審計準備-3會計電算化系統(tǒng)基本情況調(diào)查表
表2－3　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　索引號： （審計機關名稱） 會計電算系統(tǒng)基本情況調(diào)查表 審計期間 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： |硬件 |設備制造商 | | |情況 | | | | |設備系列/型號 | | |軟件 |操作系統(tǒng)名 | | |情況 | | | | |應用軟件名 | | | |軟件來源 | | |程序修訂和使用人 | |編寫或修改程序人| | | | | | | | |應 |憑證輸入人 | |打印明細賬人 | | |用 |（列明各類 | |（列明各明細賬 | | |方 |憑證的輸入 | |的打印人姓名） | | |面 |人姓名） | | | | | | | |打印總賬人 | | |打印 |資金平衡表 | |項目進度表 | | |報表人 | | | | | | |專用賬戶報表 | |貸款（信貸）協(xié)定| | | | | |執(zhí)行情況表 | | |輸入分錄的核對方法 | | |編制報表前核對程序 | | |計算機系統(tǒng)是否發(fā)生過故障或會| | |計 | | |數(shù)據(jù)處理中是否發(fā)生過嚴重錯誤| | |， | | |是否找到故障或延誤的原因？ | | |本年度計算機系統(tǒng)有無重大改變| | |（如有，列舉改變內(nèi)容）。 | | 審計人員： 審計日期： 復核人員： 復核日期：
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