會計(jì)、財(cái)務(wù)管理--資金調(diào)度縱表格
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
會計(jì)、財(cái)務(wù)管理--資金調(diào)度縱表格
二D01 銀行借款登記卡 |銀行名稱 | | | | |借款種類 | |卡號 | | |日 期 |摘要 |抵押品 |借款額度 |借款金額 |未償額度 |未用額度 | | | |名稱 | |償還金額 | | | |年 |月 |日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 核準(zhǔn)： 主管： 制表： 說明：1．按各往來銀行別及借款別，分別設(shè)置本卡； 2．隨時(shí)記錄借款及余額資料。 二D02 銀行存款調(diào)節(jié)表 開戶銀行： 日期： 銀行賬號： 單位：RMB元 |企業(yè)銀行存款的賬面余額 | | |銀行對賬單的存款余額 | | |加：銀行已收，企業(yè)未收 | | |加：企業(yè)已收，銀行未收 | | |（1） | | |（1） | | |（2） | | |（2） | | |（3） | | |（3） | | |（4） | | |（4） | | |減：銀行已付，企業(yè)未付 | | |減：銀行已付，企業(yè)未付 | | |（1） | | |（1） | | |（2） | | |（2） | | |（3） | | |（3） | | |（4） | | |（4） | | |調(diào)節(jié)后的企業(yè)存款余額 | | |調(diào)節(jié)后的銀行對賬單存款余 | | | | | |額 | | 主管： 復(fù)核： 出納： 說明：1．月報(bào)； 2．用來說明賬面余額與銀行對賬單余額差異原因的報(bào)表。
會計(jì)、財(cái)務(wù)管理--資金調(diào)度縱表格
二D01 銀行借款登記卡 |銀行名稱 | | | | |借款種類 | |卡號 | | |日 期 |摘要 |抵押品 |借款額度 |借款金額 |未償額度 |未用額度 | | | |名稱 | |償還金額 | | | |年 |月 |日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 核準(zhǔn)： 主管： 制表： 說明：1．按各往來銀行別及借款別，分別設(shè)置本卡； 2．隨時(shí)記錄借款及余額資料。 二D02 銀行存款調(diào)節(jié)表 開戶銀行： 日期： 銀行賬號： 單位：RMB元 |企業(yè)銀行存款的賬面余額 | | |銀行對賬單的存款余額 | | |加：銀行已收，企業(yè)未收 | | |加：企業(yè)已收，銀行未收 | | |（1） | | |（1） | | |（2） | | |（2） | | |（3） | | |（3） | | |（4） | | |（4） | | |減：銀行已付，企業(yè)未付 | | |減：銀行已付，企業(yè)未付 | | |（1） | | |（1） | | |（2） | | |（2） | | |（3） | | |（3） | | |（4） | | |（4） | | |調(diào)節(jié)后的企業(yè)存款余額 | | |調(diào)節(jié)后的銀行對賬單存款余 | | | | | |額 | | 主管： 復(fù)核： 出納： 說明：1．月報(bào)； 2．用來說明賬面余額與銀行對賬單余額差異原因的報(bào)表。
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