工程建設(shè)財務(wù)管理制度.doc
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財 務(wù) 管 理 制 度

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)工作法規(guī)、政策和各項制度，加強項目專項資金管理，確保資金安全合法使用，提高資金的使用效益。
2、嚴(yán)格項目資金申請撥款簽字手續(xù)。財務(wù)人員必須根據(jù)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人提供的項目建設(shè)進(jìn)度申請撥款，撥款申請單須經(jīng)建辦行政負(fù)責(zé)人、主管工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程監(jiān)理審簽后報財政部門同意，方可撥款。
3、嚴(yán)格財務(wù)審批制度。認(rèn)真執(zhí)行建辦負(fù)責(zé)人“一支筆”的審批制度，未經(jīng)審批的原始憑證不得報賬核銷；嚴(yán)禁白紙條和非國家統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)入賬；嚴(yán)禁大額現(xiàn)金支出。
4、建辦會計必須按規(guī)定設(shè)置會計賬簿，正確使用會計科目，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息，按時報送基建報表和資金使用情況資料，建立會計檔案并完善保管。
5、出納必須與會計實行一月一兌賬，做好銀行和現(xiàn)金日記賬，切實做到日清月結(jié)、錢賬相符，杜絕白條抵庫或賬外現(xiàn)金。
6、加強票據(jù)、印章和合同管理。收入收據(jù)必須在市財政局票證管理所領(lǐng)取，其領(lǐng)取、填制、繳存手續(xù)均由出納辦理；財務(wù)印鑒要分開管理，建辦財務(wù)專用章由會計管理，印鑒私章由私章個人管理；銀行轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金...
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