K3工業(yè)版物流初始化方案(doc)
K/3工業(yè)版物流初始化方案 ——針對(duì)v92版本 系統(tǒng)初始化設(shè)置是使用K/3工業(yè)供需鏈系統(tǒng)、從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理信息化的一項(xiàng)十分重 要的工作。 它是日常業(yè)務(wù)處理的前提，是能否通過K/3工業(yè)供需鏈系統(tǒng)正常處理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、 實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、利用資金形式和物流形式對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行雙軌并行、綜合 性地管理，最終幫助用戶提高企業(yè)管理的整體水平的基礎(chǔ)。 一言以蔽之，初始化工作是影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)作質(zhì)量和效率的直接因素。為使實(shí)施顧問 更好地把握初始化工作的開展，我們特地制作了這份方案，希望能給廣大同仁的實(shí)施工 作提供一點(diǎn)幫助。 一、系統(tǒng)初始化需要執(zhí)行的步驟以及操作程序。 在使用一個(gè)系統(tǒng)之前，首先要對(duì)系統(tǒng)的設(shè)置有一個(gè)整體的把握。 因此，在業(yè)務(wù)處理的最初步驟，是進(jìn)行系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置工作，從而對(duì)本系統(tǒng)的功能及工 作流程有一個(gè)概括的了解，以確保用戶的日常工作在金蝶K/3系統(tǒng)中方便、準(zhǔn)確、高效地 進(jìn)行。 第一步：系統(tǒng)維護(hù)。 系統(tǒng)維護(hù)就是對(duì)系統(tǒng)必要的參數(shù)、控制進(jìn)行設(shè)置和管理。 可以實(shí)現(xiàn)的功能包括： 1、對(duì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基本處理原則和方法進(jìn)行初始設(shè)置； 2、對(duì)業(yè)務(wù)操作的基本規(guī)則進(jìn)行初始和日常設(shè)置； 3、按企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)范進(jìn)行業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)； 4、規(guī)定操作人員權(quán)限設(shè)置； 第一部分：核算參數(shù)設(shè)置 核算參數(shù)設(shè)置基本處理信息，包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)定的期間信息、稅率、核算方式、庫(kù)存結(jié) 余控制、庫(kù)存更新控制、是否啟用集團(tuán)分銷業(yè)務(wù)等的設(shè)置。這些參數(shù)涉及系統(tǒng)數(shù)據(jù)基本 處理原則和方法的設(shè)定，是保障系統(tǒng)正常運(yùn)行的基礎(chǔ)，一定要認(rèn)真對(duì)待。 進(jìn)入工業(yè)供需鏈系統(tǒng)，首要步驟就是設(shè)置核算參數(shù)。只有在設(shè)置完畢后，才能進(jìn)行其他 工作。核算參數(shù)的設(shè)置前提有兩個(gè)： ①工業(yè)供需鏈系統(tǒng)處于初始化階段； ②工業(yè)供需鏈系統(tǒng)中不存在任何已錄入的初始余額和業(yè)務(wù)單據(jù)。 滿足以上兩個(gè)前提，用戶才能進(jìn)行核算參數(shù)的設(shè)置或重新設(shè)置。設(shè)置時(shí)一定要慎重，先 思考成熟然后開始進(jìn)行，一旦設(shè)定，有些參數(shù)不能進(jìn)行修改，除非通過數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)t_syst emprofile表進(jìn)行相關(guān)字段設(shè)定值的改變。 核算參數(shù)設(shè)置方法： 在系統(tǒng)的主界面中，單擊左側(cè)〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖核算參數(shù)設(shè)置〗，系統(tǒng)彈 出核算參數(shù)設(shè)置向?qū)Ы缑妗? 在設(shè)置向?qū)У膸ьI(lǐng)下，一步步進(jìn)行基本信息設(shè)置。 每實(shí)現(xiàn)完一步，使用鼠標(biāo)單擊【下一步】，根據(jù)提示繼續(xù)完成下一步操作，全部設(shè)置完 畢，使用鼠標(biāo)單擊【完成】，完成核算參數(shù)設(shè)置。 設(shè)置內(nèi)容： 1. 啟用年度和啟用期間： 系統(tǒng)默認(rèn)為系統(tǒng)年度和日期，可以自動(dòng)更改，選擇業(yè)務(wù)實(shí)際的啟用年度和期間。 2. 如果真的設(shè)置錯(cuò)誤或者工作需要，可以在t_systemprofile表中進(jìn)行修改StartPeriod 、StartYear和CurrentPeriod、ＣurrentYear,注意限定條件是Fcategory為IC,IC代表 物流系統(tǒng)。 完整語句如下： Update t_systemprofile Set StartPeriod=’想改成的期間’ where FcateGory=’IC’ Update t_systemprofile Set StartYear=’想改成的年份’ wh ere FcateGory=’IC’ CurrentPeriod和Currentyear的修改與此相同，不再贅述。 3. 稅率： 系統(tǒng)默認(rèn)為17％，這個(gè)以后也可以修改，修改后系統(tǒng)將按該稅率傳遞到發(fā)票等業(yè)務(wù)單 據(jù)中。 4. 核算方式： 有“數(shù)量核算”和“數(shù)量、金額核算”兩種方式，如果選擇了“數(shù)量核算”，系統(tǒng)以后只核 算數(shù)量，不核算金額，所以顯示的核算金額不會(huì)正確；而“數(shù)量、金額核算”是對(duì)材料 的數(shù)量和成本都核算。如果該賬套是與財(cái)務(wù)各系統(tǒng)相互聯(lián)系的，則應(yīng)選擇“數(shù)量、金額 核算”。 5. 庫(kù)存結(jié)余控制： 主要是讓用戶確定是否允許負(fù)結(jié)存，如果選擇不允許負(fù)結(jié)存，則在庫(kù)存單據(jù)中不允許 出現(xiàn)庫(kù)存即時(shí)數(shù)量為負(fù)數(shù)的情況。 如果選擇允許負(fù)庫(kù)存，則系統(tǒng)單據(jù)數(shù)量和金額允許出負(fù)數(shù)，但系統(tǒng)控制不允許單價(jià)為 負(fù)的情況。 在允許負(fù)結(jié)存情況下，建議物料的計(jì)劃方法使用“計(jì)劃成本法”，這樣核算的成本準(zhǔn)確 性高。 建議不要使用【允許負(fù)結(jié)存】，因?yàn)樨?fù)結(jié)存的產(chǎn)生是由于企業(yè)管理不規(guī)范所致,同時(shí) 使用負(fù)結(jié)存會(huì)使計(jì)算的物料成本有偏差，并且不便于操作。 但是有時(shí)為了處理單據(jù)方便，我們需要在數(shù)據(jù)庫(kù)中將負(fù)結(jié)存參數(shù)進(jìn)行一下改變，以保 證負(fù)結(jié)存單據(jù)可以審核通過，改變方法也是在t_systemprofile表中，將FKey=’unde rstock’的Fvalue設(shè)為1。1代表允許負(fù)結(jié)存。 完整語句： update t_systemprofile set FValue=’1’ where FKey=’understock’ and FCategory=’IC’ ６、庫(kù)存更新控制： 主要是針對(duì)庫(kù)存的即時(shí)庫(kù)存更新的處理，系統(tǒng)有兩種選擇，如果選擇“單據(jù)審核后才更新 ”，則系統(tǒng)將在庫(kù)存類單據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)審核后才將該單據(jù)的庫(kù)存數(shù)量計(jì)算到即時(shí)庫(kù)存中，并 在反審核該庫(kù)存單據(jù)后進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整；如果選擇“單據(jù)保存后立即更新”，則系統(tǒng)將在庫(kù) 存類單據(jù)保存成立后就將該單據(jù)的庫(kù)存數(shù)量計(jì)算到即時(shí)庫(kù)存中，并在修改、復(fù)制、刪除 、作廢、反作廢該庫(kù)存單據(jù)時(shí)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。 需要注意的是，“庫(kù)存結(jié)余控制”中是否負(fù)庫(kù)存的判斷就是根據(jù)即時(shí)庫(kù)存所確定的。 為了保證數(shù)據(jù)處理的嚴(yán)肅性，建議采用“單據(jù)審核后才更新”。這種情況下，單據(jù)錄入后 ，保存是沒有問題的，但是如果在審核時(shí)出現(xiàn)負(fù)結(jié)存，則無法審核成功，需要反查單據(jù) 錯(cuò)誤。 ７、銷售模塊區(qū)分內(nèi)外銷：如果選擇銷售模塊區(qū)分內(nèi)外銷，則銷售模塊將被分為內(nèi)銷和 外銷兩個(gè)模塊（系統(tǒng)內(nèi)部的為內(nèi)銷模塊，名稱實(shí)則為salein，外部模塊需要自行調(diào)出sa leout.exe，進(jìn)行外銷處理），并且每個(gè)模塊都有獨(dú)立權(quán)限管理，以適用于有內(nèi)外銷業(yè)務(wù) 的企業(yè)，如果用戶在日常業(yè)務(wù)中存在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)，則可以選擇，否則，一般 還是不選擇，直接使用系統(tǒng)內(nèi)部的銷售模塊進(jìn)行處理。在這里需要注意的是，如果不進(jìn) 行內(nèi)外銷區(qū)分，在【基礎(chǔ)資料】——【客戶】屬性中的銷售方式中要一律選擇【內(nèi)銷】。 如選為外銷則在內(nèi)部銷售系統(tǒng)無法看到這些客戶。有時(shí)候在用F7查看找不到部分客戶， 也可以反查一下是否是這個(gè)屬性設(shè)置錯(cuò)誤。 至此，核算參數(shù)設(shè)置完畢，用戶可以在【系統(tǒng)設(shè)置】→存貨核算模塊→【系統(tǒng)設(shè)置】中進(jìn) 行內(nèi)容查詢。請(qǐng)注意這里面只有稅率可以直接在系統(tǒng)中進(jìn)行修改。 第二部分：系統(tǒng)設(shè)置 請(qǐng)注意系統(tǒng)設(shè)置與核算參數(shù)的概念不同，系統(tǒng)設(shè)置是對(duì)業(yè)務(wù)操作的基本業(yè)務(wù)信息和操作 規(guī)則，主要包括系統(tǒng)設(shè)置、單據(jù)編碼規(guī)則、打印設(shè)置、單據(jù)類型、系統(tǒng)選項(xiàng)等，因此對(duì) 系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置會(huì)影響到系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的種種操作規(guī)范和運(yùn)行控制。如果在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)有 異常，可以先進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置來查看是否有人做過改動(dòng)。 無論工業(yè)供需鏈系統(tǒng)處于初始化階段還是正常階段，用戶都可以在系統(tǒng)主界面上單擊【 系統(tǒng)設(shè)置】→選擇模塊→【系統(tǒng)設(shè)置】來進(jìn)行參數(shù)的設(shè)置和查詢。 下面按系統(tǒng)設(shè)置所包含的功能進(jìn)行介紹： 系統(tǒng)設(shè)置 單擊【系統(tǒng)設(shè)置】→選擇模塊→【系統(tǒng)設(shè)置】，可以查詢到賬套的基本信息。 這些信息包括：公司名稱、地址、稅務(wù)登記號(hào)、開戶銀行及賬號(hào)、公司代碼、專用發(fā)票 精度、系統(tǒng)名稱、增值稅率等（在系統(tǒng)初始化期間和啟用后，稅率修改就在此處）。 如果用戶要對(duì)某項(xiàng)信息進(jìn)行修改或設(shè)置，先將光標(biāo)移至選中的單據(jù)，用鼠標(biāo)雙擊所在條 目或單擊界面右上角【修改】按鈕，即調(diào)出相應(yīng)‘修改系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置’窗口，用戶修改后 保存即可改變處理。 請(qǐng)注意：（1）公司地址、名稱、系統(tǒng)名稱等設(shè)置會(huì)出現(xiàn)在需要打印的單據(jù)、報(bào)表中，應(yīng) 按實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置或修改；（2）專用發(fā)票精度、增值稅率等設(shè)置會(huì)直接引用到相關(guān)的 單據(jù)數(shù)據(jù)處理里，用戶也要按業(yè)務(wù)需要正確設(shè)置。 一、 編碼規(guī)則 編碼規(guī)則是指業(yè)務(wù)單據(jù)的編碼規(guī)則。 編碼規(guī)則設(shè)置 單擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【編碼規(guī)則】，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入編碼設(shè)置的顯示界面。 在該界面中，顯示了所有工業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)的編碼規(guī)則默認(rèn)值列表。 編碼規(guī)則包括前綴、后綴、當(dāng)前值和格式四個(gè)屬性，用戶可根據(jù)企業(yè)習(xí)慣和業(yè)務(wù)要求自 行設(shè)置。 將光標(biāo)移至所要設(shè)置的單據(jù)所在條目，鼠標(biāo)雙擊所在條目或單擊界面右上角【修改】按 鈕，系統(tǒng)調(diào)出該單據(jù)的‘修改系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置’窗口，就可以進(jìn)行設(shè)置了。 （1）前綴、后綴，都是字符型字段，系統(tǒng)有默認(rèn)設(shè)置，用戶可以根據(jù)每個(gè)單據(jù)設(shè)置不同 的前、后綴。 （2）當(dāng)前值，即某類單據(jù)最近一張的編號(hào)值，為數(shù)字型字段，對(duì)于新建賬套，系統(tǒng)統(tǒng)一 默認(rèn)為“0”，表示當(dāng)前沒有單據(jù)。 當(dāng)然用戶也可以重新安排單據(jù)的當(dāng)前值設(shè)置，以后系統(tǒng)就以當(dāng)前值為起點(diǎn)自動(dòng)、順序?yàn)?單據(jù)編碼。 （3）格式，指編碼的數(shù)字位數(shù)，以保證單據(jù)順序編碼的數(shù)字能夠同位處理，如果不定義 格式，系統(tǒng)的順序編號(hào)使單據(jù)的編碼位數(shù)不同，有時(shí)還可能會(huì)使用戶產(chǎn)生編碼排序錯(cuò)誤 的誤解，如編號(hào)為“out18”的單據(jù)可能會(huì)排在“out2”之前。 格式是以“0”來表示位數(shù)，一個(gè)“0”就表示數(shù)字的一位。用戶定義數(shù)字位數(shù)時(shí)，想定義幾 位數(shù)字，就在該列入框填入幾個(gè)“0”即可。 編碼的組合是“前綴+當(dāng)前值+后綴”，可全部組合設(shè)置，也可部分組合設(shè)置。 幾種設(shè)置組合是：前綴+當(dāng)前值+后綴 　前綴+當(dāng)前值 　當(dāng)前值+后綴 　當(dāng)前值 設(shè)置或修改設(shè)置后，單擊【保存】，即設(shè)置完畢。 〖編碼規(guī)則應(yīng)用〗 系統(tǒng)是按照單據(jù)編碼規(guī)則為單據(jù)自動(dòng)、順序編碼的。通過上面對(duì)編碼規(guī)則的定義，用戶 新增各種單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)規(guī)則自動(dòng)生成一個(gè)編碼。其規(guī)則如下： (１)前綴和后綴是編碼的固定部分，而當(dāng)前值是變?cè)?，每增加一張單?jù)，相應(yīng)的變?cè)獣?huì) 自動(dòng)加一，即單據(jù)的增加是按當(dāng)前值加一的方式自動(dòng)計(jì)數(shù)的。 （2）如果用戶將某兩個(gè)或兩個(gè)以上原來屬于同一單據(jù)、不同事務(wù)類型的編碼（如采購(gòu)入 庫(kù)單和其他入庫(kù)單）設(shè)置為同種規(guī)則，則其自動(dòng)計(jì)數(shù)功能按同編碼規(guī)則的一起處理，即 兩種單據(jù)統(tǒng)一計(jì)數(shù)。 (3)如果用戶不在下面要介紹的系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“單據(jù)編碼可以手工錄入”選項(xiàng)，則在單據(jù) 中，這種自動(dòng)編碼是不能修改的。 舉例： 采購(gòu)訂單編碼的前綴為“POORD”，無后綴，當(dāng)前值為“10”，格式為“0000”，設(shè)置后，打開 采購(gòu)訂單新增界面，該單據(jù)的編碼就會(huì)是“POORD0011”，即按當(dāng)前值加1進(jìn)行編碼的順序 排列。 請(qǐng)注意這個(gè)部分會(huì)對(duì)引入引出單據(jù)有影響。如果兩個(gè)賬套同時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，兩個(gè)賬套 中的編號(hào)都采取同樣的規(guī)則，但是數(shù)據(jù)不同，那么在將一個(gè)賬套的單據(jù)引入到另一賬套 時(shí)，就會(huì)提示表中主鍵重復(fù)，不能插入，解決方法是在原賬套中將單據(jù)編碼改成不重復(fù) 。 二、 打印控制 打印控制是指對(duì)每個(gè)單據(jù)的打印次數(shù)進(jìn)行限制的系統(tǒng)設(shè)置。 這是為了避免單據(jù)重復(fù)打印，同時(shí)限制業(yè)務(wù)單據(jù)的處理范圍、將資料取得致于可控范圍 的必然要求。 〖打印控制設(shè)置〗 同編碼規(guī)則一樣，打印控制也是按單分別設(shè)置的。 單擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【打印控制】，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入控制設(shè)置的顯示界面。 在該界面中，顯示了所有工業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)的默認(rèn)設(shè)置列表，系統(tǒng)統(tǒng)一對(duì)所有單據(jù)設(shè)置為不 控制打印次數(shù)，用戶可根據(jù)企業(yè)習(xí)慣和業(yè)務(wù)要求自行設(shè)置。 將光標(biāo)移至所要設(shè)置的單據(jù)所在條目，鼠標(biāo)雙擊所在條目或單擊界面右上角【修改】按 鈕，系統(tǒng)調(diào)出該單據(jù)的‘修改系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置’窗口，就可以進(jìn)行設(shè)置了，設(shè)置內(nèi)容包括： （1）控制打印次數(shù)，在該條屬性上用鼠標(biāo)單擊，界面上顯示“”形式，表示要控制打印次 數(shù)。 （2）最大打印次數(shù)，打印次數(shù)可任意設(shè)定。如果選擇了控制打印次數(shù)，而最大打印次數(shù) 為“0”，則表示該種單據(jù)不允許打印。 設(shè)置或修改設(shè)置后，單擊【保存】，即設(shè)置完畢。 〖打印控制應(yīng)用〗 系統(tǒng)是按照用戶設(shè)置的打印控制來檢查單據(jù)的打印情況，其控制方式分以下幾種情況表 述： 1、若選擇不控制某種單據(jù)打印次數(shù)，則該單據(jù)可打印任意次數(shù)。 2、若選擇控制打印次數(shù)，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)打印次數(shù)，并與用戶設(shè)定進(jìn)行比較。 （1）當(dāng)前打印已超過最大打印次數(shù)時(shí)，系統(tǒng)不允許繼續(xù)打印并提示“打印份數(shù)超過最大 可打印次數(shù)：N份，打印終止”； （2）當(dāng)前打印尚未超過最大打印次數(shù)，但將要打印份數(shù)為多份，相加后會(huì)超過最大打印 次數(shù)時(shí)，系統(tǒng)不允許繼續(xù)打印并提示“次數(shù)已達(dá)設(shè)定最大值，不能再打印”； （3）用戶選擇控制打印次數(shù)，多用戶并發(fā)打印操作時(shí)，系統(tǒng)為保證打印次數(shù)受到控制， 不允許繼續(xù)打印并提示“網(wǎng)絡(luò)控制沖突，可能有人正在打印該單據(jù)”。 三、 單據(jù)類型 單據(jù)類型是為對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行細(xì)分類，以最大限度利用單據(jù)來實(shí)現(xiàn)實(shí)際工作中紛繁復(fù)雜 的業(yè)務(wù)處理而設(shè)置的。 目前，單據(jù)類型主要應(yīng)用于對(duì)其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單的分類管理。 這是因?yàn)樵谄髽I(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中，不屬于主要業(yè)務(wù)處理的貨物...
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