄入電腦帳； E. 負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表、現(xiàn)金流量表； F. 負(fù)責(zé)出具管理費(fèi)收支、房屋本體維修基金收支的數(shù)據(jù)； G. 負(fù)責(zé)計(jì)算稅款、辦理納稅； H. 負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的購(gòu)買、保管及核銷； I. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案（含財(cái)務(wù)軟件）的建立及保管； J. 負(fù)責(zé)查詢帳目，保證帳帳、帳表、帳證相符； K. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部的往來(lái)核算； L. 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)考核計(jì)劃的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作； M. 負(fù)責(zé)部門共用物品的保管； N. 完成經(jīng)理交辦的其他工作。 3. 成本會(huì)計(jì)職責(zé) A. 在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)成本核算工作，向經(jīng)理負(fù)責(zé)； B. 負(fù)責(zé)登記手工明細(xì)帳和總分類帳； C. 負(fù)責(zé)根據(jù)不同的管理服務(wù)對(duì)象建立應(yīng)收明細(xì)，登記三級(jí)分類帳； D. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)和材料核算； E. 負(fù)責(zé)公司品質(zhì)月檢中的財(cái)務(wù)考核； F. 負(fù)責(zé)核對(duì)物業(yè)狀況（指出售/出租/空置等）統(tǒng)計(jì)表； G. 負(fù)責(zé)未收費(fèi)用及滯納金的統(tǒng)計(jì)及計(jì)算； H. 負(fù)責(zé)發(fā)票（增值稅發(fā)票除外）、收據(jù)的保管和核銷； I. 負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)發(fā)票的正確使用； J. 負(fù)責(zé)計(jì)算編制員工工資； K. 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)出納現(xiàn)金； L. 負(fù)責(zé)支出合同或協(xié)議的保管； |深圳某物業(yè)管理公司 |文 件 編 號(hào) |HFWY.QP-5.5.1-05 | | |修 改 狀 態(tài) |A版 第0次修改 | |標(biāo)題 財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及職責(zé)|頁(yè) 碼 |第 4 頁(yè) 共5 頁(yè) | |編制 |王某某 |審核 |王某某 |批準(zhǔn) |卜某某 | M. 完成經(jīng)理交辦的其他工...
財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)
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