財務管理--現(xiàn)金管理制度

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財務管理--現(xiàn)金管理制度
財務管理--現(xiàn)金管理制度 1、 公司在下列范圍內(nèi)可以使用現(xiàn)金: (1)、職工工資、津貼、獎金 (2)、個人勞務報酬 (3)、出差人員必須攜帶的差旅費,備用金 (4)、1000元以下的少量支出 (5)、各種業(yè)務招待費 (7)、購買農(nóng)副產(chǎn)品 2、 公司辦理勞保福利,購置固定資產(chǎn),辦公用品及其它工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳決算方式 ,不得使用現(xiàn)金。 3、 各項目部庫存現(xiàn)金按照國家會計制度執(zhí)行,不得超過開戶銀行核定的現(xiàn)金限額,超出 部分應存入銀行。 4、 財務人員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支出或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金 收入中直接支付,特殊情況確需出支的,必須事先報總經(jīng)理和開戶銀行批準。 5、 公司員工因工作需要借用現(xiàn)金的,必須填寫借款單,公司人員由公司總經(jīng)理審批,項 目部經(jīng)理由總經(jīng)理審批,一般人員由項目經(jīng)理審批,所有審批人員必須建立臺帳。 6、 符合本制度第一條規(guī)定的,憑發(fā)票,工資單,差旅費單據(jù)及公司認可的有效報銷憑證 ,經(jīng)本人和主管領(lǐng)導簽字或董事長簽字后由現(xiàn)金會計支付現(xiàn)金。 7、 差旅費、過路費,定額發(fā)票等除在封面上簽字審批外,對里面的小單據(jù)必須 簽字,以防再次重復報銷,定額發(fā)票必須連號且蓋有對方的財務專用章,差旅費也必 須與實際相符(如呂四到煙臺只能用一種車票),如發(fā)現(xiàn)無正式車票的或缺車票的不 予報銷,當場撕毀。 8、 原則上各類發(fā)票都由直接主管人簽字,監(jiān)督不屬直接主管的不得無原則的簽字表態(tài), 發(fā)現(xiàn)后發(fā)票作無效處理,并當場撕毀同時追究簽字人的責任,嚴重的在公司內(nèi)部暴光 。 9、 各部門主管一定要認真負責,實事求是,把好簽字關(guān),通過審批發(fā)現(xiàn)誤差的,一切損 失由簽字人全額承擔,并加倍罰款。 10、凡是各種費用指標包干的,均需憑實際票據(jù)報批,多余部分歸個人所有,超支不予 報 銷。 二、差旅費報銷規(guī)定 1、按財務部門規(guī)定的制度執(zhí)行。 三、招待費和手機費審批規(guī)定 1、按公司2006年1號文件規(guī)定執(zhí)行。 四、辦公費審批規(guī)定 1、按財務部門規(guī)定的制度執(zhí)行。 五、材料票據(jù)審批標準 1、按財務部門規(guī)定的制度執(zhí)行。
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