企業(yè)基本情況-17會計系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表二會計電算化-1
索引號： （審計機關(guān)名稱） 會計系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表 （二）會計電算化（1） 會計期間 被審計企業(yè)： | |設(shè)備制造商 | | |硬件 | | | |情況 | | | | |設(shè)備系列/型號 | | | |操作系統(tǒng)名 | | |軟件 | | | | | | | |情況 | | | | |應用軟件名 | | | |軟件來源 | | |程序修訂和使用人 | |編寫或修改程序人| | | | | | | | |應 |憑證輸入人 | |打印明細賬人 | | |用 |（列明各類 | |（列明各明細賬 | | |方 |憑證的輸入 | |的打印人姓名） | | |面 |人姓名） | | | | | | | |打印總賬人 | | |打印 |資產(chǎn)負債表| |利潤表 | | |報表人 | | | | | | |現(xiàn)金流量表| | |輸入分錄的核對方法| | |編制報表前核對程序| | |計算機系統(tǒng)是否發(fā)生過故障 | | |或會計數(shù)據(jù)處理中是否發(fā)生 | | |過嚴重錯誤，是否找到故障 | | |或延誤的原因？ | | |本年度計算機系統(tǒng) | | |有無重大改變 | | |（如有，列舉改 | | |變內(nèi)容）。 | | 審計人員： 審計日期： 復核人員： 復核日期：
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