預(yù)算的編制
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
預(yù)算的編制
預(yù)算損益表
單位：元
項目 期末數(shù)
一、主營業(yè)務(wù)收入 =銷售預(yù)算分析!F6
減：主營業(yè)務(wù)成本 =產(chǎn)品成本預(yù)算分析表!G9
二、主營業(yè)務(wù)利潤 =B4-B5
減：營業(yè)費用 =營業(yè)費用預(yù)算分析表!F9
管理費用 =管理費用預(yù)算分析表!B7
財務(wù)費用 =財務(wù)費用預(yù)算分析表!B10
三、營業(yè)利潤 =B6-B7-B8-B9
加：投資收益 =預(yù)計投資收益和營業(yè)外收入支出表!B8
營業(yè)外收入 =預(yù)計投資收益和營業(yè)外收入支出表!C8
減：營業(yè)外支出 =預(yù)計投資收益和營業(yè)外收入支出表!D8
四、利潤總額 =B10+B11+B12-B13
減：所得稅 =現(xiàn)金預(yù)算分析表!F16
五、凈利潤 =B14-B15
預(yù)算損益表
單位：元
項目 期末數(shù)
一、主營業(yè)務(wù)收入 1081500.00
減：主營業(yè)務(wù)成本 516654.27
二、主營業(yè)務(wù)利潤 564845.73
減：營業(yè)費用 122755.50
管理費用 30180.00
財務(wù)費用 22320.00
三、營業(yè)利潤 389590.23
加：投資收益 25000.00
營業(yè)外收入 31520.00
減：營業(yè)外支出 18000.00
四、利潤總額 428110.23
減：所得稅 14000.00
五、凈利潤 414110.23
資產(chǎn)負債表
單位：元
資產(chǎn) 年初數(shù) 年末數(shù) 負債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 年末數(shù)
流動資產(chǎn)： 流動負債：
現(xiàn)金 =現(xiàn)金預(yù)算分析表!B5 =現(xiàn)金預(yù)算分析表!F26 短期負債 80000 75610.15
應(yīng)收賬款 =銷售預(yù)算分析!B10 =銷售預(yù)算分析!E6*40% 應(yīng)付賬款 =直接材料預(yù)算分析表!B13 =直接材料預(yù)算分析表!E9*30%
壞賬準(zhǔn)備 =B6*0.05 =C6*0.05 應(yīng)交稅金 2750 =現(xiàn)金預(yù)算分析表!F16
應(yīng)收賬款凈額 =B6-B7 =C6-C7
存貨 =直接材料預(yù)算分析表!B6*直接材料預(yù)算分析表!B8 =直接材料預(yù)算分析表!E4*直接材料預(yù)算分析表!E8
流動資產(chǎn)合計 =B5+B8+B9 =C5+C8+C9 流動負債合計 =SUM(E5:E10) =F5+F6+F7
固定資產(chǎn)： 所有者權(quán)益：
固定資產(chǎn)原值 50000 =現(xiàn)金預(yù)算分析表!F17 實收資本 50000 200000
累計折舊 =B14*0.2 =C14*0.2 盈余公積 50000 108540
固定資產(chǎn)凈值 =B14-B15 =C14-C15 未分配利潤 20000 =E16+預(yù)算損益表!B16
固定資產(chǎn)合計 =SUM(B14:B17) =C16 所有者權(quán)益合計 =SUM(E14:E16) =F14+F15+F16
資產(chǎn)合計 =B11+B18 =C11+C18 負債及所有者權(quán)益合計 =E18+E11 =F11+F18
資產(chǎn)負債表
單位：元
資產(chǎn) 年初數(shù) 年末數(shù) 負債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 年末數(shù)
流動資產(chǎn)： 流動負債：
現(xiàn)金 75000.00 710804.38 短期負債 80000.00 75610.15
應(yīng)收賬款 45000.00 117600.00 應(yīng)付賬款 35000.00 31464.00
壞賬準(zhǔn)備 2250.00 5880.00 應(yīng)交稅金 2750.00 14000.00
應(yīng)收賬款凈額 42750.00 111720.00
存貨 20000.00 22000.00
流動資產(chǎn)合計 137750.00 844524.38 流動負債合計 117750.00 121074.15
固定資產(chǎn)： 所有者權(quán)益：
固定資產(chǎn)原值 50000.00 24000.00 實收資本 50000.00 200000.00
累計折舊 10000.00 4800.00 盈余公積 50000.00 108540.00
固定資產(chǎn)凈值 40000.00 19200.00 未分配利潤 20000.00 434110.23
固定資產(chǎn)合計 100000.00 19200.00 所有者權(quán)益合計 120000.00 742650.23
資產(chǎn)合計 237750.00 863724.38 負債及所有者權(quán)益合計 237750.00 863724.38
預(yù)算的編制
預(yù)算損益表
單位：元
項目 期末數(shù)
一、主營業(yè)務(wù)收入 =銷售預(yù)算分析!F6
減：主營業(yè)務(wù)成本 =產(chǎn)品成本預(yù)算分析表!G9
二、主營業(yè)務(wù)利潤 =B4-B5
減：營業(yè)費用 =營業(yè)費用預(yù)算分析表!F9
管理費用 =管理費用預(yù)算分析表!B7
財務(wù)費用 =財務(wù)費用預(yù)算分析表!B10
三、營業(yè)利潤 =B6-B7-B8-B9
加：投資收益 =預(yù)計投資收益和營業(yè)外收入支出表!B8
營業(yè)外收入 =預(yù)計投資收益和營業(yè)外收入支出表!C8
減：營業(yè)外支出 =預(yù)計投資收益和營業(yè)外收入支出表!D8
四、利潤總額 =B10+B11+B12-B13
減：所得稅 =現(xiàn)金預(yù)算分析表!F16
五、凈利潤 =B14-B15
預(yù)算損益表
單位：元
項目 期末數(shù)
一、主營業(yè)務(wù)收入 1081500.00
減：主營業(yè)務(wù)成本 516654.27
二、主營業(yè)務(wù)利潤 564845.73
減：營業(yè)費用 122755.50
管理費用 30180.00
財務(wù)費用 22320.00
三、營業(yè)利潤 389590.23
加：投資收益 25000.00
營業(yè)外收入 31520.00
減：營業(yè)外支出 18000.00
四、利潤總額 428110.23
減：所得稅 14000.00
五、凈利潤 414110.23
資產(chǎn)負債表
單位：元
資產(chǎn) 年初數(shù) 年末數(shù) 負債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 年末數(shù)
流動資產(chǎn)： 流動負債：
現(xiàn)金 =現(xiàn)金預(yù)算分析表!B5 =現(xiàn)金預(yù)算分析表!F26 短期負債 80000 75610.15
應(yīng)收賬款 =銷售預(yù)算分析!B10 =銷售預(yù)算分析!E6*40% 應(yīng)付賬款 =直接材料預(yù)算分析表!B13 =直接材料預(yù)算分析表!E9*30%
壞賬準(zhǔn)備 =B6*0.05 =C6*0.05 應(yīng)交稅金 2750 =現(xiàn)金預(yù)算分析表!F16
應(yīng)收賬款凈額 =B6-B7 =C6-C7
存貨 =直接材料預(yù)算分析表!B6*直接材料預(yù)算分析表!B8 =直接材料預(yù)算分析表!E4*直接材料預(yù)算分析表!E8
流動資產(chǎn)合計 =B5+B8+B9 =C5+C8+C9 流動負債合計 =SUM(E5:E10) =F5+F6+F7
固定資產(chǎn)： 所有者權(quán)益：
固定資產(chǎn)原值 50000 =現(xiàn)金預(yù)算分析表!F17 實收資本 50000 200000
累計折舊 =B14*0.2 =C14*0.2 盈余公積 50000 108540
固定資產(chǎn)凈值 =B14-B15 =C14-C15 未分配利潤 20000 =E16+預(yù)算損益表!B16
固定資產(chǎn)合計 =SUM(B14:B17) =C16 所有者權(quán)益合計 =SUM(E14:E16) =F14+F15+F16
資產(chǎn)合計 =B11+B18 =C11+C18 負債及所有者權(quán)益合計 =E18+E11 =F11+F18
資產(chǎn)負債表
單位：元
資產(chǎn) 年初數(shù) 年末數(shù) 負債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 年末數(shù)
流動資產(chǎn)： 流動負債：
現(xiàn)金 75000.00 710804.38 短期負債 80000.00 75610.15
應(yīng)收賬款 45000.00 117600.00 應(yīng)付賬款 35000.00 31464.00
壞賬準(zhǔn)備 2250.00 5880.00 應(yīng)交稅金 2750.00 14000.00
應(yīng)收賬款凈額 42750.00 111720.00
存貨 20000.00 22000.00
流動資產(chǎn)合計 137750.00 844524.38 流動負債合計 117750.00 121074.15
固定資產(chǎn)： 所有者權(quán)益：
固定資產(chǎn)原值 50000.00 24000.00 實收資本 50000.00 200000.00
累計折舊 10000.00 4800.00 盈余公積 50000.00 108540.00
固定資產(chǎn)凈值 40000.00 19200.00 未分配利潤 20000.00 434110.23
固定資產(chǎn)合計 100000.00 19200.00 所有者權(quán)益合計 120000.00 742650.23
資產(chǎn)合計 237750.00 863724.38 負債及所有者權(quán)益合計 237750.00 863724.38
預(yù)算的編制
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