236某某寶潔經(jīng)營(yíng)部預(yù)收款標(biāo)準(zhǔn)流程（樣本）(doc)
|某某寶潔經(jīng)營(yíng)部預(yù)收款（樣本） | |責(zé)任人： |IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊(cè) | |編寫(xiě)人： |日期： | |批準(zhǔn)人： |代碼： | 目的： 明確業(yè)務(wù)員、收款員、出納、電腦操作員在向客戶預(yù)收款時(shí)各自的職責(zé)，以便系統(tǒng)數(shù)據(jù) 能及時(shí)準(zhǔn)確和真實(shí)地反映客戶應(yīng)收款情況并能夠及時(shí)準(zhǔn)確提供信息，有效地控制客戶信 用狀況。 原則： 1. IDS系統(tǒng)以銷(xiāo)售人員下訂單，倉(cāng)庫(kù)發(fā)出商品，根據(jù)發(fā)貨報(bào)告確定銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)，并記錄客 戶應(yīng)收帳款。 2. 分銷(xiāo)商財(cái)務(wù)以：收到客戶貨款計(jì)算銷(xiāo)售收入，應(yīng)收帳款作附助記錄。 當(dāng)有預(yù)收款時(shí)，馬上掛帳在收款報(bào)告上列明這張銷(xiāo)售單還沒(méi) 有發(fā)貨。 這張銷(xiāo)售單發(fā)貨后，立即沖回掛帳在收款報(bào)告上列明這筆掛 帳已經(jīng)沖銷(xiāo)完畢。 3. 業(yè)務(wù)員收到客戶貨款交分銷(xiāo)商財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部單獨(dú)編制寶潔產(chǎn)品收款報(bào)告。 4. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核對(duì)電腦應(yīng)收帳款數(shù)據(jù)與原始單據(jù)一致。 運(yùn)作流程 | |運(yùn)作環(huán)節(jié) |電腦操作 |運(yùn)作人員|時(shí)間 | | | | | |（根據(jù)具體情況定| | | | | |） | |1 |業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收款，收款后| |業(yè)務(wù)員 |隨時(shí) | | |將貨款交收款臺(tái)。 | |收款員 | | |2 |收款臺(tái)每日收款匯總并核| |會(huì)計(jì) |9：00 | | |對(duì)無(wú)誤后交會(huì)計(jì)填寫(xiě)每日| |出納 | | | |收款匯總。會(huì)計(jì)將收款匯| | | | | |總交操作員輸入電腦，并| | | | | |沖銷(xiāo)應(yīng)收款帳。（如果有| | | | | |預(yù)收款，請(qǐng)掛帳）。 | | | | |3 |操作員沖銷(xiāo)電腦里客戶的|AR：現(xiàn)金收據(jù)輸入及 |操作員 |10：00-11：30 | | |應(yīng)收帳并作預(yù)收款的記錄|過(guò)帳 | | | | |。 | | | | |4 |操作員打印每日銷(xiāo)售日記|SO：每日銷(xiāo)售日記帳 |操作員 |下午16：30 | | |帳報(bào)表與每日蛋款報(bào)告進(jìn)| |會(huì)計(jì) | | | |行對(duì)帳。 | | | | |5 |會(huì)計(jì)收到倉(cāng)庫(kù)通知，該銷(xiāo)| |會(huì)計(jì) | | | |售單已經(jīng)發(fā)貨，沖銷(xiāo)此筆| | | | | |掛收，并在收款報(bào)告匯總| | | | | |上列明。 | | | | |6 |把該筆帳沖銷(xiāo)入帳。 | |操作員 |隨時(shí) | |7 |月末對(duì)帳：操作員按業(yè)務(wù)|AR：應(yīng)收款帳齡分期 |會(huì)計(jì) |月末 | | |經(jīng)理選擇的客戶從電腦中|報(bào)表 | | | | |打出指定客戶應(yīng)收帳齡分| | | | | |期報(bào)表，與業(yè)務(wù)員的手工| | | | | |明細(xì)帳對(duì)帳，并查找原因| | | | | |如有差異即查找原因并及| | | | | |時(shí)調(diào)整。 | | | | P 236
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