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據(jù)兌現(xiàn)日報表 年 月 日 銀行名稱 余 額 贖回額（C） 償還額（D） 本日余額 限度額 本月份 該月累計 本月份 該月累計 A+B-C-D ......

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文件類型資金日報表(doc)...   2010.07.30

資 金 日 報 表 年 月 日 事 業(yè) 所 名 稱 批示 主管 表 ......

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實收股（債）金報告表 填報日期 年 月 日 企業(yè)名稱 （蓋章） 負(fù)責(zé)人姓名 地址 電 話 開戶銀行名稱 區(qū)（縣） 銀行帳號 工商登記證字號 公司性質(zhì) 注冊資金總額 批準(zhǔn)日期 年 月 日 行業(yè)分類 工業(yè) 農(nóng)業(yè) 商業(yè) 服務(wù) 建筑 運輸 其它 集資種類 債券（集資券） 股票（股金券） 發(fā)行方向 內(nèi)部、定向......

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股東地址變更登記申請書 致啟者：本人住址如變更后，請即照章辦理變更登記為荷。 此致 □□□□股份的有限公司 新住址 電話： 股東： 戶籍： 時期： 年 月 日 （原印鑒） ......

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應(yīng)收帳賬款(票據(jù))日報表 年 月 日 銷 貨 類 別 應(yīng)收帳賬款 昨日結(jié)存 本日銷貨 折 讓 轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù) 今 日 結(jié) 存 本 月 銷 貨 累 計 合 計 說 明 昨 日 結(jié) 存 本 日 收 票 退 票 兌 現(xiàn) 其 他 本 日 結(jié) 存 ......

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零用現(xiàn)金總結(jié)表 Petty cash summary 零用現(xiàn)金總結(jié)表 PETTY CASH SUMMARY 部門Department: 科室Section: 編號Number: 日期 Date 憑單編號 Voucher number 物品 Item 金額Amount 英鎊￡ 便士P 期初金額 Ope......

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零用現(xiàn)金支出憑單 Petty cash voucher 零用現(xiàn)金支出憑單 PETTY CASH VOUCHER 部門Department: 科室Section: 姓名Name: 編號Number: 物品Item 金額Amount 英鎊￡ 便士P 總計Total ......

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支票簽發(fā)記錄單 Cheque issue note 支票簽發(fā)記錄單 CHEQUE ISSUE NOTE 編號Number: 日期Date: 收款人Payee: 金額Amount(￡) 代碼編碼Code number: 支票編碼Cheque number: 備注Other information: ......

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支票申領(lǐng)單 Cheque request 支票申領(lǐng)單 CHEQUE REQUEST 部門Department: 科室Section: 編號Number: 收款人Payee: 金額Amount(￡) 備注Other information: ......

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支 票 票 期 統(tǒng) 計 表 月 日 兌 現(xiàn) 日 張 數(shù) 票 額 合 計 百分比 平均票額 最高三張 支票票額 備注 ......

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文件類型匯款通知單(doc)...   2010.07.30

匯款通知單 Remittance advice 匯款通知單 REMITIANCE ADVICE 編號Number: 日期Date: 收件方To: 發(fā)件方From: 發(fā)票編號 Invoice number 日期 Date: 物品 Item 金額Amount 英鎊￡ 便士P ......

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投資專業(yè)分析表 □產(chǎn)品開發(fā)□降低成本□ □提高產(chǎn)量□財務(wù)投資 負(fù)責(zé)部門 專案名稱及內(nèi)容說明 根據(jù)計劃或理由 風(fēng)險性 投資金額及支出預(yù)計 收益分析估計 項目 說明 金額 年 度 說 明 年 年 年 年 年 年 年 年 合計 增加收益 投資金額 增加人工成本 增加折舊 增加材料支出 增加毛利 ......

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投資經(jīng)濟分析表 方案編號 投 資 類 別 □購置更換設(shè)備 □開發(fā)產(chǎn)品組件 □提高生產(chǎn)效率 □財務(wù)投資 投 資 方 案 說 明 投資有效期限 預(yù)計開始日期 負(fù) 責(zé) 部 門 計 算 利 息 投 資 收 益 分 析 年 月 投資收益 說 明 收益性質(zhì)或 資金來源（利率） 當(dāng)期收 益金額 累積收益 總額（利......

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內(nèi)外購/原物料預(yù)計表 資料提供部門： 年 月份 單位：千元 項 目 金 額 備 注 月份 月份 月份 原 料 內(nèi) 購 ※表列數(shù)字系指當(dāng)月付現(xiàn)數(shù)。 ※本表由資料提供部門于每月二十四日前填送會計部。 原 料 配 件 貨 物 稅 物料內(nèi)購 原物料外購 D/A L/C 關(guān) 稅 各項費用 ......

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資金調(diào)度月報表 財 務(wù) 處 經(jīng)理 審核 制表 銷 貨 收 入 其 他 收 入 轉(zhuǎn) 帳 收 入 借 入 款 項 已 動 用 借 款 項 目 金 額 項 目 金 額 項 目 金 額 項 目 金 額 項 目 金 額 直接外銷 利息收入 現(xiàn) 銷 退稅收入 ......

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未來7日現(xiàn)金預(yù)測表 本日 / / / / / / / 本日銀行存款 將到期應(yīng)付票據(jù) 將入帳應(yīng)收票據(jù) 推算銀行存款 ......

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現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表 銀 行 別 昨日結(jié)存 收 入 支 出 本日結(jié)存 備 注 主管： 制表： ......

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現(xiàn)金銀行存款收支日報表 年 月 日 收 入 支 出 傳票 摘 要 銀行存款 現(xiàn) 金 傳票 摘 要 銀行存款 現(xiàn) 金 合 計 合 計 ......

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客訴案件登記追蹤表 年 月 日 No. 件 數(shù) 受 理 客 戶 交貨單編號 品名規(guī)格 交 運 不良數(shù)量 客訴 內(nèi)容 制造部門 處理方式 損失金額 責(zé) 任 個 人 歸 屬 懲 處 處 理 時 效 督 促 記 錄（日期文號） 結(jié)案編號 日期 字號 日 期 數(shù)量 部 門 比率 姓 名 類 別 收 件 質(zhì)管......

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應(yīng)收帳款增減情形 （1） 昨日結(jié)存 （2）本 日 銷 貨 （3）本 日 收 款 （1）+（2）-（3） 本日結(jié)存 實際銷貨 銷項稅額 合 計 現(xiàn) 金 票 據(jù) 折 讓 退 貨 合 計 第（3）欄，上半欄填寫本日額，下半欄填寫月累計額。 營業(yè)所主管： 制表： ......

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預(yù)付費用表 Advance on expenses form 預(yù)付費用表 ADVANCE ON EXPENSES FORM 部門Department: 科室Section: 編號Number: 預(yù)付目的Purpose of advance 金額Amount 英鎊￡ 便士P ......

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費用申請單（代支出傳票） 編號 日期 申請 單位 歸屬利 潤中心 費用類別 事由摘要 金額 已 付 未 付 憑證 備注 有 無 ......

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應(yīng)付賬款表 Accounts payable form 應(yīng)付賬款表 ACCOUNTS PAYABLE FORM 編號Number: 日期Date: 賬戶名稱Account name: 發(fā)票編號Invoice number: 賬戶編號Account number: 發(fā)票日期Invoice date: ......

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文件類型收款通知書(doc)...   2010.07.30

收款通知書 至 年 月 日止 號 承蒙 貴行賜顧，深為感謝。 茲送上 貴行本份應(yīng)收賬款明細賬一份 編號 字 敬請查收核對為荷 銷貨 金 額 月 日 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 ......

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出 差 旅 費 申 領(lǐng) 報 告 表 姓 名 職 別 出差日期 年 月 日 說 明 及 出 差 記 錄 車船費 膳 費 宿 費 雜 費 合 計 ......

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內(nèi)部 支 付 憑 證 單 年 月 日 摘 要 金 額 備 注 ......

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文件類型付款證明單(doc)...   2010.07.30

付 款 證 明 單 年 月 日 項 目 摘 要 不能取得憑證原因 金 憑證之原因 金 額 ......

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零星采購物品申請領(lǐng)款單 年 月 日 物品名稱規(guī)格 數(shù)量 單價 總價 采購單號 發(fā)票號碼 廠 商 已 付 未 付 ......

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出 租 車 費 申 領(lǐng) 單 年 月 日 自 至 辦 理 事 項 車 費 車 牌 號 司 機 簽 字 ......

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申 請 領(lǐng) 款 單 申請單位 年 月 日 驗收日期 客 戶 名 稱 付 款 摘 要 金 額 付款條件 憑 證 備 注 合 計 ......

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文件類型支付憑單(doc)...   2010.07.30

支付憑單 　　　　收款人：　　　　　　　　　　19 年 月 日　　　　　　　No． 事 由 附單據(jù) 號 金 額 拾萬千百拾元角分 核準(zhǔn)欄 會 計 出 納 主 管 經(jīng) 手 人 ......

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內(nèi)部往來通知單 年 月 日 廠別 編號： 會 計 科 目 摘 要 金 額 工 廠 公 司 借 方 貸 方 ......

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文件類型銷貨繳款單(doc)...   2010.07.30

銷貨繳款單 日期 年 月 日 廠商 年 月 日 承接客戶 訂單編號 單 價 金 額 元/單位 傭 金 印花 ......

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文件類型付帳申請單(doc)...   2010.07.30

付 帳 申 請 單 廠商編號 月份 廠商名稱 月/日 摘 要 申 請 金 額 核 發(fā) 金 額 采 購 編 號 / / / / / / / ......

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急 采 購 物 品 請 購 單 月 日 事 由 采 購 物 品 附 單 據(jù) □已付 □未付 費 用 科 目 金 額 ......

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文件類型請款單(doc)...   2010.07.30

請 款 單 申請單位： 年 月 日 驗收日期 客戶稱呼 付款摘要 金 額 付款條件 憑 證 備 注 ......

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預(yù)付款申請單 日期： 編號：____________ 申請部門：□ 采購件 □總務(wù)科 □ 用途：□ 訂金（尚未開發(fā)票） □分批交貨暫支歌 □ 金 額： 說明： ......

 613詳情

月 日 請領(lǐng)類別 □誤餐費 □短程出差 □加班費值勤 □夜勤費 起止時間 請 領(lǐng) 金 額 事 由 類 別 次 數(shù) 標(biāo) 準(zhǔn) 支 付 金 額 ......

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車輛費用請領(lǐng)單 □公有車輛 月 日 □私有車輛 起訖月日 月 日至 月 日 共 天 費用類別 □ 汽油費 □ 過橋費 □ 修繕費 □ 憑證張數(shù) 張 張 張 張 請領(lǐng)金額 請領(lǐng)事由 □ 公有交通車輛 □ 特有人員私有車輛 □ 私有車輛出差或出勤 ......

 40詳情

零星費用支付申請單 申請日期 成本歸屬代號 領(lǐng)用單位 費用科目 領(lǐng)用金額 說 明 ......

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推銷費用設(shè)定表 單位別： 年度 單位： 元 科目別 年實際 發(fā)生數(shù) 年費用額 各 月 費 用 擬 定 數(shù) 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 變動 費用 外銷費用 內(nèi)銷費用 小 計 內(nèi) 銷 費 用 用人費用 間接人工 教育訓(xùn)練費 服裝費 設(shè)備費用 折舊 修護費......

 26詳情

變動推銷費用設(shè)定表 單位別： 年度 單位： 元 科目明細 年實際 發(fā)生數(shù) 年費用額 各 月 費 用 擬 定 數(shù) 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 外 銷 費 用 海 運 費 外銷保險費 外銷傭金 外銷陸運費 退稅費用 印花稅 福利費 什費 小計 內(nèi) 銷 費 ......

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文件類型費用申報表(doc)...   2010.07.30

費用申報表 Expenses claim form 費用申報表 EXPENSES CLAIM FORM 部門Department: 科室Section: 編號Number: 日期 Date 費用 Expense 不包含增值稅的金額 Amount Exc.of VAT 增值稅 VAT 包含增值稅的金額......

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