營運資金管理（1天）

  培訓講師：於睿婷

講師背景：
於睿婷老師於睿婷財稅專家國家稅務總局顧問英國皇家特許管理會計師某金融集團財務總監(jiān)科爾尼咨詢（全球500強）助理財務總監(jiān)大華會計師事務所高級審計師曾任某金融集團全國財務總監(jiān)大華會計師事務所高級審計師世界500強咨詢公司助理財務總監(jiān)中央財經大學 詳細>>

於睿婷
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營運資金管理（1天）詳細內容

營運資金管理（1天）


營運資金管理
課程背景：
 營運資金的管理，重點介紹經營活動營運資金的管理和分析，通過分析營運資金的周轉
 情況，考察營運資金的績效改善情況，為企業(yè)管理提供動態(tài)的，有決策意義的分析報告
 ，進而進一步改善，形成財務分析、績效改善、業(yè)務提高，這樣的一個良性循環(huán)。在這
 個現(xiàn)金為王的時代，企業(yè)不但要盈利，還要快速發(fā)展，營運資金的充足與否，營運資金
 的周轉是否合適，就成了財務人員在做財務分析時，著重要考慮的問題。
課程目標：
 掌握營運資金效率分析的新方法
 學習影響經營活動營運資金效率的因素
 營運資金到底周轉得快還是慢？該如何分析評價？
 如何用業(yè)務的視角來分析營運資金的占用情況以及周轉效率嗎？
 本次課程，詳細解構分析營運資金背后的經營密碼。從財務數(shù)據(jù)透視企業(yè)的經營情況，
 讓你的財務分析更貼近業(yè)務！
課程對象：
  企業(yè)的財務總監(jiān)、財務負責人、財務經理、投資經理
  財務部門主管、預算分析、財務分析人員、績效管理人員
  稅務稽查人員、投資分析人員、投后管理人員、信貸審核人員
課程大綱
1. 營運資金分析的新思路
  a) 營運資金總量分析
  b) 營運資金效率分析
  c) 營運資金績效改善分析——以海爾的營運資金管理為例
  d) 影響營運資金效率的因素與管理建議
2. 存貨分析
  a) 存貨分析方法
  b) 存貨成本的構成
  c) 存貨的控制和管理
  d) 存貨的周轉效率分析
3. 應收款分析
  a) 警惕“三高”:應收賬款、應收票據(jù)和預付賬款
  b) 應收款的分析方法
  c) 應收賬款會帶來哪些成本？
  d) 應收賬款的控制和管理
  e) 其他應收款陷阱
4. 應付款分析
  a) 應付賬款的質量分析
  b) 如何區(qū)分供應商類型進行應付賬款管理
  c) 案例分析看應付賬款管理水平

 

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