2-016現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)調(diào)研表(doc)
表2-016 現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)調(diào)研表 公司： 日期： 文檔號： |銀行存款種類 | | | | | | |銀行結(jié)算方式 | | | | | | |業(yè)務(wù)處理： | |1．對現(xiàn)金、銀行帳表的處| | |理 | | |2．現(xiàn)金流量表的編制處理| | |3．銀行對帳的業(yè)務(wù)處理 | | |4．對支付審批流的控制 | | |5．網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) | | |6．票據(jù)業(yè)務(wù)的管理 | | |7．外幣存貸款業(yè)務(wù)的處理| | |8． | | |9． | | |10．其他特殊處理 | | | | | |預(yù)計需求： | |如對現(xiàn)金預(yù)測的處理 | |大額支付的審批控制 | |赤字預(yù)警等 | 填表人：
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