會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理--財(cái)務(wù)控制分析縱表格
二G01 財(cái)務(wù)狀況控制表 | |應(yīng)收賬款 | |應(yīng)付賬款 | |昨日余額 | |昨日余額 | | |本日銷(xiāo)貨 |+ |本日銷(xiāo)貨 |+ | |本日退貨折讓 |- |本日退貨折讓 |- | |現(xiàn)金銷(xiāo)貨 |+ |現(xiàn)金銷(xiāo)貨 |+ | |貸款收回 |- |貸款收回 |- | | | | | | |本日余額 | |本日余額 | | | |應(yīng)收票據(jù) | |應(yīng)付票據(jù) | |昨日余額 | 張 |昨日余額 | 張 | |本日收入 |+ 張 |本日支付票據(jù) |+ 張 | |本日兌現(xiàn) |- 張 |本日到期 |- 張 | | | | | | |本日余額 | 張 |本日余額 | 張 | |說(shuō)明 | | |銀行別 |昨日結(jié)存 |本日存入 |本日支出 |本日結(jié)存 |明日應(yīng)付款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 核準(zhǔn)： 主管： 制表： 說(shuō)明：1．本表格將應(yīng)收、應(yīng)付賬款，應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)，及銀行存款每日的變動(dòng)情形予 以表達(dá)； 2．經(jīng)營(yíng)者可籍由此表，掌握每日流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的變化情形。 二G03 資產(chǎn)負(fù)債表（正面） 編制單位： 年 月 日 |資 產(chǎn) |行次 |年初數(shù) |期 末 數(shù) | | 流動(dòng)資產(chǎn)： | | | | | 貨幣資金 |1 | | | | 短期投資 |2 | | | | 應(yīng)收賬款 |3 | | | | 減：壞賬準(zhǔn)備 |4 | | | | 應(yīng)收賬款凈額 |5 | | | | 應(yīng)收補(bǔ)貼款 |6 | | | | 其他應(yīng)收款 |7 | | | | 存 貨 |8 | | | | 待攤費(fèi)用 |9 | | | | 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 |10 | | | | 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 |11 | | | | 其他流動(dòng)資產(chǎn) |12 | | | | 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |14 | | | | 長(zhǎng)期投資： | | | | | 長(zhǎng)期投資 |15 | | | | 固定資產(chǎn)： | | | | | 固定資產(chǎn)原價(jià) |17 | | | | 減：累計(jì)折舊 |18 | | | | 固定資產(chǎn)凈值 |19 | | | | 固定資產(chǎn)清理 |20 | | | | 在建工程 |21 | | | | 待處理固定資產(chǎn)凈損失 |22 | | | | 固定資產(chǎn)合計(jì) |24 | | | | 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： | | | | | 無(wú)形資產(chǎn) |25 | | | | 遞延資產(chǎn) |26 | | | | 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì) |28 | | | | 其他長(zhǎng)期投資： | | | | | 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) |29 | | | | 遞延稅項(xiàng)： |30 | | | | 遞延稅款借項(xiàng) |31 | | | | | | | | | | | | | | 資產(chǎn)總計(jì) |33 | | | 二G03 資產(chǎn)負(fù)債表（背面） 編制單位： 年 月 日 |負(fù)債及所有者權(quán)益 |行次 |年初數(shù) |期 末 數(shù) | | 流動(dòng)負(fù)債： | | | | | 短期借款 |34 | | | | 應(yīng)付賬款 |35 | | | | 其他應(yīng)付款 |36 | | | | 應(yīng)付工資 |37 | | | | 應(yīng)付福利費(fèi) |38 | | | | 未交稅金 |39 | | | | 未付利潤(rùn) |40 | | | | 其他未交款 |41 | | | | 預(yù)提費(fèi)用 |42 | | | | 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 |43 | | | | 其他流動(dòng)負(fù)債 |44 | | | | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |47 | | | | 長(zhǎng)期負(fù)債： | | | | | 長(zhǎng)期借款 |48 | | | | 應(yīng)付債券 |49 | | | | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 |50 | | | | 其他長(zhǎng)期負(fù)債 |51 | | | | 其中：住房周轉(zhuǎn)金 |52 | | | | 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) |55 | | | | 遞延稅項(xiàng)： | | | | | 遞延稅款貸項(xiàng) |56 | | | |負(fù)債合計(jì) |58 | | | | 所有者權(quán)益： | | | | | 實(shí)收資本 |59 | | | | 1．（ | | | | |） | | | | | 2．（ | | | | |） | | | | | 3．（ | | | | |） | | | | | 4．（ | | | | |） | | | | | 資本公積 |60 | | | | 盈余公積 |61 | | | | 其中：公益金 |62 | | | |未分配利潤(rùn) |63 | | | |所有者權(quán)益合計(jì) |65 | | | |負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) |69 | | | 說(shuō)明：1．月報(bào)性質(zhì)； 2．表達(dá)公司財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表。 二G04 財(cái)務(wù)比率分析表 |項(xiàng) 目 |最近五年度財(cái)務(wù)資料 | | |年 |年 |年 |年 |年 | |財(cái)務(wù) |負(fù)債占資產(chǎn)比率 | | | | | | |結(jié)構(gòu) | | | | | | | | |長(zhǎng)期資金占固定資產(chǎn)比 | | | | | | | |率 | | | | | | |償債 |流動(dòng)比率 | | | | | | |能力 | | | | | | | | |速動(dòng)比率 | | | | | | | |利息保障倍數(shù) | | | | | | |經(jīng)營(yíng) |應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)率（次） | | | | | | |能力 | | | | | | | | |應(yīng)收款項(xiàng)收現(xiàn)日數(shù) | | | | | | | |存貨周轉(zhuǎn)率（次） | | | | | | | |平均售貨日數(shù) | | | | | | | |固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） | | | | | | | |總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） | | | | | | |獲利 |資產(chǎn)報(bào)酬率（%） | | | | | | |能力 | | | | | | | | |股東權(quán)益報(bào)酬率（%） | | | | | | | |占實(shí)收資本|營(yíng)業(yè)利益 | | | | | | | |比率（%） | | | | | | | | | |稅前純益 | | | | | | | |純益率（%） | | | | | | | |每股盈余（元） | | | | | | |現(xiàn)金 |現(xiàn)金流量比率（%） | | | | | | |流量 | | | | | | | | |現(xiàn)金流量允當(dāng)比率（%）| | | | | | | |現(xiàn)金再投資比率（%） | | | | | | | | | | | | | | 二G05 股東權(quán)益變動(dòng)表 年 月 日至 年 月 日 |項(xiàng) |項(xiàng) 目 |股|資本|保留盈余 |庫(kù)藏|長(zhǎng)期|累積換|合計(jì) | |次 | |本|公積| |股票|股票|算調(diào)整| | | | | | | | |投資|數(shù) | | | | | | | | |跌價(jià)| | | | | | | | | |損失| | | | | | | |法定盈余公 |特別盈余公積 | | | | | |積 | | |營(yíng)業(yè)額 | | | | | | |營(yíng)業(yè)量 | | | | | | |退...
會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理--財(cái)務(wù)控制分析縱表格