業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說明書(No7)
系統(tǒng)實施工具之 ABC公司業(yè)務(wù)流程整理 指 導(dǎo) 說 明 書 金蝶軟件（中國）有限公司東莞分公司 實施部 二零零一年六月 K3系統(tǒng)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說明書 目的：在系統(tǒng)定義階段整理企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程是為了保證新系統(tǒng)K3 能滿足業(yè)務(wù)過程的需 要，因此需識別企業(yè)各部門的管理功能，整理企業(yè)主要工作流程，定義必須的信息。 方法：組織部門關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員共同討論，從業(yè)務(wù)處理的高層依次往下展開。 以下列出是ABC公司需要整理的業(yè)務(wù)流程。利用提供的標(biāo)準(zhǔn)符號畫出每一項目的業(yè)務(wù) 流程圖。 備注：對需要詳細(xì)說明的業(yè)務(wù)處理和輸出報告可利用IPO表進一步說明。 表1 業(yè)務(wù)流程圖格式 |業(yè)務(wù)編 | |業(yè)務(wù) | | |號 | |名稱 | | |功能域 | | |編制 | |日期 | |審核| |日期| | 以下畫出流程圖 填寫說明 業(yè)務(wù)編號：填寫業(yè)務(wù)編號 功能域：填寫該流程圖所涉及的功能范圍，如采購管理、銷售管理等 業(yè)務(wù)名稱：填寫該業(yè)務(wù)編號對應(yīng)的業(yè)務(wù)名稱 編制：填寫編制人的名稱 日期：填寫編制日期 審核：填寫審核人的名稱 日期：填寫審核日期 備注 每一個完成的業(yè)務(wù)流程圖都要由完整的表圖，如果一個流程圖較大，無法在一頁中劃出 時，另一頁中不需要表頭部分，但兩頁之間必須用轉(zhuǎn)頁符連接。 表2 IPO表格式 XXX業(yè)務(wù)流程描述 |業(yè)務(wù)| |業(yè)務(wù)| | |編號| |名稱| | |編制| |日期| |審核| |日期 | | |序號|處理說明 |責(zé)任單位 |責(zé)任人 |模塊及屏| | | | | |幕編號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 填寫說明： 業(yè)務(wù)編號：與流程圖編號相同。 業(yè)務(wù)名稱：填寫該業(yè)務(wù)編號對應(yīng)的業(yè)務(wù)名稱 編制：填寫編制人的名稱 日期：填寫編制日期 審核：填寫審核人的名稱 日期：填寫審核日期 序號：與相關(guān)流程圖中的處理編號對應(yīng) 處理說明：填寫業(yè)務(wù)流程圖中處理框的詳細(xì)處理說明，每個序號對應(yīng)一個處理說明 責(zé)任單位：填寫負(fù)責(zé)相關(guān)處理的責(zé)任單位 責(zé)任人：填寫與該處理相關(guān)的責(zé)任單位的責(zé)任人（崗位） 模塊及屏幕編號：填寫該處理在K/3系統(tǒng)中對應(yīng)的模塊及屏幕編號，編號的編制原則： 用兩位字母表示模塊編號，用三位數(shù)字表示屏幕編號，屏幕編號不足兩位的前面用‘0’填 補，模塊編號如下： 供應(yīng)鏈： 工業(yè)采購（），工業(yè)銷售（），工業(yè)庫存（） 商業(yè)采購（），商業(yè)銷售（），商業(yè)庫存（） 財務(wù)： 總帳（），應(yīng)收（），應(yīng)付（）， 生產(chǎn)/計劃： 屏幕編號將另行整理清單 表3 業(yè)務(wù)流程整理單據(jù)參考清單 ---------------------------------------------------------------------------- --- 項 目 負(fù) 責(zé) 部 門 完成日期 ---------------------------------------------------------------------------- --- 庫存管理： 外購入庫單 庫存、采購 產(chǎn)品入庫單 庫存、生產(chǎn) 委外加工入庫單 庫存、采購 其它入庫單 庫存 銷售出庫單 庫存、銷售 生產(chǎn)領(lǐng)料單 庫存、生產(chǎn) 委外加工發(fā)出單 庫存、采購 其它出庫單 庫存 庫存調(diào)整單 庫存 庫存調(diào)撥單 庫存 庫存盤點報告單 庫存 ---------------------------------------------------------------------------- --- 采購： 采購申請單 采購 采購訂單 采購 收料通知單 采購、庫存 退料通知單 采購、庫存 ---------------------------------------------------------------------------- --- 銷售： 銷售報價單 銷售、財務(wù) 銷售訂單 銷售、生產(chǎn) 發(fā)貨通知單 銷售、庫存 銷售出庫單 銷售、庫存 退貨通知單 銷售、財務(wù)、庫存 ---------------------------------------------------------------------------- --- 應(yīng)付帳款： 發(fā)票 采購、財務(wù) 應(yīng)付單 財務(wù) 付款單 財務(wù) 退款單 財務(wù) 憑證 財務(wù) ---------------------------------------------------------------------------- --- 應(yīng)收帳款： 發(fā)票 銷售、財務(wù) 應(yīng)收單 財務(wù) 收款單 財務(wù) 退款單 財務(wù) 憑證 財務(wù) 表4 業(yè)務(wù)流程圖常用符號 符號 說明 起始/結(jié)束框 用于表示業(yè)務(wù)流程的開始或結(jié)束，框中文本注明 開始/結(jié)束，起始/結(jié)束框必須成對出現(xiàn)，一個表示開始 ，一個表示結(jié)束。 處理框 用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理，處理框必須有單據(jù)/表 格等表示數(shù)據(jù)流的輸入框做輸入，同時必須有單據(jù)/表 格等表示數(shù)據(jù)流的輸出?！靶蛱枴北硎驹摿鞒虉D中處理框 的順序號，該號碼與流表，因此，兩個處理框之間不能 直接用箭頭連接 輸入/輸出框 用于表示業(yè)務(wù)處理結(jié)果或輸入的文件 和表格,單據(jù) 注：實線框表示K/3系統(tǒng)中的單據(jù)/報表，虛線框 表示書面上的實際的單據(jù)/報表，其中有多聯(lián)單據(jù)時用 “多聯(lián)單據(jù)”表示 兩個輸入/輸出框之間要進行處理必須通過處理框 才能相連，用以說明他們之間的關(guān)系和處理方式，不能 直接將兩個輸入/輸出框用箭頭連接。 聯(lián)機存儲框 用于固定存檔資料,信息的表示 決策分支框 用于條件判斷或選擇處理，決策分支框必須有至 少一個輸入，必須有兩個輸出。 離線存儲框 用于單據(jù)報表留存,交由其他部門 轉(zhuǎn)下頁框 用于表示續(xù)接下一流程圖或接其它流程圖 承上頁框 用于表示續(xù)接上一流程圖或接其它流程圖 轉(zhuǎn)下頁符號和承上頁符號是一對符號，必須成對出現(xiàn)，且同一對轉(zhuǎn)頁符的轉(zhuǎn)頁編號相同 。 流向指示線，箭頭表示信息的流向 注：1. 圖中斜體字部分用在實際畫流程圖時用實際的內(nèi)容代替。 2. 流程圖的布局當(dāng)以從左到右，從上到下的形式安排，以便閱讀。 圖例一 ABC公司業(yè)務(wù)流程示例：銷售退貨流程圖 |業(yè)務(wù)編 |001 |業(yè)務(wù) |銷售退貨流程 | |號 | |名稱 | | |功能域 |銷售管理 | |編制 |Xxx |日期 |2001-6-15|審核|Yyy |日期|2001-6-15| 表例一 ABC公司IPO表 XXX銷售退貨流程圖 |業(yè)務(wù)|001 |業(yè)務(wù)名|銷售退貨 | |編號| |稱 | | |編制|XXX |日期 |2001-6-15|審核 |YYY |日期 |2001-6-15| |序號|處理說明 |責(zé)任單位|責(zé)任人 |模塊及屏 | | | | | |幕編號 | |1 |銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)退貨處理意見表在K|銷售部 |業(yè)務(wù)員 |SAL02 | | |/3中錄入退貨通知單。 | | | | |2 |銷售部經(jīng)理在K/3系統(tǒng)中審核退貨通知|銷售部 |經(jīng)理 |SAL02/ | | |單 | | |SAL03 | |3 | |物料部 |倉管員 |INV03 | | |物料部倉管員根據(jù)已經(jīng)審核的退貨通 | | | | |4 |知單生成銷售出庫單（紅字） | | | | | |…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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