康佳集團財務(wù)中心票據(jù)結(jié)算員崗位手冊表
康佳集團財務(wù)中心
票據(jù)結(jié)算員崗位手冊
崗位編號：KKJT-05-008Y
崗位
目的 負責與銀行之間的收付及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)
崗位
職責 1、 及時辦理銀行收付業(yè)務(wù)，跟蹤銀行托收結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)
2、 編制“回款通知書”，并及時報送各事業(yè)部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)
3、 掌握資金流向，編制“資金使用情況表”、“銀行收支余額表”
4、 保管空白支票，監(jiān)管支票的使用
5、 按時索取各銀行存款對帳單
6、 負責工資核算
7、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
關(guān)鍵業(yè)績指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重
辦理銀行收支準確率 100% 60%
編制“三表” 每天一份 30%
索取銀行結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù) 隔天，次月3號以前 5%
及時準確完成工資核算 5%
崗位技能要求 1、 熟悉銀行結(jié)算制度
2、 熟悉銀行各類票據(jù)收付程序
3、 熟悉工資核算方法
4、 一定的溝通協(xié)調(diào)能力
5、 責任感強
崗位資格要求 1、 會計專業(yè)大專畢業(yè)以上
2、 1-2年專業(yè)經(jīng)驗
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