管理制度篇-管理制度篇-
02 融資管理制度范文
第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司經(jīng)營運作中的融資行為，降低資本成本，減少融資風險，以提高資金運作效益，依據(jù)相關(guān)規(guī)范，結(jié)合公司具體情況，特制訂本制度。
第二條 本制度適用于公司總部、各子公司及各分公司的融資行為。
第三條 本制度所指的融資是指權(quán)益資本融資和債務(wù)資本融資。權(quán)益資本融資是由公司所有者投入以及以發(fā)行股票方式融資；債務(wù)資本融資指公司以負債方式借入并到期償還的資金，包括短期借款、長期借款、應(yīng)付債券、長期應(yīng)付款等方式融資。
第四條 融資的原則。
1．統(tǒng)一籌措，分級使用原則。
2．綜合權(quán)衡，降低成本原則。
3．適度負債，防范風險原則。
第五條 資金的籌措、管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作由公司財務(wù)部統(tǒng)一負責。


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