會計(jì)、財(cái)務(wù)管理--出納帳表縱表格
二BO1 現(xiàn)金收支日報表 日期： |憑證號 |摘 要 |收入金額 |付出金額 |結(jié)存金額 | |碼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |合 計(jì) | | | | | 核準(zhǔn)： 主管： 制表： 二BO2 銀行存款收支日報表 日期： |憑證 |票據(jù) |摘 要 |收入金額 |付出金額 |結(jié)存金額 | |號碼 |號碼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |合計(jì) | | | | | | 核準(zhǔn)： 主管： 制表： 二BO3 現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表 日期： | |面 值 |數(shù) 量 |金 額 |盤點(diǎn)異常及建議事項(xiàng) | |現(xiàn) |￥100 | | | | |金 | | | | | |及 | | | | | |調(diào) | | | | | |度 | | | | | |零 | | | | | |用 | | | | | |金 | | | | | | |50 | | | | | |10 | | | | | |5 | | | | | |2 | | | | | |1 | | | | | |0.5 | | | | | |0.2 | | | | | |0.1 | | | | | |0.05 | | |盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報告 | | |0.02 | | | | | |0.01 | | | | |小 計(jì) | | | | | |其他項(xiàng)目:未核銷費(fèi)用 |左列款項(xiàng)及票據(jù) 年 | | | | | |月 日 | | |時盤點(diǎn)時本人在場，并如| | |數(shù)歸還無誤。 | | |保管員： | | |盤點(diǎn)人： | |員工借支 | | |總計(jì) | | |賬面數(shù) | | |盤盈(或盤虧) | | |項(xiàng) 目 |張 數(shù) |金 額 |盤點(diǎn)數(shù) |盤盈(虧) | |應(yīng)收票據(jù):代收 | | | | | |庫存 | | | | | |應(yīng)收保證票據(jù) | | | | | |合計(jì) | | | | | 核準(zhǔn): 主管: 制表: 說明：現(xiàn)金盤點(diǎn)用表格，由保管員與盤點(diǎn)人共同進(jìn)行盤點(diǎn)，并同時會簽。
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