康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心資金會(huì)計(jì)主管崗位手冊表2
康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 資金會(huì)計(jì)主管崗位手冊表格之二： 主要工作及其細(xì)化 |主要活動(dòng) |工作 |具體工作 |主要輸入（輸入崗位） |主要輸出 |輸出崗位 | | |頻率 | | | | | |編制資金信|日常 |步驟一，編制每月資金使用計(jì)劃（包 |各業(yè)務(wù)部提供的數(shù)字及報(bào)表 |資金計(jì)劃表 |財(cái)務(wù)中心總 | |貸計(jì)劃、還| |括短期銀行借款、外匯使用計(jì)劃）， | | |經(jīng)理 | |款計(jì)劃、外| |合理調(diào)整銀行存款，做到活期存款、 | | | | |匯調(diào)劑計(jì)劃| |通知存款和定期存款相結(jié)合，盤活存 | | | | |，審核銀行| |量資金 | | | | |借款利息 | | | | | | | | |步驟二，了解外匯匯率走勢，及時(shí)調(diào) |銀行提供的遠(yuǎn)期外匯匯率表、遠(yuǎn)|信用證支付計(jì)劃 |財(cái)務(wù)中心總 | | | |整作好信用證遠(yuǎn)期結(jié)售匯工作及國際 |期信用證計(jì)劃表 |（遠(yuǎn)期），主要 |經(jīng)理 | | | |貨幣遠(yuǎn)期買賣合約 | |外匯（美圓、 | | | | | | |日圓、歐圓、印 | | | | | | |尼盾）的匯率走 | | | | | | |勢 | | | | |步驟三，做好信用證付款跟蹤及進(jìn)出 |有關(guān)進(jìn)出口的資料、會(huì)計(jì)報(bào)表、|獲取信貸額度 | | | | |口元器件設(shè)備的外匯核算及核銷工作 |即期信用證計(jì)劃 | | | | | |，做好音樂行承兌匯票到期資金調(diào)撥 | | | | | | |，跟蹤流動(dòng)資金貸款，銀行信用證額 | | | | | | |度，銀行承兌額度到期需續(xù)期申報(bào)工 | | | | | | |作 | | | | | | |步驟四，應(yīng)華僑稱集團(tuán)公司下屬子公 |華僑城下屬公司提供的貸款資料|擔(dān)保書 | | | | |司各項(xiàng)貸款要求為其擔(dān)保提供資料， |和分公司提供的貸款計(jì)劃單 | | | | | |跟蹤集團(tuán)公司開展銀行銀行“即時(shí)劃撥| | | | | | |業(yè)務(wù)”，出現(xiàn)問題與中國銀行聯(lián)系協(xié)調(diào)| | | | | | |解決 | | | |
康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心資金會(huì)計(jì)主管崗位手冊表2