地方會計報表記載簡則
五、地方會計報表記載簡則
1.庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表(表5.1.12)：
(1)本表屬日記簿性質，為分支機構交易事項之序時記載。
(2)將每日交易根據(jù)發(fā)生時間的先后，依表定格式分現(xiàn)金及存款逐項填記。
(3)交易事實于摘要欄簡要書明。
(4)每日結總求出余額，送請主任于余額前核章，以便與收支日報表核對。
(5)本表應逐頁編號加裝封面，裝訂成冊妥為保管。
2.××市縣單位營業(yè)日報表：
(1)本表內分信托資金、放款余額日報表、各項收支明細表、特殊或其他記載事項，各項收支明細附件四項。
(2.)根據(jù)庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表，分門別類填入，總公司匯入及處理的本日余額應與庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表的本日余額相符。
(3.)本表一式三份與前表每日結帳同時送請主任核章，一份自留存檔，二份于當日徑送會計科，由該科轉送信托科一份。
3.本簡則未定事項視慣例或應用一般會計原則處理之。

表5.1.13 信托投資公司各項報表明細表
單位 編號 現(xiàn) 行 使 用 表 格 名 稱
總務科 總字01號 公差申請書
″ 02 信托公司出差旅費報告表
″ 03 信托公司公差工作報告表
″ 04 信托公司員工請假單
″ 05 信托公司員工加班申請書
″ 06 信托公司員工核薪明細表
″ 07 信托公司工勤惰月報表
″ 08 人事資料繳存登記表
″ 09 出差旅費借據(jù)
″ 10 信托公司公文簽擬單
″ 11 業(yè)務聯(lián)系簡復表
″ 12 信托公司公文稿
″ 13 信托公司公文紙
″ 14 十四行紙
″ 15 二十行紙
″ 16 財務置物品申請單
″ 17 (甲)物品請領單
總務科 總字18號 器具及設備總登記簿
″ 19 器具及設備登記卡
″ 20 付款證明書
″ 21 宴客請示單
″ 22 信托派車申請表
″ 23 名片印發(fā)申請表
″ 24 員工印鑒卡
″ 25 呈核程序單
″ 26 復印文件申請單
″ 27 外出登記簿
″ 28 服務證明書
″ 29 文件用印申請書
″ 30 移交報告書
″ 31 小中式信封
″ 32 大資料袋
″ 33 中資料袋
″ 34 小資料袋
″ 35 大公文封
″ 36 中公文封
″ 37 小公文封
″ 38 滿期給付金提款袋
″ 39 利息袋
″ 40 十行紙
″ 41 長途電話通話記錄表
″ 42 送件單
地方會計報表記載簡則