ES3400300費用管理實施細則(doc)
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
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1.0報銷單據(jù)的傳遞及審核 1.1各市場的報銷單據(jù)統(tǒng)一郵寄至市場管理部 人力科,由人力科轉(zhuǎn)銷售科 市場聯(lián)絡(luò)員 簽收。 1.2市場負責人 必須將費用報銷單或差旅費報銷單進行 統(tǒng)一編號 并寫在單據(jù)右上角,同時填寫 《費用報銷清單》,清單需注明:編號、報銷內(nèi)容、金額。否則單據(jù)如有丟失,損失由市 場負責人承擔。終端督導(dǎo)的報銷單據(jù)首先由 市場負責人 審核。 1.3市場報銷單據(jù) 號碼格式: 03XX-XXX 前四位是年份月份,后三位是順序編號。 如:0308-006 即表示2003年8月份第6份報銷單。 1.4銷售科市場聯(lián)絡(luò)員 收到報銷單據(jù)后核對《費用報銷清單》,如有異常即時反饋給市場 ,并對報銷單據(jù)進行 審核,轉(zhuǎn) 銷售科負責人 復(fù)審后轉(zhuǎn)交財務(wù)科 資金會計,銷售科在3個工作日內(nèi)審核完畢,并在《費用報銷清單》上 簽字,反饋 收到單據(jù)日期、審核異常 等。 1.5財務(wù)科資金會計 負責審核市場人員報銷憑證,轉(zhuǎn) 財務(wù)經(jīng)理 審核無誤后集中報送 總經(jīng)理 審批。 1.6財務(wù)科 負責報銷付款并回傳《費用報銷清單》,反饋付款日期、付款方式等。 1.7市場當月發(fā)生的費用 盡可能在 當月 寄至市管部報銷,最遲不超過下月10日,否則記入考核。 1.8市場人員必須嚴格按 報銷單據(jù)的項目 仔細填寫,但 大寫金額 可不填寫,由財務(wù)科審核無誤后填寫。 1.9內(nèi)勤員工 的報銷單據(jù)首先由 部門負責人 審核,轉(zhuǎn) 財務(wù)科 審核后由本人 親自 報送總經(jīng)理審批。 1.10發(fā)生報銷單據(jù) 不合格退回 的情況,由 報銷人 承擔郵費,并記入相關(guān)責任人的失誤考核。 2.0費用的申請及審批 2.1市場費用中的辦公費、電訊費、差旅費、郵寄費、運雜費、專柜試用品按照市管部分 解下達的 年度總額 分月計劃控制使用。 2.2市管部 已核定標準 的市場費用項目不再申請報批(如:個人手機話費、市內(nèi)交通費補貼、個人 辦公用品等)。 2.3市場購買銷售小票、塑料袋、透明膠、制作POP等促銷活動臨時性支出需報 市管部總經(jīng)理審批,單次總費用超過500元(含500元)的需報營銷中心批準。 2.4市場購置專柜服裝、鞋、計算器及其他低值易耗品必須填寫《資產(chǎn)購置申請表》或上報 購置申請,報 銷售科 審查,人力科、財務(wù)科 審核,總經(jīng)理 審批。 2.5除 公司統(tǒng)一 促銷方案中列示或公司統(tǒng)一批準的費用以外,專柜、超市發(fā)生的各項促銷和管理費用均 需上報市管部審核,由 市管部 報 營銷中心 批準。 2.6超市費用 審批權(quán)限 如下:公司總部和經(jīng)銷商已簽定“重點客戶管理協(xié)議”、和超市已簽定“年度合 作協(xié)議”的相關(guān)費用的,按協(xié)議規(guī)定執(zhí)行;公司與其 未簽定協(xié)議 的相關(guān)費用,報 營銷中心審 批后執(zhí)行。 2.7市場報銷費用 凡涉及購置物品 的均由 經(jīng)辦人 和 領(lǐng)用人 在發(fā)票背面簽字確認。 2.8需報批的各項 費用支出 必須上報 市管部 或 營銷中心書面 批準方可執(zhí)行。另 非正常工作期間 發(fā)生的市場人員無法預(yù)見、來不及上報書面申請的費用,需在事發(fā)前電 話征得總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理同意后執(zhí)行,但在上班后第一個工作日內(nèi)補辦書面申請手續(xù)。 若無任何批復(fù),市場負責人擅自同意支付的費用由市場負責人承擔相應(yīng)經(jīng)濟責任,并扣 責任人當階段考核分每次5-10分。 3.0具體費用報銷規(guī)定 3.1薪酬:實行總額控制、定崗定編,薪酬發(fā)放嚴格按公司總部核定編制及規(guī)定薪酬標準 執(zhí)行,未經(jīng) 人力資源中心批準 的人員薪酬,人力科不予計發(fā)工資。臨時促銷人員薪酬標準及編制由營銷中心審批;市 管部應(yīng)保證臨時促銷人員薪酬的安全發(fā)放。 3.2房租及管理費:市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用。 3.2.1提倡集中租??;按總部下達的年度計劃控制,在人力資源中心核定標準限額內(nèi)使用 ; 3.2.2房租及管理費標準:市管部辦公用房4500元/月、總經(jīng)理(副總經(jīng)理)1200元/月、 經(jīng)理(副經(jīng)理)800元/月、主管600元/月、職員400元/月; 3.2.3房租及管理費標準包含: 房租費、中介費、物業(yè)管理費、北方地區(qū)集中供暖費,不包含由個人承擔的 水、電、煤氣、有線電視費等。 3.2.4個人租房合同參照總部下發(fā)的租房合同范本報市場管理部總經(jīng)理審批后簽訂,與合 同范本條款相背的合同需報營銷中心審批后簽訂;辦公租房合同 報營銷中心審批后簽訂; 3.2.5超標準支出 由營銷中心、人力資源中心審批。 3.2.6除公司 總部外派人員 以外,其他員工必須由個人提出書面報告,由市管部審批后方可執(zhí)行。 3.2.7員工報銷房租費需提供 租房合同、付款收據(jù)、房東身份證明等資料。原則上按月報銷。 3.3電訊費:市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用,各市場按照市管部分解的 額度控制使用。 3.3.1市場管理部所有員工 手機自備,手機費標準由市管部根據(jù)公司規(guī)定自行制定(見《電訊費開支標準》),只報 話費不 報SIM卡費(選號費)。住宅電話 一律不得報銷。 3.3.2員工報銷手機費,原則上要求 屬當?shù)貞艨诘谋仨氜k理當?shù)厝蛲ɑ蚵?lián)通卡,報銷時提供有 話費詳情 的發(fā)票(如:月份、月租費、長話費、漫游費等),非當?shù)貞艨诘目赊k理充值 卡,提供充值發(fā)票。 3.3.3手機費 計費期間為月初至月末 ,新入職員工按入職當月 實際出勤天數(shù) 報銷手機費 3.3.4聯(lián)合經(jīng)營部報銷業(yè)務(wù)話費和傳真費,原則上要求提供電訊局發(fā)票按計費,未設(shè)專線 電話的由經(jīng)銷商開具發(fā)票按自然月份報銷。 3.3.5市管部本部座機均開通IP電話業(yè)務(wù),員工撥打長途 必須使用IP電話撥號。 3.3.6市管部內(nèi)勤人員 使用本部座機撥打私人電話需征求部門負責人允許,長話短說, 并在人力資源科提供的 電話清單 上勾對出自己的 私人長途話費,將話費交回 財務(wù)科。 3.3.7嚴禁撥打收費聲訊電話,杜絕業(yè)務(wù)外的傳真,違者給予10倍罰款。 3.4郵寄匯款費:市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用,各市場按照市管部分 解的額度控制使用。 3.4.1按照市管部郵寄管理相關(guān)規(guī)定選用郵寄種類; 3.4.2市場人員報銷費用時,郵寄發(fā)票背面必須注明 郵寄內(nèi)容、郵寄地點、經(jīng)辦人等詳 情。特快專遞詳情單、掛號查詢單、快遞查詢底單(受理單)由市場負責人妥善保管, 郵件發(fā)生異常時憑之辦理查詢。 3.4.3市管部本部由 經(jīng)辦人 填寫 《郵寄申請單》,經(jīng) 部門負責人 批準后交 人力資源科 辦理郵寄。人力資源科負責寄發(fā)郵件,報銷郵寄費用。 3.4.4財務(wù)科報銷市場人員費用時,盡可能采用銀行匯款(中行異地存款)方式,或采用 郵政儲蓄異地存款 方式辦理。 3.5辦公費 3.5.1市場常規(guī)報表 原則上不允許復(fù)印,市場復(fù)印費的支出僅限公司各種 傳真文件、臨時表格、經(jīng)銷商確認函件、銀行匯票等。 3.5.2聯(lián)合經(jīng)營部 按 經(jīng)銷協(xié)議 執(zhí)行和控制該項費用的使用。其他市場報銷時必須附 復(fù)印清單。 3.5.3個人辦公費標準:市管部所有員工均為15元/季。終端美容顧問無該項費用支出。 市場人員個人辦公用品可按標準在 每季末 憑票報銷。 3.5.4市管部內(nèi)勤人員 個人辦公用品,由人力資源科連同 公用辦公用品 按 季度 統(tǒng)一采購入庫,個人 登記領(lǐng)用,人力資源科按 標準 控制發(fā)放。 3.6應(yīng)酬費 3.6.1應(yīng)酬費包括 招待費、娛樂費、禮品費 以及 調(diào)用產(chǎn)品應(yīng)酬 等費用。 3.6.2各市場 確實需要應(yīng)酬,必須上報 書面申請,寫明 應(yīng)酬事由、應(yīng)酬對象、應(yīng)酬時間、我方參與人員 和 計劃應(yīng)酬金額,由 銷售科 審核,總經(jīng)理 審批。報銷時附 申請批復(fù)件。如不 同級別 的人員共同參與應(yīng)酬,由 最高級別人員 填單報銷。 3.6.3單次應(yīng)酬費用超過 1000元 需上報 營銷中心批準。 3.6.4調(diào)用公司產(chǎn)品應(yīng)酬,在獲得批準后,由 銷售科 通知相關(guān)市場執(zhí)行,市場人員填制 《產(chǎn)品調(diào)貨申請表》,經(jīng)市管部審核后報上海開單調(diào)帳。按 廠價 金額計入年度計劃之內(nèi)。 3.6.5杜絕公司內(nèi)部應(yīng)酬,誰應(yīng)酬誰買單。 3.7水電費:人力資源科 負責登記市管部本部水、電、煤氣記錄表,協(xié)同物業(yè)公司查看水、電、煤氣表,負責結(jié) 算報銷。原則上按月結(jié)算。 3.8會議及培訓(xùn)費: 3.8.1根據(jù)年度計劃額度,本著“精簡、高效”的原則控制執(zhí)行。 3.8.2會議及培訓(xùn)費,包括 市管部組織召開 的銷售會議、培訓(xùn)會議、考核會議以及公司總部組織召開 的各種會議發(fā)生的相關(guān)費用, 如:會議室租賃費、人員住宿費、人員差旅費、餐費、各種設(shè)備使用費等。 3.8.3人力資源科 負責編制 會議議程和費用計劃,具體安排落實各項會議事務(wù)。 3.8.4市場管理部 派員外出參加培訓(xùn)或外請專家教授上門培訓(xùn)應(yīng)報經(jīng) 營銷中心 批準,否則相關(guān)費用由總經(jīng)理(或相關(guān)負責人)承擔。 3.8.5人力資源科 應(yīng)比較準確地預(yù)見會議的召開時間、計劃費用支出等,在 月度資金計劃 中上報。市場人員無須重復(fù)上報該項資金計劃。 3.8.6人力資源科 報銷時需附 會議議程和費用計劃。 3.8.7市場人員 報銷時,務(wù)必與 其他出差 嚴格 分開 填報差旅費報銷單,附 開會通知 或 委托銷售科附貼開會通知。 3.8.9財務(wù)科資金會計 報銷時 記賬憑證摘要 務(wù)必注明 會議時間、會議主題等。 3.9差旅費用:市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用,各市場按照市管部分解 的額度控制使用。 3.9.1市場人員在本市內(nèi)所發(fā)生的交通費標準由市場管理部自行制定執(zhí)行,并報營銷中心 備案。 3.9.2具體實施細則見《公務(wù)出差管理實施細則》。 3.10招聘費: 3.10.1根據(jù)營銷中心下達的年度費用計劃控制使用。 3.10.2人力資源科 負責內(nèi)外勤員工的人力資源合理配置。充分利用各種招聘渠道補充和儲備人才,保證市 場管理部日常工作的正常運轉(zhuǎn)。 3.10.3需招聘人員時,由 人力資源科 提出報告,闡明 招聘方式、費用預(yù)算等,總經(jīng)理批準后執(zhí)行。報銷時附費用 審批報告和報樣。 3.11運輸費 3.11.1市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用,各市場按照市管部分解的額度 控制使用。 3.11.2市管部發(fā)放 促銷品和 市場人員提取 促銷品等發(fā)生的運輸費、保管費,報銷時需附促銷品送貨單“運費報銷聯(lián) ”(黃聯(lián))或書面說明。 3.12保險費: 3.12.1人力資源科負責按當?shù)匾?guī)定辦理員工保險。 3.12.2報銷時提供 交款明細表 和 個人承擔保險明細表。 3.12.3報銷時分別按公司、個人承擔金額統(tǒng)計填列。 3.12.4人力科負責在 工資計算表 中對應(yīng)扣除員工個人承擔保險金額 3.13訴訟費: 3.13.1發(fā)生訴訟費時由市場管理部出具報告,報經(jīng)營銷中心、公司分管法律事務(wù)部副總 經(jīng)理批準后方可支付,并將訴訟執(zhí)行結(jié)果書面報告營銷中心、財管中心。 3.13.2訴訟費,包括法院立案以及聘請律師等相關(guān)費用。 3.14促銷費 3.14.1公司統(tǒng)一安排的促銷活動、訂貨會應(yīng)嚴格按公司方案執(zhí)行,市場負責人 須憑 發(fā)票或消費者中獎獎卡(獎券) 等相關(guān)有效票據(jù)按 費用報銷程序 粘貼報銷,同時附《付款申請表》。收款單位為 非個人 的須提供該 單位帳戶(由該單位出具往來致函)。 3.14.2市管部申請的臨時促銷活動,所發(fā)生的 場地費、贈品購置費,報銷時需附 營銷中心 批復(fù)。 3.14.3由市場制作的燈箱制作費用、燈箱片發(fā)布費用、由 營銷中心 批準后執(zhí)行,報銷要求同上。 3.15專柜試用品費: 3.15.1市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用,各市場按照市管部分解的額度 控制使用。 3.15.2根據(jù)當?shù)貙9?產(chǎn)出較穩(wěn)定、客流量較大 等具體情況,由 市場負責人 提出申請(填制《產(chǎn)品調(diào)貨申請表》),銷售科、財務(wù)科 審核,總經(jīng)理 審批 后執(zhí)行,原則上每三個月申請一次。產(chǎn)品為 應(yīng)季產(chǎn)品。 3.15.3美容顧問與終端督導(dǎo)(或市場負責人)分別建立試用品 備查帳,須憑舊瓶核銷。 3.16超市費用: 3.16.1包括超市的進場費、折讓費、堆頭費、郵報費、超市形象架制作費、端末架特別 陳列費、銷售獎勵及其他超市費用。 3.16.2超市費用核銷方式如下: 進場費:堆頭費:憑“年度合作協(xié)議”或營銷中心審批件、發(fā)票核銷。 郵報費:憑“年度合作協(xié)議”或營銷中心審批件、發(fā)票、郵報報樣核銷。 陳列費:憑 “年度合作協(xié)議”或營銷中心審批件、發(fā)票、堆頭照片協(xié)議核銷。 折讓...
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1.0報銷單據(jù)的傳遞及審核 1.1各市場的報銷單據(jù)統(tǒng)一郵寄至市場管理部 人力科,由人力科轉(zhuǎn)銷售科 市場聯(lián)絡(luò)員 簽收。 1.2市場負責人 必須將費用報銷單或差旅費報銷單進行 統(tǒng)一編號 并寫在單據(jù)右上角,同時填寫 《費用報銷清單》,清單需注明:編號、報銷內(nèi)容、金額。否則單據(jù)如有丟失,損失由市 場負責人承擔。終端督導(dǎo)的報銷單據(jù)首先由 市場負責人 審核。 1.3市場報銷單據(jù) 號碼格式: 03XX-XXX 前四位是年份月份,后三位是順序編號。 如:0308-006 即表示2003年8月份第6份報銷單。 1.4銷售科市場聯(lián)絡(luò)員 收到報銷單據(jù)后核對《費用報銷清單》,如有異常即時反饋給市場 ,并對報銷單據(jù)進行 審核,轉(zhuǎn) 銷售科負責人 復(fù)審后轉(zhuǎn)交財務(wù)科 資金會計,銷售科在3個工作日內(nèi)審核完畢,并在《費用報銷清單》上 簽字,反饋 收到單據(jù)日期、審核異常 等。 1.5財務(wù)科資金會計 負責審核市場人員報銷憑證,轉(zhuǎn) 財務(wù)經(jīng)理 審核無誤后集中報送 總經(jīng)理 審批。 1.6財務(wù)科 負責報銷付款并回傳《費用報銷清單》,反饋付款日期、付款方式等。 1.7市場當月發(fā)生的費用 盡可能在 當月 寄至市管部報銷,最遲不超過下月10日,否則記入考核。 1.8市場人員必須嚴格按 報銷單據(jù)的項目 仔細填寫,但 大寫金額 可不填寫,由財務(wù)科審核無誤后填寫。 1.9內(nèi)勤員工 的報銷單據(jù)首先由 部門負責人 審核,轉(zhuǎn) 財務(wù)科 審核后由本人 親自 報送總經(jīng)理審批。 1.10發(fā)生報銷單據(jù) 不合格退回 的情況,由 報銷人 承擔郵費,并記入相關(guān)責任人的失誤考核。 2.0費用的申請及審批 2.1市場費用中的辦公費、電訊費、差旅費、郵寄費、運雜費、專柜試用品按照市管部分 解下達的 年度總額 分月計劃控制使用。 2.2市管部 已核定標準 的市場費用項目不再申請報批(如:個人手機話費、市內(nèi)交通費補貼、個人 辦公用品等)。 2.3市場購買銷售小票、塑料袋、透明膠、制作POP等促銷活動臨時性支出需報 市管部總經(jīng)理審批,單次總費用超過500元(含500元)的需報營銷中心批準。 2.4市場購置專柜服裝、鞋、計算器及其他低值易耗品必須填寫《資產(chǎn)購置申請表》或上報 購置申請,報 銷售科 審查,人力科、財務(wù)科 審核,總經(jīng)理 審批。 2.5除 公司統(tǒng)一 促銷方案中列示或公司統(tǒng)一批準的費用以外,專柜、超市發(fā)生的各項促銷和管理費用均 需上報市管部審核,由 市管部 報 營銷中心 批準。 2.6超市費用 審批權(quán)限 如下:公司總部和經(jīng)銷商已簽定“重點客戶管理協(xié)議”、和超市已簽定“年度合 作協(xié)議”的相關(guān)費用的,按協(xié)議規(guī)定執(zhí)行;公司與其 未簽定協(xié)議 的相關(guān)費用,報 營銷中心審 批后執(zhí)行。 2.7市場報銷費用 凡涉及購置物品 的均由 經(jīng)辦人 和 領(lǐng)用人 在發(fā)票背面簽字確認。 2.8需報批的各項 費用支出 必須上報 市管部 或 營銷中心書面 批準方可執(zhí)行。另 非正常工作期間 發(fā)生的市場人員無法預(yù)見、來不及上報書面申請的費用,需在事發(fā)前電 話征得總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理同意后執(zhí)行,但在上班后第一個工作日內(nèi)補辦書面申請手續(xù)。 若無任何批復(fù),市場負責人擅自同意支付的費用由市場負責人承擔相應(yīng)經(jīng)濟責任,并扣 責任人當階段考核分每次5-10分。 3.0具體費用報銷規(guī)定 3.1薪酬:實行總額控制、定崗定編,薪酬發(fā)放嚴格按公司總部核定編制及規(guī)定薪酬標準 執(zhí)行,未經(jīng) 人力資源中心批準 的人員薪酬,人力科不予計發(fā)工資。臨時促銷人員薪酬標準及編制由營銷中心審批;市 管部應(yīng)保證臨時促銷人員薪酬的安全發(fā)放。 3.2房租及管理費:市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用。 3.2.1提倡集中租??;按總部下達的年度計劃控制,在人力資源中心核定標準限額內(nèi)使用 ; 3.2.2房租及管理費標準:市管部辦公用房4500元/月、總經(jīng)理(副總經(jīng)理)1200元/月、 經(jīng)理(副經(jīng)理)800元/月、主管600元/月、職員400元/月; 3.2.3房租及管理費標準包含: 房租費、中介費、物業(yè)管理費、北方地區(qū)集中供暖費,不包含由個人承擔的 水、電、煤氣、有線電視費等。 3.2.4個人租房合同參照總部下發(fā)的租房合同范本報市場管理部總經(jīng)理審批后簽訂,與合 同范本條款相背的合同需報營銷中心審批后簽訂;辦公租房合同 報營銷中心審批后簽訂; 3.2.5超標準支出 由營銷中心、人力資源中心審批。 3.2.6除公司 總部外派人員 以外,其他員工必須由個人提出書面報告,由市管部審批后方可執(zhí)行。 3.2.7員工報銷房租費需提供 租房合同、付款收據(jù)、房東身份證明等資料。原則上按月報銷。 3.3電訊費:市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用,各市場按照市管部分解的 額度控制使用。 3.3.1市場管理部所有員工 手機自備,手機費標準由市管部根據(jù)公司規(guī)定自行制定(見《電訊費開支標準》),只報 話費不 報SIM卡費(選號費)。住宅電話 一律不得報銷。 3.3.2員工報銷手機費,原則上要求 屬當?shù)貞艨诘谋仨氜k理當?shù)厝蛲ɑ蚵?lián)通卡,報銷時提供有 話費詳情 的發(fā)票(如:月份、月租費、長話費、漫游費等),非當?shù)貞艨诘目赊k理充值 卡,提供充值發(fā)票。 3.3.3手機費 計費期間為月初至月末 ,新入職員工按入職當月 實際出勤天數(shù) 報銷手機費 3.3.4聯(lián)合經(jīng)營部報銷業(yè)務(wù)話費和傳真費,原則上要求提供電訊局發(fā)票按計費,未設(shè)專線 電話的由經(jīng)銷商開具發(fā)票按自然月份報銷。 3.3.5市管部本部座機均開通IP電話業(yè)務(wù),員工撥打長途 必須使用IP電話撥號。 3.3.6市管部內(nèi)勤人員 使用本部座機撥打私人電話需征求部門負責人允許,長話短說, 并在人力資源科提供的 電話清單 上勾對出自己的 私人長途話費,將話費交回 財務(wù)科。 3.3.7嚴禁撥打收費聲訊電話,杜絕業(yè)務(wù)外的傳真,違者給予10倍罰款。 3.4郵寄匯款費:市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用,各市場按照市管部分 解的額度控制使用。 3.4.1按照市管部郵寄管理相關(guān)規(guī)定選用郵寄種類; 3.4.2市場人員報銷費用時,郵寄發(fā)票背面必須注明 郵寄內(nèi)容、郵寄地點、經(jīng)辦人等詳 情。特快專遞詳情單、掛號查詢單、快遞查詢底單(受理單)由市場負責人妥善保管, 郵件發(fā)生異常時憑之辦理查詢。 3.4.3市管部本部由 經(jīng)辦人 填寫 《郵寄申請單》,經(jīng) 部門負責人 批準后交 人力資源科 辦理郵寄。人力資源科負責寄發(fā)郵件,報銷郵寄費用。 3.4.4財務(wù)科報銷市場人員費用時,盡可能采用銀行匯款(中行異地存款)方式,或采用 郵政儲蓄異地存款 方式辦理。 3.5辦公費 3.5.1市場常規(guī)報表 原則上不允許復(fù)印,市場復(fù)印費的支出僅限公司各種 傳真文件、臨時表格、經(jīng)銷商確認函件、銀行匯票等。 3.5.2聯(lián)合經(jīng)營部 按 經(jīng)銷協(xié)議 執(zhí)行和控制該項費用的使用。其他市場報銷時必須附 復(fù)印清單。 3.5.3個人辦公費標準:市管部所有員工均為15元/季。終端美容顧問無該項費用支出。 市場人員個人辦公用品可按標準在 每季末 憑票報銷。 3.5.4市管部內(nèi)勤人員 個人辦公用品,由人力資源科連同 公用辦公用品 按 季度 統(tǒng)一采購入庫,個人 登記領(lǐng)用,人力資源科按 標準 控制發(fā)放。 3.6應(yīng)酬費 3.6.1應(yīng)酬費包括 招待費、娛樂費、禮品費 以及 調(diào)用產(chǎn)品應(yīng)酬 等費用。 3.6.2各市場 確實需要應(yīng)酬,必須上報 書面申請,寫明 應(yīng)酬事由、應(yīng)酬對象、應(yīng)酬時間、我方參與人員 和 計劃應(yīng)酬金額,由 銷售科 審核,總經(jīng)理 審批。報銷時附 申請批復(fù)件。如不 同級別 的人員共同參與應(yīng)酬,由 最高級別人員 填單報銷。 3.6.3單次應(yīng)酬費用超過 1000元 需上報 營銷中心批準。 3.6.4調(diào)用公司產(chǎn)品應(yīng)酬,在獲得批準后,由 銷售科 通知相關(guān)市場執(zhí)行,市場人員填制 《產(chǎn)品調(diào)貨申請表》,經(jīng)市管部審核后報上海開單調(diào)帳。按 廠價 金額計入年度計劃之內(nèi)。 3.6.5杜絕公司內(nèi)部應(yīng)酬,誰應(yīng)酬誰買單。 3.7水電費:人力資源科 負責登記市管部本部水、電、煤氣記錄表,協(xié)同物業(yè)公司查看水、電、煤氣表,負責結(jié) 算報銷。原則上按月結(jié)算。 3.8會議及培訓(xùn)費: 3.8.1根據(jù)年度計劃額度,本著“精簡、高效”的原則控制執(zhí)行。 3.8.2會議及培訓(xùn)費,包括 市管部組織召開 的銷售會議、培訓(xùn)會議、考核會議以及公司總部組織召開 的各種會議發(fā)生的相關(guān)費用, 如:會議室租賃費、人員住宿費、人員差旅費、餐費、各種設(shè)備使用費等。 3.8.3人力資源科 負責編制 會議議程和費用計劃,具體安排落實各項會議事務(wù)。 3.8.4市場管理部 派員外出參加培訓(xùn)或外請專家教授上門培訓(xùn)應(yīng)報經(jīng) 營銷中心 批準,否則相關(guān)費用由總經(jīng)理(或相關(guān)負責人)承擔。 3.8.5人力資源科 應(yīng)比較準確地預(yù)見會議的召開時間、計劃費用支出等,在 月度資金計劃 中上報。市場人員無須重復(fù)上報該項資金計劃。 3.8.6人力資源科 報銷時需附 會議議程和費用計劃。 3.8.7市場人員 報銷時,務(wù)必與 其他出差 嚴格 分開 填報差旅費報銷單,附 開會通知 或 委托銷售科附貼開會通知。 3.8.9財務(wù)科資金會計 報銷時 記賬憑證摘要 務(wù)必注明 會議時間、會議主題等。 3.9差旅費用:市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用,各市場按照市管部分解 的額度控制使用。 3.9.1市場人員在本市內(nèi)所發(fā)生的交通費標準由市場管理部自行制定執(zhí)行,并報營銷中心 備案。 3.9.2具體實施細則見《公務(wù)出差管理實施細則》。 3.10招聘費: 3.10.1根據(jù)營銷中心下達的年度費用計劃控制使用。 3.10.2人力資源科 負責內(nèi)外勤員工的人力資源合理配置。充分利用各種招聘渠道補充和儲備人才,保證市 場管理部日常工作的正常運轉(zhuǎn)。 3.10.3需招聘人員時,由 人力資源科 提出報告,闡明 招聘方式、費用預(yù)算等,總經(jīng)理批準后執(zhí)行。報銷時附費用 審批報告和報樣。 3.11運輸費 3.11.1市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用,各市場按照市管部分解的額度 控制使用。 3.11.2市管部發(fā)放 促銷品和 市場人員提取 促銷品等發(fā)生的運輸費、保管費,報銷時需附促銷品送貨單“運費報銷聯(lián) ”(黃聯(lián))或書面說明。 3.12保險費: 3.12.1人力資源科負責按當?shù)匾?guī)定辦理員工保險。 3.12.2報銷時提供 交款明細表 和 個人承擔保險明細表。 3.12.3報銷時分別按公司、個人承擔金額統(tǒng)計填列。 3.12.4人力科負責在 工資計算表 中對應(yīng)扣除員工個人承擔保險金額 3.13訴訟費: 3.13.1發(fā)生訴訟費時由市場管理部出具報告,報經(jīng)營銷中心、公司分管法律事務(wù)部副總 經(jīng)理批準后方可支付,并將訴訟執(zhí)行結(jié)果書面報告營銷中心、財管中心。 3.13.2訴訟費,包括法院立案以及聘請律師等相關(guān)費用。 3.14促銷費 3.14.1公司統(tǒng)一安排的促銷活動、訂貨會應(yīng)嚴格按公司方案執(zhí)行,市場負責人 須憑 發(fā)票或消費者中獎獎卡(獎券) 等相關(guān)有效票據(jù)按 費用報銷程序 粘貼報銷,同時附《付款申請表》。收款單位為 非個人 的須提供該 單位帳戶(由該單位出具往來致函)。 3.14.2市管部申請的臨時促銷活動,所發(fā)生的 場地費、贈品購置費,報銷時需附 營銷中心 批復(fù)。 3.14.3由市場制作的燈箱制作費用、燈箱片發(fā)布費用、由 營銷中心 批準后執(zhí)行,報銷要求同上。 3.15專柜試用品費: 3.15.1市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用,各市場按照市管部分解的額度 控制使用。 3.15.2根據(jù)當?shù)貙9?產(chǎn)出較穩(wěn)定、客流量較大 等具體情況,由 市場負責人 提出申請(填制《產(chǎn)品調(diào)貨申請表》),銷售科、財務(wù)科 審核,總經(jīng)理 審批 后執(zhí)行,原則上每三個月申請一次。產(chǎn)品為 應(yīng)季產(chǎn)品。 3.15.3美容顧問與終端督導(dǎo)(或市場負責人)分別建立試用品 備查帳,須憑舊瓶核銷。 3.16超市費用: 3.16.1包括超市的進場費、折讓費、堆頭費、郵報費、超市形象架制作費、端末架特別 陳列費、銷售獎勵及其他超市費用。 3.16.2超市費用核銷方式如下: 進場費:堆頭費:憑“年度合作協(xié)議”或營銷中心審批件、發(fā)票核銷。 郵報費:憑“年度合作協(xié)議”或營銷中心審批件、發(fā)票、郵報報樣核銷。 陳列費:憑 “年度合作協(xié)議”或營銷中心審批件、發(fā)票、堆頭照片協(xié)議核銷。 折讓...
ES3400300費用管理實施細則(doc)
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