中心業(yè)務管理規(guī)定
目的
為了規(guī)范資金部內(nèi)部管理職能和業(yè)務范圍，做好資金管理工作，特制定本管理規(guī)定。
2 　適用范圍
本管理規(guī)定適用集團公司資金部的管理。
3　資金管理中心職能
根據(jù)董事會批準的集團年度全面預算管理要求，制定現(xiàn)金預算和計劃，按照計劃籌措、調(diào)度、控制使用資金，保證資金的安全高效以及生產(chǎn)經(jīng)營活動、投資活動的有序進行。
4　資金部各處業(yè)務職能
資金部下劃結(jié)算處、調(diào)度處和融資處三個處，各處之間既獨立又相互配合（附圖1）。
4.1　結(jié)算處業(yè)務職能
4.1.1　管理下屬子集團、子公司資金部門結(jié)算工作。
4.1.2　監(jiān)控、分析下屬子集團子公司資金計劃、預算的執(zhí)行情況，提出運行過程中需要改進、修正的制度、程序。
4.1.3 根據(jù)資金結(jié)算規(guī)范要求，按時支付、結(jié)算資金。
4.1.4 計算各公司之間的資金往來結(jié)算，現(xiàn)金流入流出凈額。
4.1.5　健全各類資金核算賬簿、報表核算體系，定期提供各類資金報表。
4.1.6　監(jiān)督、督促集團及下屬公司資金收入的及時性與安全性。
4.1.7　接受、配合資金稽核、審計部門開展的審計監(jiān)督工作。
4.1.8　與資金結(jié)算有關(guān)的其他工作。
4.2　調(diào)度處職能
4.2.1　根據(jù)集團資金要求與需求情況，合理安排資金計劃、融通、調(diào)度工作。
4.2.2　根據(jù)集團資金現(xiàn)狀、銀行融資狀況合理安排資金結(jié)構(gòu)，降低資金成本。
4.2.3　根據(jù)集團、子集團、子公司資金預算、計劃調(diào)度資金，調(diào)劑資金余缺。
4.2.4　在授權(quán)范圍內(nèi)審核、審批資金支付。
4.2.5　定期進行資金使用情況分析，提供資金分析報告。
4.2.6　審核、稽核資金結(jié)算處、子集團資金處、子公司資金科、出納科資金支付的合規(guī)性、及時性與真實性。
4.2.7　與資金調(diào)度管理有關(guān)的其它工作。
4.3　融資處職能
4.3.1　根據(jù)資金調(diào)度計劃開展融資工作。
4.3.2　提供融資所需的報表，辦理銀行融資相關(guān)手續(xù)。
4.3.3　參與集團相關(guān)部門的融資工作，提供資料及技術(shù)支持工作。
4.3.4　負責與銀行及其它金融機構(gòu)的聯(lián)絡與公關(guān)工作。
4.3.5　管理集團融資檔案工作。
4.3.6 與融資管理有關(guān)的其他工作。
5 　其它
5.1　本規(guī)定由集團資金部負責解釋與修改。
5.2　本規(guī)定自總裁批準簽發(fā)之日起執(zhí)行。
　　　　　　　　 　










版 次 第一版 批 準 人 日期
有效期限
審核部門負責人 日期
起草部門負責人 日期
起草部門 集團財務部 起 草 人 日期
附圖1





















圖1　　資金部架構(gòu)圖




中心業(yè)務管理規(guī)定