調(diào)研提綱(No2)
財(cái)務(wù)系統(tǒng)調(diào)查提綱 |姓名 | |部門(mén) | |職務(wù) | | |財(cái)務(wù)人員情況：（包括人員、文化程度及職稱(chēng)、工作年限、分工） | |姓名 |文化程度或職稱(chēng)|工作年限 |分工情況 | | | | | | |會(huì)計(jì)年度 | 以大陸為主（1月1日開(kāi)始） 以香港為主（3月開(kāi)始） | |會(huì)計(jì)期間 | 自然月份 四個(gè)星期 28天 30天 | |成本計(jì)算 | 實(shí)際成本法 標(biāo)準(zhǔn)（計(jì)劃）成本法 | |方 法 | | |存貨核算 |核算方法 |存貨類(lèi)別 | | | | | |方 法 | | | | |先進(jìn)先出法 | | | |后進(jìn)先出法 | | | |分批認(rèn)定法 | | | |移動(dòng)平均法 | | | |加權(quán)平均法 | | |財(cái)務(wù)常需 |采購(gòu) | | |查詢(xún)數(shù)據(jù) | | | | |倉(cāng)庫(kù) | | | |銷(xiāo)售 | | |往來(lái)客戶(hù)管| 作為二級(jí)或三級(jí)科目管理 | |理情況 |作為其他項(xiàng)目管理 | | |其他方式處理 | | | | | 要求： 1. 提供財(cái)務(wù)憑證、帳簿、報(bào)表等各類(lèi)單據(jù)格式。 2. 提供各類(lèi)報(bào)表（香港及大陸）及分析報(bào)表的格式。 3. 提供財(cái)務(wù)過(guò)程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的處理方 法。 4. 提供財(cái)務(wù)審批程序處理流程。 5. 提供詳細(xì)的財(cái)務(wù)工作流程圖。 6. 提供詳細(xì)的與香港總部之間財(cái)務(wù)關(guān)系圖。（包括需呈送的各類(lèi)報(bào)表及相應(yīng)的香港相 應(yīng)年度調(diào)整的要求及方式） 1. 采購(gòu)模塊 |姓名 | |部門(mén) | |職務(wù) | | |外購(gòu)情況 | |主要物料的供應(yīng)渠道 |物料商 |生產(chǎn)廠直接購(gòu)入 | |供應(yīng)方式 |隨用隨買(mǎi) |計(jì)劃采購(gòu) | | |長(zhǎng)期合同 |其他 | |供應(yīng)商分布 |國(guó)內(nèi) % |國(guó)外 % | |供應(yīng)商數(shù)量 | | | |平均訂貨提前期 | | | |采購(gòu)申請(qǐng)的提出 |生產(chǎn)部門(mén) |計(jì)劃部門(mén) | | |采購(gòu)部門(mén) |其他 | |采購(gòu)申請(qǐng)的審核 |企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) |生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) | | |計(jì)劃部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) |采購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) | | |其他 | | |采購(gòu)訂單依據(jù) |采購(gòu)申請(qǐng) |采購(gòu)計(jì)劃 | | |其他 | | |采購(gòu)訂單參考 |現(xiàn)有庫(kù)存 |供應(yīng)商信譽(yù) | | |供應(yīng)商價(jià)格 |合作伙伴關(guān)系 | |采購(gòu)訂單的審核 |企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 金額 |采購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 金額 | |與倉(cāng)庫(kù)的聯(lián)系 |采購(gòu)訂單 |收料通知單 | | |無(wú)聯(lián)系 |其他 | |退貨處理依據(jù)提供 |倉(cāng)庫(kù) |質(zhì)檢 | | |生產(chǎn)部門(mén) |其他 | |是否進(jìn)行采購(gòu)分析 |是 |否 | |如何控制訂單的執(zhí)行 |人工 |計(jì)算機(jī)輔助 | | | | | | | | | | | | | | | | | |補(bǔ)充： | | | | | 要求： 7. 提供各類(lèi)單據(jù)格式，如采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)訂單、退貨通知單、收貨通知單等。并指 出重點(diǎn)項(xiàng)目。 8. 提供各類(lèi)報(bào)表及分析表的格式。 9. 提供采購(gòu)到入庫(kù)過(guò)程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的 處理方法。 10. 提供外協(xié)處理流程。 11. 提供詳細(xì)的采購(gòu)流程圖。 確認(rèn)人： 部門(mén)： 職務(wù)： 時(shí)間： 2. 倉(cāng)存模塊 |姓名 | |部門(mén) | |職務(wù) | | |倉(cāng)庫(kù)情況 | |原材料的種類(lèi)及數(shù)量 | | | |正常庫(kù)存金額 | | | |產(chǎn)成品的種類(lèi) | | | |正常庫(kù)存金額 | | | |倉(cāng)庫(kù)信息 |倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng) |倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn) |庫(kù)存內(nèi)容 | | | | | | |原材料入庫(kù)依據(jù) |見(jiàn)物入庫(kù) |物加單入庫(kù) | | |能否一收一支 |其他 | |原材料質(zhì)量控制 |全部 |大多數(shù) |部分 | |原材料入庫(kù)質(zhì)檢 |必須 |有時(shí)無(wú) |有時(shí)有 |不需 | |產(chǎn)成品入庫(kù)質(zhì)檢 |必須 |有時(shí)無(wú) |有時(shí)有 |不需 | |是否設(shè)置安全庫(kù)存、最 |是 制定部門(mén)： |否 | |高儲(chǔ)備、最低儲(chǔ)備 | | | |入庫(kù)審核 |倉(cāng)存部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) |財(cái)務(wù)部門(mén) | |發(fā)料依據(jù) |根據(jù)生產(chǎn)訂單配料 |見(jiàn)領(lǐng)料單發(fā)料 | | |綜合 | | |是否存在倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥 |是 |否 | |發(fā)料審核 |倉(cāng)存部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) |財(cái)務(wù)部門(mén) | |盤(pán)點(diǎn)周期、類(lèi)型 | | |庫(kù)存調(diào)整 |調(diào)整單據(jù) |調(diào)整物料 | |退貨處理依據(jù)提供 |采購(gòu)部門(mén) |質(zhì)檢 | | |生產(chǎn)部門(mén) |銷(xiāo)售部門(mén) | |是否進(jìn)行庫(kù)存分析 |是 |否 | |是否有廢次品專(zhuān)用庫(kù) |是 |否 | |廢次品最后如何處理 | | | | | | | | | | |補(bǔ)充： | | | | | | | | | 要求： 12. 提供各類(lèi)單據(jù)格式，如入庫(kù)單、領(lǐng)料單、退貨單、調(diào)整單等。并指出重點(diǎn)項(xiàng)目。 13. 提供各類(lèi)報(bào)表及分析表的格式。 14. 提供入庫(kù)過(guò)程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的處理方 法。 15. 提供退貨處理流程。 16. 提供詳細(xì)的倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖。 確認(rèn)人： 部門(mén)： 職務(wù)： 時(shí)間： ----------------------- [pic] [pic]
調(diào)研提綱(No2)