龍巖卷煙廠接待工作管理制度
龍巖卷煙廠接待工作管理制度 1. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招待煙、廣告品的使用范圍：主要用 于促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品銷售工作，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造工作，促進(jìn)企業(yè)“兩個文明”建 設(shè)。 第二條　業(yè)務(wù)招待費(fèi)的控制范圍：控制在企業(yè)遵循有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的計(jì)提辦法提取的 范圍。企業(yè)堅(jiān)持每半年一次向職代會報(bào)告業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況。招待煙、廣告品的有關(guān) 使用情況實(shí)行民主監(jiān)督，經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察等部門審核。 第三條　業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招待煙、廣告品的管理部門：企業(yè)授權(quán)廠辦公室管理業(yè)務(wù)招待費(fèi) 、招待煙、廣告品的使用，制訂嚴(yán)格的審批管理制度，對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用進(jìn)行必要的 分析、監(jiān)控。財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、監(jiān)察科至少每季一次對廠部及各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招待 煙、廣告品的使用進(jìn)行審核。 　　第四條　業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理程序： 　　1、每年年末，由廠辦對本年業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用進(jìn)行詳細(xì)分析，根據(jù)各部門業(yè)務(wù)接待 量的大小提出第二年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用計(jì)劃，廠領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門聽取匯報(bào)后對第二年業(yè)務(wù)招 待費(fèi)使用計(jì)劃進(jìn)行審定。 　　2、廠辦根據(jù)廠領(lǐng)導(dǎo)審定結(jié)果，對各部門全年計(jì)劃進(jìn)行指標(biāo)劃分，并予以下發(fā)。 　　3、各部門對廠部下達(dá)計(jì)劃制訂內(nèi)部嚴(yán)格的審批管理制度，并按來賓的人數(shù)及重要程 度在廠部接待標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)自行接待。 　　4、各部門應(yīng)指定專人將每一筆接待業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)登記，以備領(lǐng)導(dǎo)審批及有關(guān)部門審 核。在登記時(shí)須注明接待時(shí)間、接待對象、來賓人數(shù)、消費(fèi)金額、消費(fèi)酒店、消費(fèi)項(xiàng)目 、經(jīng)辦人、審批部門領(lǐng)導(dǎo)。及時(shí)進(jìn)行電腦錄入，向廠辦管理子系統(tǒng)提交。(見附表一) 　　5、各部門將上月消費(fèi)清單電腦錄入完畢（在每月10日前必須完成上月消費(fèi)結(jié)帳，逾 期廠辦不予授理），并按規(guī)定格式進(jìn)行打印，由經(jīng)辦人、部門一把手、分管廠領(lǐng)導(dǎo)簽字 ，在每月10日前統(tǒng)一匯總到廠辦指定接待員處審核登記，再由廠辦進(jìn)行全月匯總打出規(guī) 范的表格。經(jīng)廠辦主任簽字后提交廠辦分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批，再交還各部門在財(cái)務(wù)科報(bào)銷。 　　6、廠辦將每月各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況在內(nèi)部網(wǎng)上公布。 7、部門遇計(jì)劃指標(biāo)已消費(fèi)75%，但時(shí)間尚未到9個月時(shí)，需向廠辦、分管廠領(lǐng)導(dǎo)提 交業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用分析報(bào)告，廠辦在內(nèi)部網(wǎng)上予以預(yù)警；遇計(jì)劃指標(biāo)已消費(fèi)90%，但時(shí)間 尚未到11個月時(shí)，由部門向廠辦、分管廠領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況報(bào)告并提出增補(bǔ) 計(jì)劃指標(biāo)。廠辦組織有關(guān)部門對該部門使用情況進(jìn)行嚴(yán)格審核后，向廠長建議應(yīng)增補(bǔ)的 計(jì)劃數(shù)，廠長審批后予以增補(bǔ)計(jì)劃指標(biāo)。廠辦對未經(jīng)審批的超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象及超過包干 額的部門予以全廠通報(bào)。 　　第五條　部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)的控制標(biāo)準(zhǔn)： 　　1、一般安排在指定酒店（本廠金葉酒店及閩西賓館）消費(fèi)。在指定酒店消費(fèi)由廠辦 開具簽單授權(quán)單（見附件二），在部門包干定額內(nèi)列支。 對以現(xiàn)金發(fā)票形式支付的消費(fèi)，各部門應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，并進(jìn)行逐筆登記。 　　2、每批來賓原則上僅安排1－2次宴請，其余安排自助餐或工作餐（每人控制在20－ 30元）。宴請標(biāo)準(zhǔn)控制在每個來賓200元以內(nèi)或總額1000元以內(nèi)（含酒水、飲料）。一般 來賓原則上不安排除用餐以外的消費(fèi)，超標(biāo)準(zhǔn)接待的來賓事先須征得本部門分管廠領(lǐng)導(dǎo) 同意，對一次性開支在3000元以上的消費(fèi)另須經(jīng)廠長或書記審批。 　　第六條　招待煙、廣告品的領(lǐng)用管理：一般來賓予以安排每人10支裝紅七匹狼一條 、白七匹狼或混合型七匹狼、薄荷型七匹狼一條、20元以下的廣告品雨傘一支或精品打 火機(jī)一個、撲克牌一條（此標(biāo)準(zhǔn)由廠辦根據(jù)實(shí)際情況安排）。以上由經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo) 簽字、分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后在廠辦領(lǐng)用。特殊來賓由分管廠領(lǐng)導(dǎo)另行審批。一次性接待超 過價(jià)值1000元以上的招待煙或500元以上的廣告品領(lǐng)用的，經(jīng)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后另經(jīng)廠長 或書記審批。（以上審批單見附件三，產(chǎn)品促銷、團(tuán)體或會議接待按第七條辦理）。我 廠控股多種經(jīng)營各公司的招待煙領(lǐng)用由多經(jīng)辦按年度提報(bào)年度計(jì)劃，經(jīng)廠長審批后在每 季第1個月10日前領(lǐng)用下季度招待煙，但各公司需建立內(nèi)部臺帳以備有關(guān)部門審核(2002 年度各公司招待煙包干定額見附件一)。各部門不得跨部門分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批，遇本部門分 管廠領(lǐng)導(dǎo)出差或不在家時(shí)，可向廠辦填寫借用單（見附件四），如屬特殊來賓，由分管 廠領(lǐng)導(dǎo)電話通知廠辦予以借用。 　　第七條　產(chǎn)品促銷活動、團(tuán)體及會議接待的管理：事先須由經(jīng)辦部門領(lǐng)導(dǎo)擬定接待 計(jì)劃，做好費(fèi)用預(yù)算和招待煙、廣告品使用計(jì)劃，報(bào)廠辦、分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重大促銷 活動、重要團(tuán)體、會議須另報(bào)廠長或書記批準(zhǔn)。促銷活動、接待結(jié)束后須于5日內(nèi)及時(shí)結(jié) 帳、登記，對預(yù)算外開支須進(jìn)行必要的說明報(bào)廠辦主任、分管廠領(lǐng)導(dǎo)備案。具體報(bào)銷程 序參照第四條。 　　第八條　駐外辦事處的接待管理：駐外辦事處的費(fèi)用、招待煙、廣告品實(shí)行報(bào)帳制 ，對一次性接待超過5000元的消費(fèi)須事先征得廠辦主任及廠長同意。由經(jīng)辦人對每筆接 待費(fèi)進(jìn)行逐筆登記，每月10日前將上月業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總到廠辦管理員登記，經(jīng)廠辦主任 簽字后報(bào)廠長審批。駐云霄辦事處的業(yè)務(wù)接待費(fèi)、樣品煙、廣告品實(shí)行包干，由廠辦及 有關(guān)部門進(jìn)行全年指標(biāo)核定。登記、審批、報(bào)銷程序同上。 　　第九條　銷售部門在外地的消費(fèi)管理：1000元以下的接待須征得業(yè)務(wù)部經(jīng)理同意， 一次性消費(fèi)1000元以上5000元以下的必須事先征得銷售副廠長同意，對一次性消費(fèi)超過 5000元的由分管銷售副廠長征得廠長同意。每筆接待應(yīng)及時(shí)報(bào)給本部門負(fù)責(zé)接待管理人 員進(jìn)行登記。審批程序參照第四條執(zhí)行。 10. 廠部接待范圍界定 1) 屬廠領(lǐng)導(dǎo)出面宴請接待的客人； 2) 廠領(lǐng)導(dǎo)指定由廠辦為主接待的來廠檢查、考察的團(tuán)體、會議客人。 11. 廠辦駕駛員協(xié)助接待客人在路途用餐的管理：凡屬廠部客人事先須征得 廠辦主任或分管接待副主任同意方可報(bào)銷，凡屬部門接待客人又須在途 中用餐時(shí)，發(fā)票由所屬部門予以報(bào)銷。 　　第十二條　本制度系企業(yè)廉政制度建設(shè)的重要組成部份。各部門需如實(shí)申報(bào)有關(guān)接 待對象、人數(shù)、消費(fèi)項(xiàng)目，如據(jù)查有弄虛作假行為，將予以全廠通報(bào)。部門領(lǐng)導(dǎo)是否嚴(yán) 格遵循本制度作為對中干考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。 13. 本制度經(jīng)2002年元月14日廠務(wù)擴(kuò)大會議討論通過，從二00二年二月一日起實(shí)施(2002年1 月份各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用計(jì)入本部門年度包干額)，凡以往與本制度相沖突的以本制度 為準(zhǔn)。廠辦根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際進(jìn)行及時(shí)修訂。 　　　　　　　　　　　　　　　龍巖卷煙廠 　　　　 　　　　　　　　　二00二年元月三十一日 附件一：1、各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)登記表 |時(shí)間 |接待對象 |來賓人數(shù) |消費(fèi)酒店 |消費(fèi)項(xiàng)目|消費(fèi)金額 |部門審批　| |　 | | | | | | | |20020|省公司 |5人 |金葉酒店 |用餐 |180元 |某某副科長| |220 | | | | | | | |20020|省公司 |5人 |金葉歡樂園|用餐 |1260元 |某某副科長|金葉歡樂園| |220 | | | | | | | | |20020|省公司 |5人 |金葉歡樂園|娛樂 |400元 |某某副科長|金葉歡樂園| |220 | | | | | | | | （消費(fèi)項(xiàng)目見全廠業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總表） 經(jīng)辦人：　　部門領(lǐng)導(dǎo)：　　分管廠領(lǐng)導(dǎo)：　　廠辦主任：　廠辦管理員： 　　 2、全廠業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總表 |部門 |用餐 |住宿 |娛樂 |旅游 |水果等|香煙 |茶葉 |土特產(chǎn)|技改 |促銷 |團(tuán)體 | | | | | | | | | | | |接待費(fèi)|費(fèi)用 |接待 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 管理員：　廠辦副主任：　廠辦主任：　　分管領(lǐng)導(dǎo)： 　3、2002年各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)包干一覽表 |部門 |2000年12月－20|2002年度包 |部門 |000年12月－20|2002年度包干 | | |01年11月實(shí)際消|干定額 | |01年11月實(shí)際 |定額 | | |費(fèi) | | |消費(fèi) | | |安保科 |34441 |3.5萬 |煙葉科 |323231 |25萬 | |財(cái)務(wù)科 |130663 |13萬 |市場部 |銷售部門9月份|銷售部門按全 | | | | | |合并后，在廠 |年200萬元，由| | | | | |內(nèi)列支約75萬 |紀(jì)副廠長控制 | | | | | |元，原來在公 |，促銷費(fèi)部份 | | | | | |司消費(fèi)約100萬|另行報(bào)批。 | | | | | |元。 | | |廠部 |2656755 |200萬 |業(yè)務(wù)一部 | | | |多經(jīng)部 |65426 |3萬 |業(yè)務(wù)二部 | | | |復(fù)烤廠 |107559 |3萬 |業(yè)務(wù)三部 | | | |廠工會 |19926 |2萬 |業(yè)務(wù)四部 | | | |質(zhì)管科 |59429 |5萬 |業(yè)務(wù)五部 | | | |供應(yīng)科 |60820 |4萬 |專賣辦 | | | |技改辦 |427772 |21萬 |駐京辦 |26804 |30萬 | |技術(shù)中心 |16728 |15萬 |駐廈辦 |328267 |50萬 | |計(jì)量科 |37499 |3萬 |駐榕辦 |400922 |40萬 | |紀(jì)檢監(jiān)察 |11148 |1.5萬 |駐云霄辦 | |10萬 | |離退辦 |29998 |2.5萬 |政工科 |94462 |7萬 | |企管辦 |60500 |4萬 |審計(jì)科 |13255 |1.8萬 | |人勞科 |43099 |4萬 |計(jì)算中心 |14976 |1.5萬 | |設(shè)備科 |90596 |8萬 |總工辦 |2214 |0.5萬 | |生產(chǎn)科 |101054 |8萬 |全廠總計(jì) |750萬元 |650萬 | 注：技改辦2001年度接待費(fèi)含外國技術(shù)人員在我國的安裝調(diào)試接待費(fèi)用18萬元，2002年 度該項(xiàng)費(fèi)用列入廠部技改接待費(fèi)。 4、我廠控股多種經(jīng)營各公司 2002年每季度招待煙領(lǐng)用包干一覽表： |公司名稱 |紅七匹狼(條) | |三華彩印 |50 | |石獅富興 |50 | |廈門富華興 |50 | |紅狼彩印 |50 | |云霄貝森 |50 | |紅狼股份 |140 | |黃河信用社 |30 | |富福薄片廠 |15 | |駐廈辦 |50 | |駐京辦 |50 | |駐榕辦 |50 | |駐云霄辦 |50 | 附件二：指定酒店消費(fèi)簽單授權(quán)單 ?。撸撸撸撸ň频辏?　　　因接待＿＿＿＿＿＿＿（單位）來賓＿＿人（指來賓人數(shù)），授權(quán)我廠＿＿＿（ 部門）＿＿＿＿（經(jīng)辦人）在貴店消費(fèi)＿＿＿＿（項(xiàng)目：住宿，用餐），憑此人在消費(fèi) 單上簽好大寫消費(fèi)金額后，月底由我廠統(tǒng)一結(jié)帳。 　　　　　　　　　　　　龍巖卷煙廠辦公室 　　　　　　　?。撸撸吣辏撸咴拢撸撸呷?附件三：1、一般來賓招待煙、廣告品領(lǐng)...
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