某公司管理制度
公司管理制度 ***有限公司 二OO五年四月 目 錄 員工守則 1 用工、考勤制度 1 獎(jiǎng)懲制度 2 考勤制度 3 財(cái)務(wù)管理制度 8 董事會(huì)崗位職責(zé) 11 行政辦公室崗位職責(zé) 12 人力資源部崗位職責(zé) 14 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 16 業(yè)務(wù)拓展部崗位職責(zé) 18 研究開發(fā)部崗位職責(zé) 20 差旅費(fèi)開支管理規(guī)定 22 關(guān)于試用期員工出差補(bǔ)貼待遇的規(guī)定 24 合同管理規(guī)定 25 計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定 27 文件保密規(guī)定 29 物品采購領(lǐng)用管理規(guī)定 30 會(huì)議規(guī)則 32 年假審批流程 33 附件一:年假申請(qǐng)表 35 附件二;出差申請(qǐng)表 36 附件三:差旅費(fèi)報(bào)銷單 38 附件四:____月份費(fèi)用預(yù)算 39 員 工 守 則 1. 熱愛祖國，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，遵守國家法律法令和社會(huì)公德。 2. 熱愛公司，為公司的生存和發(fā)展努力工作，處處維護(hù)公司的信譽(yù)和利益。 3. 自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從調(diào)動(dòng)，聽從指揮，樹立良好的職業(yè)道德。 4. 講文明，有禮貌，互相關(guān)心，互相幫助，愛護(hù)公司財(cái)物，增強(qiáng)集體意識(shí)。 5. 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高個(gè)人素質(zhì)。 6. 員工對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營、規(guī)章制度及個(gè)人的要求等，如有建議或意見，原則上應(yīng)書面逐 級(jí)反映和報(bào)告。 用工、考勤制度 1. 公司根據(jù)工作需要，聘用及調(diào)入員工，視情況均要試用一至三個(gè)月。 2. 公司員工在試用期滿后，經(jīng)考核合格后由公司正式聘用，簽訂正式用工合同，并享受公 司規(guī)定的一切正式員工享有的福利待遇。 3. 公司根據(jù)工作需要和職位級(jí)別及員工的實(shí)際情況（年齡、學(xué)歷、工資資歷、本人的專長(zhǎng) 、工作成效、身體狀況等）確定和調(diào)整相應(yīng)的工資等級(jí)，并確定調(diào)整員工的工作崗位 ； 4. 公司實(shí)行每周五天工作制； 5. 員工必須在工作開始前作好準(zhǔn)備，工作過程中注意嚴(yán)格遵守公司有關(guān)規(guī)定和制度。 獎(jiǎng) 懲 制 度 1. 獎(jiǎng)勵(lì) 由公司根據(jù)全年經(jīng)營效益并結(jié)合員工具體工作表現(xiàn)審核評(píng)定。 符合下列情況之一者，都可獲獎(jiǎng)勵(lì)： 對(duì)國家和社會(huì)有功，用實(shí)際行動(dòng)維護(hù)了社會(huì)及公司的利益，為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)，成績(jī)顯 著，影響較大者； 以身作則，使所管理部門工作取得杰出成績(jī)者； 努力鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，提出合理化建議，使工作效率大大提高，為公司取得明顯的經(jīng)濟(jì) 效益者； 工作責(zé)任心強(qiáng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)或排除事故隱患、堵塞了工作漏洞，遇到突發(fā)性事件時(shí)，能 及時(shí)采取應(yīng)急措施，使公司避免了重大經(jīng)濟(jì)損失或使損失減至最低者。 2. 處罰 員工有下列行為之一者，應(yīng)受處罰： 違法亂紀(jì)，對(duì)社會(huì)及公司造成危害和重大損失； 嚴(yán)重違反操作規(guī)程及安全規(guī)定，造成人身安全事故或設(shè)備損毀事故者； 工作失職或人為因素，使工作出現(xiàn)重大差錯(cuò)，使公司的信譽(yù)及經(jīng)濟(jì)遭受損失者； 違反公司的規(guī)章制度，如不服從管理和調(diào)度，上班時(shí)間玩游戲、看小說、睡覺、打架 、不遵守考勤制度等行為者； 泄露公司機(jī)密情報(bào)或偽造文件意圖行騙者； 在對(duì)內(nèi)對(duì)外交往中，態(tài)度生硬，工作作風(fēng)惡劣，影響員工間的團(tuán)結(jié)和對(duì)外業(yè)務(wù)往來及 公司聲譽(yù)者。 3. 根據(jù)員工的違紀(jì)、過失程度以及所造成的后果分別給予扣發(fā)薪金、警告、降職、留用 察看、開除（解除勞動(dòng)合同）等6種處分。具體辦法由辦公室統(tǒng)一制定和實(shí)施。 考 勤 制 度 1. 工作流程 1. 工作時(shí)間：每周工作的總時(shí)數(shù)為40小時(shí)，上班時(shí)間為周一至周五，上午8：30--- 下午5：30（中午12：00---13：00為用餐時(shí)間）。 2. 上班時(shí)間開始9：05至10：00內(nèi)到班者，按遲到處理，每1分鐘扣1元，依此類推。超過 60分鐘以上者，按曠工半天處理。提前60分鐘以內(nèi)下班者按早退處理，每1分鐘扣1元 ，依此類推。超過60分鐘早退者，按曠工半天處理。曠工的薪水扣除：曠工半天扣除 一天工資；曠工1天扣兩天工資。 3. 上班時(shí)間因公外出，員工需經(jīng)部門經(jīng)理同意；部門經(jīng)理需經(jīng)主管副總經(jīng)理（含總經(jīng)理） 同意。 2. 法定節(jié)假日 元旦：全體放假1天（1月1日） 春節(jié)：全體放假3天（農(nóng)歷正月初一、初二、初三） 勞動(dòng)節(jié)：全體放假3天（5月1日、2日、3日） 國慶節(jié)：全體放假3天（10月1日、2日、3日） 3. 請(qǐng)假流程 1. 請(qǐng)假的審批權(quán)限：請(qǐng)假1天以內(nèi)，由部門經(jīng)理同意批準(zhǔn)，部門經(jīng)理請(qǐng)假由主管副總經(jīng)理 （含總經(jīng)理）同意批準(zhǔn)。請(qǐng)假1天以上（含1天）要填寫“請(qǐng)假單”， 員工請(qǐng)假，由部門經(jīng)理審批，請(qǐng)假3天以上（含3天），報(bào)主管副總經(jīng)理（含總經(jīng)理） 審批；部門經(jīng)理請(qǐng)假，由主管副總經(jīng)理（含總經(jīng)理）審批，請(qǐng)假3天以上（含3天）， 報(bào)總經(jīng)理審批?！罢?qǐng)假單”填寫審批后均需報(bào)人力資源部備案。 2. 病假：?jiǎn)T工因病請(qǐng)病假，須在當(dāng)天10：00前通知部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理（含總經(jīng)理） 。病愈上班后，須填寫員工“請(qǐng)假單”，1天以上者病假者需附上區(qū)縣級(jí)（含區(qū)縣級(jí)） 以上醫(yī)院開具的病假條，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理（含總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，交人力資 源部留存。病、事假期間如遇公休日視同假期。不符合手續(xù)者，按曠工處理。 3. 事假：?jiǎn)T工因私事請(qǐng)事假，須提前填寫員工“請(qǐng)假單”，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理（含 總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，交人力資源部留存。因緊急情況不能事前辦理請(qǐng)假手續(xù)的，事后應(yīng) 及時(shí)補(bǔ)辦。沒有辦理請(qǐng)假手續(xù)的按曠工處理。 4. 婚假：以領(lǐng)取結(jié)婚證為準(zhǔn)，須提前1周請(qǐng)婚假。婚假為3天；晚婚假為10天，晚婚條件： 女滿23周歲，男滿25周歲。 5. 喪假：?jiǎn)T工的直系親屬（父母、配偶、子女）亡故，給予假期3天。 6. 女工產(chǎn)假：女工生產(chǎn)可享受90天產(chǎn)假，晚育女工產(chǎn)假105天，須提前1個(gè)月請(qǐng)假；享受產(chǎn) 假者不再享受年休假。 7. 陪產(chǎn)假：男員工在配偶生產(chǎn)時(shí)，可申請(qǐng)陪產(chǎn)假3天。申請(qǐng)時(shí)必須提供女方生產(chǎn)的有效醫(yī) 院證明。 4. 請(qǐng)假期間的薪水支付 1. 事假待遇：a)當(dāng)月工資÷本月工作日數(shù)×事假天數(shù)計(jì)扣工資；b) 員工在試用期內(nèi)不享受有薪事假，扣除計(jì)算方法為：底薪÷本月工作日數(shù)×請(qǐng)假天數(shù)。 2. 病假待遇：a)持有醫(yī)院病假證明的，每月可以享受一天帶薪病假；b)沒有醫(yī)院病假證明 或當(dāng)月已享受帶薪病假的，按當(dāng)月工資÷本月工作日數(shù)×病假天數(shù)計(jì)扣工資。 3. 享受婚假、喪假、女工產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假的員工，公司支付工資。 5. 加班 原則：公司鼓勵(lì)員工在每天8小時(shí)工作制內(nèi)高效率完成本職工作。員工只享受倒休； 但在晚上和周六、周日舉行的培訓(xùn)、員工大會(huì)、文娛活動(dòng)不算加班；每月累計(jì)加班不得 超過36小時(shí)；員工加班需事前填寫“加班申請(qǐng)單”，經(jīng)部門經(jīng)理（含總經(jīng)理）簽字同意并 報(bào)行政辦公室備案，否則行政辦公室不予認(rèn)可。 6. 曠工處理 1. 每曠工一天，扣發(fā)兩天工資； 2. 全年累積十五天或連續(xù)曠工5天以上（含5天），按自動(dòng)離職處理或除名處理，公司不作 任何補(bǔ)償。 3. 屬下列情況之一，按曠工處理： 4. 未經(jīng)請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自不上班或離開工作崗位的； 5. 沒有正當(dāng)理由或事前沒有辦理續(xù)假手續(xù)而超假的。 7. 激勵(lì) 公司將定期舉辦形式各異的活動(dòng)，如文體活動(dòng)；聯(lián)誼活動(dòng)；郊游活動(dòng)；互助活動(dòng)； 晉升考核活動(dòng)；生日慶賀；探訪、慰問員工及員工家屬；成立各種俱樂部；等等。并根 據(jù)全年經(jīng)營效益并結(jié)合員工具體工作表現(xiàn)審核評(píng)定，符合下列情況之一者，均可獲得精 神/物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)（100元起，上不封頂）或提薪提職： 1. 國家和社會(huì)有功，用實(shí)際行動(dòng)維護(hù)了社會(huì)及公司的利益，為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)，成績(jī)顯著， 影響較大者； 2. 以身作則，使所管理部門工作取得杰出成績(jī)者； 3. 努力鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，提出合理化建議，使工作效率大大提高，為公司取得明顯的經(jīng)濟(jì)效 益者； 4. 工作責(zé)任心強(qiáng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)或排除事故隱患、堵塞了工作漏洞，遇到突發(fā)性事件時(shí)，能及 時(shí)采取應(yīng)急措施，使公司避免了重大經(jīng)濟(jì)損失或使損失減至最低者。 8. 約束 1. 口頭警告處分及限時(shí)改正： 2. 對(duì)違犯公司規(guī)章制度、妨礙工作正常進(jìn)行或工作態(tài)度、工作作風(fēng)、工作效率、工作能力 、工作業(yè)績(jī)不良的員工給予的口頭明確指正?？陬^警告的有效期為1- 2周。由部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行，并書面通知人力資源部記錄在案。 3. 書面警告處分及限時(shí)改正： 4. 對(duì)較為嚴(yán)重的違規(guī)行為和較壞的工作態(tài)度、工作作風(fēng)、工作效率、工作能力、工作業(yè)績(jī) 或在口頭警告時(shí)限已到仍達(dá)不到公司要求的員工將由部門負(fù)責(zé)人給予該員工發(fā)出書面 警告，同時(shí)書面通知人力資源部記錄在案。書面警告的有效期為2- 4周。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)列出員工應(yīng)該改進(jìn)的具體行為，員工應(yīng)達(dá)到的具體業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)及期 限。得到書面警告的員工在未改正前不享有轉(zhuǎn)正、晉升、加薪、年終獎(jiǎng)的資格。 5. 解除勞動(dòng)關(guān)系： 6. 對(duì)于嚴(yán)重違犯公司規(guī)章制度或在接到警告后，仍不能達(dá)到公司要求的，公司將按規(guī)定解 除與其的勞動(dòng)關(guān)系。由部門經(jīng)理和人力資源部執(zhí)行并記錄在案。 9. 辦法 7. 口頭、書面警告處分及限時(shí)改正，其目的是解決員工違規(guī)行為或工作態(tài)度、工作作風(fēng)、 工作效率、工作業(yè)績(jī)不良的狀況。 8. ?？陬^警告達(dá)第二次者將受到書面警告，書面警告達(dá)第二次者將終止聘用。 9. 但公司并非必須按上述順序執(zhí)行每一步驟，當(dāng)管理部門認(rèn)為必要時(shí)，可以加快口頭、書 面警告處分及限時(shí)改正和終止聘用的步驟，并可直接追究員工對(duì)公司造成損失而應(yīng)負(fù) 的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 10. 員工受到第一次書面警告依下列標(biāo)準(zhǔn)扣減工資或處罰：書面警告一次扣減當(dāng)月10%的工 資或處以停薪留職一個(gè)月的處罰，在停薪留職期間員工若與其它公司建立任何形式的 勞動(dòng)關(guān)系將視為嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，本公司有立即與其解除勞動(dòng)關(guān)系并不予任何 形式的補(bǔ)償?shù)臋?quán)利。 10. 嚴(yán)重違反公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 一個(gè)工作年度內(nèi)受到2次書面警告 違反考勤制度 一年內(nèi)累計(jì)3次月考核未達(dá)標(biāo) 財(cái) 務(wù) 管 理 制 度 第一章 總則 1. 為了規(guī)范公司財(cái)務(wù)工作，提高工作效率，加強(qiáng)預(yù)算管理，特制定經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)部控制 制度。 2. 本制度要求財(cái)務(wù)部作為職能部門充分發(fā)揮其控制、監(jiān)督、服務(wù)作用。 第二章 部門職能 3. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)和貨幣收支的管理，包括： 1. 公司日常的會(huì)計(jì)審核和記賬； 2. 公司內(nèi)部費(fèi)用預(yù)算和控制； 3. 與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門、工商、稅務(wù)、銀行往來業(yè)務(wù)的處理； 4. 每月財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和分析； 5. 日常收付款核算。 第三章 財(cái)務(wù)審批程序 4. 借款程序 1. 公司人員如因工作需要使用支票或現(xiàn)金者，需報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)方可借支或報(bào)銷。 2. 因公出差人員的食、宿標(biāo)準(zhǔn)、差旅補(bǔ)貼，按財(cái)務(wù)核銷暫行規(guī)定參照?qǐng)?zhí)行，不得自行提高 。 3. 借款時(shí)應(yīng)填寫《現(xiàn)金借款單》或《支票領(lǐng)用單》；屬于公司經(jīng)營性借款需附《采購申請(qǐng)單》， 應(yīng)填寫日期、預(yù)計(jì)執(zhí)行日期、明細(xì)、用途、數(shù)量、單價(jià)、預(yù)算、金額、合同、協(xié)議等。 4. 所有采購業(yè)務(wù)、差旅費(fèi)等借款開支，原則上應(yīng)在部門預(yù)算額度內(nèi)，并經(jīng)以下程序批準(zhǔn)： 經(jīng)辦人——部門負(fù)責(zé)人——主管副總經(jīng)理——財(cái)務(wù)總監(jiān) 任何部門或個(gè)人均不得以任何理由違反此程序，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕辦理。 5. 財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)情況分析借款事由的合理性、必要性，決定支付款項(xiàng)的時(shí)間或不能支付 的理由，并向總經(jīng)理說明。 5. 報(bào)銷程序 1. 預(yù)算內(nèi)資金審批程序如下： 經(jīng)辦人——部門負(fù)責(zé)人——主管副總經(jīng)理——財(cái)務(wù)總監(jiān)；通訊費(fèi)支出、 交通費(fèi)支出由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核。 2. 預(yù)算外資金的審批：財(cái)務(wù)部對(duì)部門預(yù)算支出進(jìn)行嚴(yán)格控制，一般情況下不允許超預(yù)算開 支。凡預(yù)算外支出必須報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，由總經(jīng)理審核。 3. 報(bào)銷費(fèi)用、差旅費(fèi)程序 1. 常辦公用品報(bào)銷必須經(jīng)人力資源部統(tǒng)一購買報(bào)銷； 2. 固定資產(chǎn)的購置報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理； 3. 所有報(bào)銷票據(jù)必須是合法稅務(wù)認(rèn)可的票據(jù)； 4. 經(jīng)辦人將報(bào)銷票據(jù)用粘貼單粘貼后填制費(fèi)用報(bào)銷單； 5. 經(jīng)辦人將報(bào)銷出差票據(jù)用粘貼單粘貼后填制差旅費(fèi)報(bào)銷單； 6. 經(jīng)辦人將報(bào)銷收據(jù)票據(jù)填制支付證明單； 7. 經(jīng)辦人填寫單據(jù)時(shí)不能用鉛筆或圓珠筆。 經(jīng)辦人（填制費(fèi)用或差旅報(bào)銷單） 部門負(fù)責(zé)人（證明人） 財(cái)務(wù)（復(fù)核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理） 4、使用支票程序 1. 支票由出納員保管，開出的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票及各種劃出款憑證，必須由總經(jīng)理審批后 ，方可支出匯出； 2. 設(shè)置支票備查登記本，登記購入支票日期、開出日期、支票號(hào)碼、用途、支票抬頭、 金額。 經(jīng)辦人（填制支票領(lǐng)用單） 部門負(fù)責(zé)人（審核） 財(cái)務(wù)（審核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理） 5、領(lǐng)用備用金程序 借支人（部門負(fù)責(zé)人填制借支單列明借支原因、還款計(jì)劃） 財(cái)務(wù)總監(jiān)（審核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理） 第四章 借款、報(bào)銷要求 6. 員工借現(xiàn)金時(shí)填寫現(xiàn)金借款單〉，報(bào)銷現(xiàn)金借款時(shí)填寫〈差旅費(fèi)報(bào)銷單〉、〈費(fèi)用報(bào)銷 審批單〉或〈支出證明單〉，寫清借款金額和報(bào)銷金額。 7. 借支票填寫〈支票領(lǐng)用單〉，〈支票領(lǐng)用單〉應(yīng)寫明收款單位、賬號(hào)、開戶銀行 、用途等。借支票的報(bào)賬應(yīng)填寫〈費(fèi)用報(bào)銷審批單〉或〈支出證明單〉，寫清借 款金額和報(bào)銷金額。 8. 借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬，對(duì)于超過七天...
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