2002年會(huì)計(jì)報(bào)表母公司原文(doc)
　　資產(chǎn)負(fù)債表(一) 　　編制單位：河北寶碩股份有限公司(母)　　　　2002年12月31日　　　　　 單位：人民幣元 　　資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　注釋　　　　 期末數(shù)　　　　　　　 期初數(shù) 　　流動(dòng)資產(chǎn)： 　　貨幣資金　　　　　　　　　　　　　　 252,098,849.92　　　　143,376,360.76 　　短期投資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　- 　　應(yīng)收票據(jù)　　　　　　　　　　　　　　　 4,094,700.00　　　　　2,820,762.27 　　應(yīng)收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　- 　　應(yīng)收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　- 　　應(yīng)收帳款　　　　　　　　　　六、1　　 26,991,410.27　　　　 30,712,453.48 　　其他應(yīng)收款　　　　　　　　　六、2　　172,482,541.37　　　　121,533,402.5 4 　　預(yù)付帳款　　　　　　　　　　　　　　　94,544,963.04　　　　 92,821,053.46 　　應(yīng)收補(bǔ)貼款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　- 　　存貨　　　　　　　　　　　　　　　　　72,309,287.56　　　　 85,706,506.99 　　待攤費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 275,807.95 　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　- 　　其他流動(dòng)資產(chǎn) 　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)　　　　　　　　　　　　 622,521,752.16　　　　477,246,347.45 　　長(zhǎng)期投資：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　長(zhǎng)期股權(quán)投資　　　　　　　　六、3　　362,134,874.23　　　　356,130,590.6 1 　　長(zhǎng)期債權(quán)投資　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　- 　　長(zhǎng)期投資合計(jì)　　　　　　　　　　　　 362,134,874.23　　　　356,130,590.61 　　固定資產(chǎn)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　固定資產(chǎn)原價(jià)　　　　　　　　　　　　 499,055,629.67　　　　419,583,642.01 　　減：累計(jì)折舊　　　　　　　　　　　　 162,647,865.06　　　　147,129,322.70 　　固定資產(chǎn)凈值　　　　　　　　　　　　 336,407,764.61　　　　272,454,319.31 　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備　　　　　　　　　41,536,511.64　　　　 44,192,691.95 　　固定資產(chǎn)凈額　　　　　　　　　　　　 294,871,252.97　　　　228,261,627.36 　　工程物資　　　　　　　　　　　　　　　 1,122,376.55　　　　　　　　　　 - 　　在建工程　　　　　　　　　　　　　　　98,657,026.00　　　　133,600,506.8 3 　　固定資產(chǎn)清理　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　23,569.78 　　固定資產(chǎn)合計(jì)　　　　　　　　　　　　 394,650,655.52　　　　361,885,703.97 　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　無(wú)形資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　48,191,865.20　　　　 49,264,782.44 　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　 2,520,820.06　　　　　　462,388.92 　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　- 　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)　　　　　　　　50,712,685.26　　　　 49,727,171.36 　　- 　　遞延稅項(xiàng)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　遞延稅款借項(xiàng)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　資產(chǎn)總計(jì)　　　　　　　　　　　　　 1,430,019,967.17　　　1,244,989,813.39 　　公司法定代表人：周山　　　　　　　會(huì)計(jì)主管人員：劉漠梅　　　　　總會(huì)計(jì)師 ：王海棠 　　資產(chǎn)負(fù)債表（二） 　　編制單位：河北寶碩股份有限公司(母)　　 2002年12月31日　　　　單位：人民幣元 　　負(fù)債及股東權(quán)益　　　　　　　　注釋　　　　　 期末數(shù)　　　　　　 期初數(shù) 　　流動(dòng)負(fù)債： 　　短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　190,090,000.00　　 128,310,000.00 　　應(yīng)付票據(jù)　　　　　　　　　　　　　　　　111,000,000.00　　　43,300,000.0 0 　　應(yīng)付帳款　　　　　　　　　　　　　　　　 35,661,857.47　　　41,930,035.17 　　預(yù)收帳款　　　　　　　　　　　　　　　　 30,909,587.31　　　30,520,408.72 　　應(yīng)付工資　　　　　　　　　　　　　　　　　　109,848.96　　　　　80,505.1 6 　　應(yīng)付福利費(fèi)　　　　　　　　　　　　　　　　6,471,542.83　　　 6,149,372.18 　　應(yīng)付股利　　　　　　　　　　　　　　　　 41,507,613.30　　　41,250,000.00 　　應(yīng)交稅金　　　　　　　　　　　　　　　　　　845,840.21　　　 1,292,900.30 　　其他應(yīng)交款　　　　　　　　　　　　　　　　2,210,920.90　　　 1,310,687.63 　　其他應(yīng)付款　　　　　　　　　　　　　　　 43,336,892.35　　　30,750,063.26 　　預(yù)提費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　2,811,093.36　　　 2,880,569.19 　　預(yù)計(jì)負(fù)債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債　　　　　　　　　　 19,000,000.00　　　46,200,000.00 　　其他流動(dòng)負(fù)債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　- 　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)　　　　　　　　　　　　　　483,955,196.69　　 373,974,541.61 　　長(zhǎng)期負(fù)債：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　長(zhǎng)期借款　　　　　　　　　　　　　　　　141,000,000.00　　　85,000,000.0 0 　　應(yīng)付債券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　長(zhǎng)期應(yīng)付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　專項(xiàng)應(yīng)付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　其他長(zhǎng)期負(fù)債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)　　　　　　　　　　　　　　141,000,000.00　　　85,000,000.0 0 　　遞延稅項(xiàng)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　遞延稅款貸項(xiàng)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　負(fù)債合計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　624,955,196.69　　 458,974,541.61 　　少數(shù)股東權(quán)益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　股東權(quán)益：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　412,500,000.00　　 412,500,000.00 　　減：已歸還投資　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　股本凈額　　　　　　　　　　　　　　　　412,500,000.00　　 412,500,000.00 　　資本公積　　　　　　　　　　　　　　　　215,902,349.47　　 214,167,938.65 　　盈余公積　　　　　　　　　　　　　　　　 57,219,499.44　　　45,506,481.88 　　其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　 28,609,749.72　　　22,753,240.94 　　未分配利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　　　119,442,921.57　　 113,840,851.25 　　股東權(quán)益合計(jì)　　　　　　　　　　　　　　805,064,770.48　　 786,015,271.78 　　負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)　　　　　　　　　　1,430,019,967.17　 1,244,989,813.39 　　公司法定代表人：周山　　　　　總會(huì)計(jì)師：王海棠　　　　會(huì)計(jì)主管人員：劉漠 梅 　　利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 　　編制單位：河北寶碩股份有限公司（母）　　　　　　　　　 單位：人民幣元 　　項(xiàng)目　　　　　　　　　　　　　 注釋　　　　　2002年　　　　　　2001年 　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　　　　　　　 六、4　　 650,866,380.51　　680,368,150.87 　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　　　　　　　 六、4　　 552,683,691.14　　589,775,404.17 　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加　　　　　　　　　　　　 1,242,752.15　　　　815,317.28 　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　96,939,937.22　　 89,777,429.42 　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　 1,220,919.16　　　3,363,266.51 　　減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　 5,292,642.18　　　5,501,363.02 　　管理費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　19,310,426.29　　 11,352,193.23 　　財(cái)務(wù)費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　19,149,379.64　　　8,481,225.8 0 　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　　　54,408,408.27　　 67,805,913.88 　　加：投資收益　　　　　　　　　 六、5　　　12,000,446.25　　 10,763,335.73 　　補(bǔ)貼收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,913.00　　　　　　　- 　　營(yíng)業(yè)外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 1,382,793.24　　　　453,046.65 　　減：營(yíng)業(yè)外支出　　　　　　　　　　　　　　 1,025,982.73　　　1,685,790.53 　　四、利潤(rùn)總額　　　　　　　　　　　　　　　66,800,578.03　　 77,336,505.73 　　減：所得稅　　　　　　　　　　　　　　　　 8,235,490.15　　　6,931,225.02 　　減：少數(shù)股東本期收益　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 - 　　五、凈利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　　　　58,565,087.88　　 70,405,280.71 　　加：年初未分配利潤(rùn)　　　　　　　　　　　 113,840,851.25　　 98,766,626.68 　　盈余公積轉(zhuǎn)入 　　六、可供分配的利潤(rùn)　　　　　　　　　　　 172,405,939.13　　169,171,907.39 　　減：提取法定盈余公積　　　　　　　　　　　 5,856,508.78　　　7,040,528.07 　　提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　 5,856,508.78　　　7,040,528.07 　　七、可供股東分配發(fā)利潤(rùn)　　　　　　　　　 160,692,921.57　　155,090,851.25 　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 　　提取任意盈余公積 　　應(yīng)付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　41,250,000.00　　 41,250,000.00 　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 　　八、未分配利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　 119,442,921.57　　113,840,851.25 　　補(bǔ)充材料： 　　出售、處置部門或被投資單位所得收益 　　自然災(zāi)害發(fā)生的損失 　　會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額 　　會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額 　　債務(wù)重組損失 　　其他 　　公司法定代表人：周山　　　　會(huì)計(jì)主管人員：劉漠梅　　　 總會(huì)計(jì)師：王海棠 　　現(xiàn)金流量表 　　項(xiàng)目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額 　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　 664,827,478.57 　　收到的稅費(fèi)返還　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,913.0 0 　　收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 850.00 　　現(xiàn)金流入小計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 664,863,241.57 　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　 549,799,346.76 　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　14,202,279.0 0 　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,148,204.2 5 　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　 7,400,160.10 　　現(xiàn)金流出小計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 593,549,990.11 　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~　　　　　　　　　　　　　　　　　71,313,251.4 6 　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　收回投資所收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,251,226.40 　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額　　　　　 416,000.00 　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　現(xiàn)金流入小計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,667,226.40 　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金　　　　　　49,147,435.4 9 　　投資所支付的現(xiàn)金　　　...
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