公司現(xiàn)金收支管理制度.doc
公司現(xiàn)金管理制度

　為嚴格公司現(xiàn)金收支管理，特制定本制度。
　公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金：
職員工資、補貼、獎金；
個人勞務報酬；
出差人員必須攜帶的差旅費；
結算起點以下的零星支出；
總裁批準的其他開支。
　前款結算起點定為一百元，結算規(guī)定的調整，依照銀行結算辦法確定。
第三條　限本規(guī)定第一條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付；確須全額支付現(xiàn)金的經會計審核，總裁批準后支付現(xiàn)金。
第四條　公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現(xiàn)金。
　日常零星開支所須庫存現(xiàn)金限額為陸千元。超額部分應存入銀行。
　會計員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。
　會計員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額由總裁批準后提取。
　公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，應提前一天向資金財務部提出申請，借款時須填寫《借款單》，經部門經理及財務人員審核，交主管行政的副總裁批準簽字后方可借用。超過還款期...
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