財(cái)務(wù)需求調(diào)研卷
財(cái)務(wù)需求調(diào)研卷 I. 總體情況介紹 |會(huì)議地點(diǎn) | |項(xiàng)目號(hào)碼 | | |籌備者 | |會(huì)議日期 | | II. 參加者 | |Oracle | |姓名 |職務(wù) |姓名 |職務(wù) | | | | | | | | | | | | | | | | III. 議程 |編號(hào)|議題 |結(jié)論 |C/F | |總帳 | | |概述 | | | |1. |獲取會(huì)計(jì)系統(tǒng)組織圖 | | | |2. |貴公司目前的總帳系統(tǒng)是 | | | | |手工 | | | | |電算化 | | | |3. |貴公司是否是另一家公司的子 | | | | |公司？ | | | |4. |貴公司是否擁有子公司？ | | | |5. |貴公司是否有分支機(jī)構(gòu)？ | | | | |如有，請(qǐng)列出這些分支機(jī)構(gòu)。 | | | |6. |貴公司是否進(jìn)行部門化核算， | | | | |擁有不同成本中心等等？ | | | |7. |描述通常用來確?？値?zhǔn)確性 | | | | |與完整性的復(fù)核程序。 | | | |8. |描述貴公司的財(cái)務(wù)年度 | | | |9. |貴公司是否有周期性的財(cái)務(wù)報(bào) | | | | |表或內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告？如是，請(qǐng) | | | | |給一套復(fù)印件。 | | | |10 |貴公司是否計(jì)劃按以下幾種分 | | | | |法分別產(chǎn)生各自獨(dú)立的資產(chǎn)負(fù) | | | | |債表或利潤(rùn)表？ | | | | |按子公司 | | | | |按分部 | | | | |按部門 | | | |11 |貴公司是否需要設(shè)置多幣種帳 | | | | |簿？ | | | |12. |貴公司對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表 | | | | |是否使用不同的重估匯率？ | | | |13. |描述貴公司針對(duì)外幣的要求（ | | | | |例如，處理、報(bào)告） | | | |14. |在系統(tǒng)中怎樣記錄匯兌收益與 | | | | |損失？ | | | |15. |貴公司使用多少套分類帳（例 | | | | |如，一套適用于當(dāng)?shù)匦枰?，?| | | | |一套適用于外國管理的需要） | | | |16. |是否按項(xiàng)目核算？ | | | | | | | | | |會(huì)計(jì)科目表 | | | |1. |貴公司是否有會(huì)計(jì)科目表？需 | | | | |獲取復(fù)印件。 | | | |2. |貴公司的會(huì)計(jì)科目編號(hào)有幾位 | | | | |數(shù)字？科目編號(hào)中是否有字母 | | | | |或特殊符號(hào)？ | | | |3. |會(huì)計(jì)科目的編號(hào)是否有特殊的 | | | | |意義？ | | | |4. |會(huì)計(jì)科目表是否留有足夠的空 | | | | |間以便將來能進(jìn)行擴(kuò)展？ | | | |5. |貴公司是否計(jì)劃繼續(xù)使用現(xiàn)存 | | | | |的會(huì)計(jì)科目編號(hào)結(jié)構(gòu)？如否， | | | | |請(qǐng)描述新的結(jié)構(gòu)。 | | | |7. |如貴公司有多個(gè)分部，每個(gè)分 | | | | |部是否有以不同分部編號(hào)相區(qū) | | | | |別的相同的會(huì)計(jì)科目表？ | | | |8. |會(huì)計(jì)科目表怎樣變更？變更必 | | | | |須得到誰的批準(zhǔn)？ | | | |9 |會(huì)計(jì)科目中需要保存的信息 | | | |10 |除會(huì)計(jì)科目外，要求按哪些分 | | | | |類記錄財(cái)務(wù)信息： | | | | |利潤(rùn)中心 | | | | |成本中心 | | | | |員工 | | | | |產(chǎn)品 | | | | |項(xiàng)目 | | | | |盈分析中心 | | | | |其他 | | | |11 |是否建立科目信息校驗(yàn)規(guī)則？ | | | |12 |是否建立科目匯總結(jié)構(gòu)？ | | | |13 |是否建立利潤(rùn)中心、成本中心 | | | | |匯總結(jié)構(gòu)？是否對(duì)其他字段建 | | | | |立相應(yīng)父子結(jié)構(gòu)？ | | | |14 |是否按各信息段建立安全規(guī)則 | | | | |？ | | | |15 |簡(jiǎn)述對(duì)科目表的其它要求。 | | | | | | | | | |日常交易 | | | |1. |描述不同交易類型的操作流程 | | | | |。 | | | |2. |外幣交易采用何種匯率？ | | | |3. |即時(shí)還是分批創(chuàng)建日記帳與過 | | | | |帳？ | | | |4 |貴公司是否在月底進(jìn)行預(yù)提？ | | | |5. |是否自動(dòng)使用周期性日記帳分 | | | | |錄。 | | | |6. |是否使用公式化交易 | | | |7. |每筆日記帳分錄有連續(xù)編號(hào) | | | |10. |是否自動(dòng)從其他系統(tǒng)接受信息 | | | | |并將分錄過上日記帳 | | | |11. |描述任何反常或復(fù)雜的會(huì)計(jì)應(yīng) | | | | |用 | | | |12. |雜項(xiàng)現(xiàn)金收據(jù)是否有特殊程序 | | | | |？ | | | |13. |簡(jiǎn)述雇員現(xiàn)金借款、報(bào)銷流程 | | | | |。 | | | |14 |簡(jiǎn)述憑證審批流程。 | | | |15 |是否需要建立不同審批權(quán)限？ | | | | | | | | | |過帳 | | | |1. |會(huì)計(jì)期間結(jié)束后關(guān)帳需要多長(zhǎng) | | | | |時(shí)間？ | | | |2 |采用表結(jié)或帳結(jié)法計(jì)算本年利 | | | | |潤(rùn)？ | | | |3. |財(cái)務(wù)年度結(jié)束后，審計(jì)師完成 | | | | |審計(jì)需要多長(zhǎng)時(shí)間？ | | | |4. |貴公司是否有書面的會(huì)計(jì)處理 | | | | |程序？如是，需獲取一分復(fù)印 | | | | |件。 | | | |5. |會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)，總帳的交易 | | | | |量大約是多少？會(huì)計(jì)年度結(jié)束 | | | | |時(shí)呢？ | | | |6. |允許不同的子公司獨(dú)立關(guān)帳 | | | |7. |在月底關(guān)帳前怎樣檢驗(yàn)從另一 | | | | |個(gè)分模塊轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)？ | | | |8. |是否貯存每期銀行對(duì)帳單的細(xì) | | | | |節(jié)？ | | | |9 |是否使用電子對(duì)帳單？ | | | |10 |簡(jiǎn)述對(duì)數(shù)據(jù)查詢功能的要求。 | | | | | | | | | |預(yù)算 | | | |1. |描述預(yù)算過程 | | | |2. |描述會(huì)計(jì)部門在下列預(yù)算工作 | | | | |中的作用： | | | | |銷售預(yù)測(cè) | | | | |生產(chǎn)預(yù)測(cè) | | | | |成本分配預(yù)測(cè) | | | | |廠房設(shè)備預(yù)測(cè) | | | | |現(xiàn)金預(yù)測(cè) | | | | |目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表 | | | |3. |誰來進(jìn)行詳細(xì)的預(yù)測(cè)？ | | | |4. |貴公司使用何種預(yù)算 | | | | |（例如，固定預(yù)算，可變預(yù)算 | | | | |，零基預(yù)算）？ ...
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