9金倉管理制度(doc)
|某某珠寶金行有限公司 |文件編號 |OL-SY-00-00 |文件類別 |制度類 | |金倉管理制度 |版本號/頁數(shù) |0101/共9頁第1頁 |文件狀態(tài) |1 | |為規(guī)范金材料的管理，確保流轉(zhuǎn)控制，成色準(zhǔn)確數(shù)據(jù)正確性，特制定以下制度。 | |人員配備 | |必須對該物料有一定的認識，有一定統(tǒng)計核算經(jīng)驗； | |必須高中以上畢業(yè)或有專業(yè)經(jīng)驗者； | |實行帳與實物分開管理 | |領(lǐng)用范圍 | |本公司規(guī)定須用部門，超出規(guī)定不得發(fā)放； | |金料只允許倒模領(lǐng)用，即倒模師傅； | |水口只允許拉線領(lǐng)用，即執(zhí)模收發(fā)； | |半成品只允許存?zhèn)}出或補失，補報廢，但必須有明確單據(jù)； | |存?zhèn)}出必須憑工場制作單及無稱過金倒貨為憑，發(fā)出半成品，出倉單要注明OL編號、PO客戶| |、款號； | |補失必須有補失通知單，總收發(fā)簽名，工人扣罰單證明，才能補出； | |報廢必須先收入報廢原料，才作補出。 | |配件、焊線須用規(guī)定部門： | |執(zhí)模收發(fā)； | |鑲石收發(fā)； | |QC收發(fā)； | |根據(jù)工場制作單需要發(fā)出，并在制作單中注明已領(lǐng)用。 | |除以上部門規(guī)定按用途可以領(lǐng)用外，其余人員一律不得領(lǐng)用，除與客戶對數(shù)之結(jié)余清數(shù)，但| |必須有總經(jīng)理簽名蓋章確認； | |一切暫借等公司不作任何承擔(dān)責(zé)任，所以實物管理員必須健全手續(xù)交收及時追回倉，每月盤| |點前追回進倉，無該數(shù)據(jù)發(fā)生。 | |記帳規(guī)范 | |總金倉水口帳（含原材料、日常進、出數(shù)據(jù)，以及客來記帳）； | |配件倉帳； | |補口倉帳； | |工人回金倉帳。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |某某珠寶金行有限公司 | |編制/日期： |審核/日期： |批準(zhǔn)/日期 | |某某珠寶金行有限公司 |文件編號 |OL-SY-00-00 |文件類別 |制度類 | |金倉實物員管理制度 |版本號/頁數(shù) |0101/共9頁第2頁 |文件狀態(tài) |1 | |實物員職責(zé)與權(quán)限 | |所有進出，先經(jīng)過記帳員開具進出倉單，憑單實行進出貨手續(xù)； | |每天上班，先將昨日發(fā)生數(shù)據(jù)盤點復(fù)核，如有問題必須即時呈報總經(jīng)理室； | |實行接受每星期總盤點及每月例行盤點手續(xù)； | |進出前先檢查電子磅，先回零后過稱，所有數(shù)據(jù)當(dāng)面點清，否則各自負責(zé)； | |負責(zé)對倒模領(lǐng)金表審核工作，檢查真實性； | |對實物管理數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確性負責(zé)。 | |物料標(biāo)識規(guī)范與存放 | |所有金倉物料必須清楚標(biāo)識，按序存放，不能亂擺亂放，倒亂成色必須即時通知總經(jīng)理； | |工作期間離座，先上鎖后離去； | |下班必須將所有物料鎖箱，存放于夾萬內(nèi)，禁止任意存放于工作臺內(nèi)，否則自行承擔(dān)一切責(zé)| |任； | |所有物料于盒面用電腦打印好成色、種類、補口型號貼于左上角標(biāo)識； | |按單所需，按客所需，發(fā)倒模領(lǐng)料； | |足金混補口時，注意控制好成色及存料； | |工人回金與化金程序 | |工人回金先檢測成色，交部門收發(fā)填寫成色、重量簽名后交記帳員開進倉單進倉，集合所有| |回金，通知化金人發(fā)料回純； | |如有成色不乎，只允許工人補溶一次，再溶相差重量如實填寫回金表上，再溶回成色不乎，| |按實際成色回收，無成色的金另行存放，待財務(wù)部扣完該款，由金倉財務(wù)出具放行條交回工| |人； | |準(zhǔn)時月未安排么打屎、機執(zhí)、車水口回金統(tǒng)一收齊數(shù)據(jù)交財務(wù)統(tǒng)計； | |每月拉地水、溶金鍋、火漆水、垃圾必須及時天天回收，月月回收； | |發(fā)出化金數(shù)，必須及時追回； | |么打屎回金有金、PT、銀及鈀原料； | |化金發(fā)票填上回金后，由記帳員簽名后交出納報銷； | |金料成色管理 | |在未有任何儀器檢測金料成色含量時，必須遵守以下規(guī)定； | |每月抽取某部份成色水口，取回香港檢測成色，檢測報告交總經(jīng)理室； | |每月化金回必須剪取小量交港化出純率； | |定期檢測必須嚴格執(zhí)行； | |負責(zé)追蹤金料申購數(shù)量及報告。 | |電金水領(lǐng)用管理 | |由于電金水溶量小，價格昴貴，金倉實的管理員須妥善保管及發(fā)放使用； | |按規(guī)定記錄領(lǐng)用日期、重量，連同膠瓶過磅收入，以g為單位，另設(shè)電金水分類入帳，領(lǐng)用 | |時連同膠瓶過磅，以g為單位，直致用完后連同膠瓶發(fā)出，但須收回膠瓶存放； | |當(dāng)庫存數(shù)量有限時，通知工具倉管員補充申購。 | | | | | | | | | | | |某某珠寶金行有限公司 | |編制/日期： |審核/日期： |批準(zhǔn)/日期 | |某某珠寶金行有限公司 |文件編號 |OL-SY-00-00 |文件類別 |制度類 | |金倉記帳員管理制度 |版本號/頁數(shù) |0101/共9頁第3頁 |文件狀態(tài) |1 | |記帳員職責(zé)與權(quán)限 | |所有進出料必須先完成開單手續(xù)，才能進行實物進出，進出倉單必須有記帳，領(lǐng)用實物負責(zé)| |人三方簽名確認，否則無效； | |使用進出倉單指定有單據(jù)號碼，填寫時必須有使用部門名稱、金類、用途； | |書寫必須整潔，不能用涂改液涂改，只能允許直線及簽名確認更改過； | |入帳時必須將出入倉單原始號碼記錄，以備查找出入倉單必須準(zhǔn)時入帳，做好項項、日日清| |帳、保持日清月結(jié)； | |每天上班先盤點昨天發(fā)生過的數(shù)據(jù)是否相乎，才作下一步領(lǐng)料計劃； | |負責(zé)監(jiān)督實物管理員的出入數(shù)據(jù)正確性，以及進出有否乎合公司領(lǐng)用條件； | |負責(zé)監(jiān)督實物管理員有否不依序進出，或其他異常舉止； | |發(fā)現(xiàn)任何問題，任何數(shù)據(jù)不乎，必須第一時間書面報告總經(jīng)理室； | |每天必須做一份金倉日結(jié)表，交生產(chǎn)管理員，作出核算生產(chǎn)倒模依據(jù)； | |每星期總盤點一次包括（原材料、補口、配件），每月例行月盤工作，報表準(zhǔn)時呈交。 | |倒模須用金程序 | |倒模表由記帳員保管，月未做一份倒模領(lǐng)用金月結(jié)表，分開成色編制，報表連同倒模表一齊| |交財務(wù)核算員入檔； | |每天倒模表由記帳員復(fù)核領(lǐng)用數(shù)據(jù)計算是否相乎，即領(lǐng)用的金加補口成色是否一致； | |倒模回金手續(xù)，成品由總收發(fā)處填寫數(shù)據(jù)，水口由金倉實物管理員填寫數(shù)據(jù)，總計由記帳員| |統(tǒng)計，如有臘鑲，必須準(zhǔn)確減除石重才作計算； | |倒模須用金出入倉單必須及時由三方負責(zé)人簽名確認。 | |工人回金與化金程序 | |月未工人按程序溶金，后由收發(fā)作出記錄成色、重量明細再由收發(fā)作出一個匯總，帳與實物| |交記帳員，由記帳員交金倉實物檢查成色，將成色得出結(jié)果于總欄旁注明成色重量，由收發(fā)| |、記帳員、金倉實物管理員三方簽名確認后入帳； | |執(zhí)邊組長回金，修理回金檢查手續(xù)與入帳手續(xù)亦一樣按上執(zhí)行； | |所有辭職、辭退工人回金與上一樣辦理； | |各修理、鏟邊員回金，由金倉實物管理員月未定期回收后入帳； | |所有自離員工，由收發(fā)收回金粉，金粉分開成色回倉； | |工人回金應(yīng)與原材料分開帳薄入帳，理論...
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