財務(wù)資料

各金融機(jī)構(gòu)存款貸款條件卡 銀 行 名 稱 貸 款 名 稱 擔(dān) 保 抵 押 品 額 度 利 率 存 款 名 稱 利 率 （1） （2） （1） （2）......

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資金來源運(yùn)用比較表 年 月份 項 目 實(shí)際數(shù) 預(yù)計數(shù) 比較增減 資 金 調(diào) 度 金額 金額 金額 調(diào)度對象 期初金額 本期收入 本期支出 期末金額 增 減 期初現(xiàn)金結(jié)存 住 來 往來（借入） 收 入 外銷收入 往來（借出） 內(nèi)銷收入 現(xiàn) 銷 小 計 票據(jù)兌現(xiàn) 借入款項 外銷貸款 加工收入 貼現(xiàn)......

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產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用分?jǐn)偙?月份 費(fèi)用科目 固定 變動 金 額 工 廠 管 理 部 門 1． 倉 庫 保 養(yǎng) 生產(chǎn)一線 生產(chǎn)二線 生產(chǎn)三線 人 事 總 務(wù) 其 他 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10．......

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資本支出預(yù)計表 年 月份 資料提供部門： 項 目 金 額 備 注 月份 月份 月份 土地及 房 屋 機(jī)械設(shè)備 什項設(shè)備 預(yù) 付 工程定金 土地及 房 屋 機(jī)械設(shè)備 什項設(shè)備 預(yù) 付 工程定金 土地及 房 屋 機(jī)械設(shè)備 什項設(shè)備 預(yù) 付 工程定金 內(nèi)購 外購 內(nèi)購 外購 內(nèi)購 外購 ※本表由資料提供部......

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資金調(diào)度計劃表 年 月 單位：元 摘 要 合計 現(xiàn)金 銀 行 存 款 本月（ 周）結(jié)存 加：預(yù)計票兌收入 預(yù)計現(xiàn)銷收入 預(yù)計其他收入 減：預(yù)計票據(jù)到期 預(yù)計薪工支出 預(yù)計水電 預(yù)計稅捐支付 預(yù)計利息支出 預(yù)計經(jīng)常支出 預(yù)計購料還款 預(yù)計償還借款 預(yù)計其他支出 下月（ 周）余缺 經(jīng)調(diào)度后結(jié)存 資金調(diào)度......

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現(xiàn)金流量分析表 月 日 付 款 期 現(xiàn) 金 收 入 現(xiàn) 金 支 出 差 額 現(xiàn)金結(jié)存 周轉(zhuǎn)金額 處 理 方 式 已收票 預(yù) 計 已收票 預(yù) 計 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日......

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文件類型成本差異匯總表...   2007.09.26

成本差異匯總表 生產(chǎn)通 知號碼 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)數(shù)量 原料成本 物料成本 人工成本 生產(chǎn)攤費(fèi) 售 價 毛 利 估計 實(shí)際 差異 估計 實(shí)際 估計 實(shí)際 估計 實(shí)際 估計 實(shí)際......

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小額現(xiàn)金月間支付報告?zhèn)髌?月份： 年 月 年 月 日 # 借方科目 金額 # 借方科目 金額 # 借方科目 金額 1 材料費(fèi) 11 雜費(fèi) 21 公共用具、消耗品費(fèi) 2 雜支費(fèi) 12 分發(fā)運(yùn)送費(fèi) 22 福利費(fèi) 3 福利費(fèi) 13 雜費(fèi) 23 雜費(fèi) 4 水電煤氣費(fèi) 14 修繕費(fèi) 24 5 運(yùn)費(fèi) 15 租款......

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現(xiàn)金存款日計表 月份： 年 月 日 期 現(xiàn) 金 存 款 存 款 本日收入 本日支出 本日余額 本日存入 本日提款 本日余額 本日存入 本日提款 本日余額 轉(zhuǎn) 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25......

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公司購料借款月報表 貸款額度： 貸款銀行： 年 月 日 第 頁 供應(yīng)商 請購單 號 碼 品 名 起訖日期 利 率 （年息） 每 月 攤 還 金 額 年月日 年月日 月 月 月 月 月 月 月 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 ......

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文件類型資金差異報告表...   2007.09.26

資金差異報告表 單位：千元 年 月份 資料提供部門： 項 目 實(shí) 際 數(shù) 預(yù) 計 數(shù) 比 較 增 減 差 異 原 因 說 明 備 注 金 額 金 額 金 額 ※ 凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在百分之十以上者，均應(yīng)由資料提供部門列明差異原因，于每月十日前就上月份數(shù)填送會計部。 ※ 本表由會計部......

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資金調(diào)度日報表 財務(wù)處 經(jīng)理 審核 制表 制表： 年 月 日 銷 貨 收 入 其 他 收 入 轉(zhuǎn) 帳 收 入 借 入 款 項 已 動 用 借 款 項 目 金 額 項 目 金 額 項 目 金 額 項 目 金 額 項 目 金 額 直接外銷 利息收入 現(xiàn) 銷 退稅收入 票據(jù)兌現(xiàn) 其 他 合 計 合 計 合......

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生產(chǎn)成本核算表 制造完工日期 產(chǎn)品名稱： 規(guī)格： 出產(chǎn)數(shù)量： 單位： 繳庫通知編號： 耗 用 原料直接原 料 原料名稱 規(guī)格 領(lǐng)料單 號 碼 單位 數(shù)量 單價 金 額 耗用材料直接物料 物料名稱 規(guī)格 領(lǐng)料單 號 碼 單位 數(shù)量 單價 金 額 合 計 合 計 直 接 人 工 已分配制造費(fèi)用 成 本 ......

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閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 管理部門： 制表日期： 年 月 日 共 頁第 頁 財產(chǎn)編號 名 稱 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 單位 帳 面 價 值 使用情況（年限） 閑置原因 擬處理意見 總價 已提折舊 凈值 取得 耐用 已使用......

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固定資產(chǎn)增減表 附表1 管理部門 使用部門 年 月份 No 會計科目 財產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 規(guī)格 增減原因 單位 本 月 增 加 本 月 減 少 備 注 數(shù)量 金額 耐用年限 月折舊額 數(shù)量 金額 耐用年限 已提折舊 月折舊額 管理部門： 主管 經(jīng)辦 會計部門： 主管 經(jīng)辦 一式三聯(lián)：（1）管理部門 ......

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各利潤中心周轉(zhuǎn)資金分析表 年 月 日 利潤中心 獎金類別 A B C D E F G 合計 現(xiàn) 金 應(yīng)收帳款 應(yīng)收票據(jù) 成 品 在 制 品 原 料 輔 料 短期投資......

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月份進(jìn)貨及轉(zhuǎn)撥明細(xì)表 型 號 品 名 單 位 進(jìn) 貨 營 業(yè) 所 營 業(yè) 所 營 業(yè) 所 轉(zhuǎn) 撥 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 轉(zhuǎn)撥價 金額 轉(zhuǎn)撥毛利 數(shù)量 轉(zhuǎn)撥價 金額 轉(zhuǎn)撥毛利 數(shù)量 轉(zhuǎn)撥價 金額 轉(zhuǎn)撥毛利 總毛利......

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文件類型存貨月報表...   2007.09.26

存貨月報表 □工廠 單位： 營業(yè)所 年 月 日 進(jìn)貨類別：□國內(nèi)廠商 □國外廠商 型號 期初存貨 進(jìn) 貨 銷貨 退貨 期末存貨 盤點(diǎn) 差 異 差異說明 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 數(shù)量 單價 金額......

 158詳情

小額現(xiàn)金月次報告書 月份： 年 月 前月轉(zhuǎn)入額 當(dāng)月進(jìn)貨額 當(dāng)月出貨額 當(dāng)月期末余額 出貨結(jié)算代碼、科目 金額 （元） 憑 證 張 A B C D 1 2 3 記入要領(lǐng)、檢查（在hellip;中打hellip;） 4 5 1當(dāng)月轉(zhuǎn)入額A：記載收支日報前月最后一日余額。 2當(dāng)月進(jìn)貨額B：記載該月中的收......

 73詳情

文件類型審計報告表...   2007.09.26

審計報告表 審計人員 審 計 項 目 審 計 類 別 審 計 期 間 抽 樣 比 率 審 計 結(jié) 果 備 注......

 169詳情

文件類型審計工作計劃...   2007.09.26

審 計 工 作 計 劃 月份 審 計 類 別 日常 定期 不定期......

 105詳情

應(yīng) 收 票 據(jù) 分 析 表 年 月 日 自 行 保 管 票 據(jù) 票 據(jù) 別 原 有 收 入 存入銀行 結(jié) 存 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 存 入 銀 行 托 收 銀 行 原 存 本日存入 本日兌現(xiàn) 本日退票 結(jié) 存 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 ......

 98詳情

文件類型盈虧拔補(bǔ)表...   2007.09.18

盈虧拔補(bǔ)表 項 目 金 額 備 注 小 計 合 計 上期末分派盈余（或未彌補(bǔ)虧損耗） 本期稅后純利（或本期虧損） 調(diào)整項目 分派項目（或彌補(bǔ)項目） 法定盈余公積 特別盈余公積 各項準(zhǔn)備 股 利 本期末分派盈余（或未彌補(bǔ)虧損）......

 96詳情

文件類型備用金明細(xì)表...   2007.09.18

備用金明細(xì)表 年 月 日至 年 月 日 日 期 會 計 科 目 搞 要 金 額 月 日 主管 制表......

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文件類型收支日報表...   2007.09.17

現(xiàn) 金 收支日報表 銀行存款 收 入 支 出 傳票號碼 搞要 行號 銀行存款 現(xiàn) 金 傳票代碼 摘要 行號 支票號碼 銀行存款 現(xiàn)金 行庫存名稱帳號 上日結(jié)存 收 入 支 付 本日結(jié)存 摘 要 1 2 3 4 銀行存 款小計 現(xiàn) 金 合 計 負(fù)責(zé)人 會計 復(fù)核 出納......

 138詳情

文件類型銀行款日記帳...   2007.09.17

銀行款日記帳 帳號 084973mdash;574 戶口 19年 憑證 號 摘要 對方 科目 現(xiàn)金支 票號碼 轉(zhuǎn)帳支 票號碼 借 方 貸 方 借或 貸 余 額 月 日 總分類 會計科目 19年 憑證 號 摘要 借 方 貸 方 核對 號 借或 貸 余 額 月 日 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分......

 130詳情

未達(dá)帳項登記表 19 年 月 日 未達(dá)帳種類 摘 要 結(jié)算憑證種類號數(shù) 記帳憑證種類號數(shù) 金 額 備 注 銀行已收，本 單位未收帳項 1、 2、 合 計 銀行已付，本 單位未付帳項 合 計 本單位已收 銀行未收帳項 合 計 本單位已付 銀行未付帳項 合 計 核對人簽章 出納員簽章......

 229詳情

總分類帳戶余額試算表 單位：元 會 計 科 目 借 方 余 額 貸 方 余......

 172詳情

財務(wù)費(fèi)用明細(xì)分類帳 明細(xì)科目 債 權(quán) 人 年 類別 憑證 號碼 借入款 本 金 所屬期間 利 率 借款總數(shù) （幾筆債） 借方 金額 貸方 金額 備注 月 日 起 訖 日數(shù) ......

 197詳情

應(yīng)付憑證單登記簿 客戶名稱 頁 次 年 驗(yàn)收單 統(tǒng)一發(fā)票 摘 要 借 方 貨 方 余 額 月 日 字 號 號 碼 ......

 92詳情

在制品明細(xì)分類帳 明細(xì)科目 明細(xì)子目 年 種類 憑證號碼 摘要 借方金額 貸方金額 借或貸 結(jié)余金額......

 122詳情

文件類型代傳票...   2007.09.17

代傳票 收款人： 附 件：單據(jù) 張 申請單位： 日 期： 年 月 日 申請日期： 年 月 日 經(jīng)辦單位 darr; 會計核準(zhǔn) darr; 付 款 借方科目 子 目 部 門 摘 要 radic; 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 金 (大寫) 額 核箋 經(jīng)辦人 合 計 貸方科目 銀 行 ......

 110詳情

盤存單 使用部門： 年 月 日 共 頁第 頁 財產(chǎn) 固定資產(chǎn) 單位 登記卡 盤點(diǎn) 盤盈 盤虧 備注 編號 名稱 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 主管 核對 制表 一式三份：（1）管理部門自存 （2）會計部門 （3）總管理處總經(jīng)理室 固定資產(chǎn)增加單 管理部門： 財產(chǎn)編號： 使用部門： ......

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資金調(diào)度控制表 年 月 日 單位： 年 收 入 支 出 銀行 月 日 押匯 收入 現(xiàn)銷 收入 應(yīng)收 票據(jù) 貼現(xiàn) 貸款 收入 合計 應(yīng)付 票據(jù) 水電 薪資 利息 支出 償還 貸款 支出 合計 存款 金額 核準(zhǔn) 復(fù)核 制表......

 93詳情

計時單位： 折舊方法： 預(yù)計線值： 中文名稱 重 要 原文名稱 附 件 規(guī)格型號 制造廠商 廠 牌 取得日期 年月日 放 置 (1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4) 部 門 (2)年月日 抵 押 行 庫 (1) (2) (3) (4) (3)年月日 設(shè)定日期 (4)年月日 解除日期 ......

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第十節(jié) 利潤中心管理 內(nèi)部往來利息來 中心名稱 頁次 日期 憑證號碼 借方金額 貸方金額 計息 利息 結(jié)余 日期 憑證號碼 借方金額 貸方金額 計息 利息 結(jié)余 月日 日數(shù) 借方 貸方 月日 日數(shù) 借方 貸方 審核 記錄......

 115詳情

文件類型借款記錄卡...   2007.09.17

借款記錄卡 銀行名稱 號 借款日期 摘要 借款 抵押品 借款 約定償還 償還記錄 備注 年 月 日 種類 內(nèi)容 金額 年 月 日 日期 金額 未償額 日期 金額 未償額 日期 金額 未償額......

 132詳情

各種費(fèi)用申請辦法 制定日期 年 月 日 費(fèi)用類別 憑 證 申請單位 核準(zhǔn)權(quán)限 申請來由及說明 500以下 1000以下 1000以上 差旅費(fèi) 車票旅館發(fā)票 各單位出差人員 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 董事長 應(yīng)事前申請 公關(guān)費(fèi) 車票收據(jù) 經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 董事長 其他人員應(yīng)事前由經(jīng)理同意 旅費(fèi)......

 104詳情

長短期借款明細(xì)分類帳 銀行名稱 銀行名稱 日期 憑證號碼 摘 要 借款種類 抵押品內(nèi)容 約定償還日期 記號 利率 借款金額 償還金額 結(jié)余金額 備 注 年 月 日 借 貸......

 155詳情

現(xiàn)金收支預(yù)算表 日 期 月 日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 收 入 應(yīng)收票據(jù) 已收 金 額 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)計 押匯收入 預(yù)計 押匯收入 預(yù)計 貼現(xiàn)貸款 預(yù)計 其他借款 預(yù)計 支 付 資本支出 已開票 資 金 資本支出 預(yù)計 材料支出 已開票 材料支出 預(yù)計 薪資支付 預(yù)計 制造費(fèi)用 已開票 制......

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文件類型臨時借款單...   2007.09.17

臨時借款單 年 月 日 單 位 姓 名 原因 需用金額 還款日期 經(jīng)理： 會計主管 財務(wù)科長 借款人......

 138詳情

年、月份應(yīng)收帳款明細(xì)表 編號； 年 月 日 第 頁 客戶名稱 預(yù)定收款日期 上 月 日 下午 時 分 項次 統(tǒng)一發(fā)票 貨單號碼 金 額 收款情況檢討與說明 月 日 字號 主管 會計 制表......

 118詳情

國際上確定最低工資一般考慮城市居民生活費(fèi)用支出、平均工資、勞動生產(chǎn)率、失業(yè)率、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素?？捎霉奖硎緸椋?　?。停剑妫ǎ?、Ａ、Ｌ、Ｕ、Ｅ、ａ） 　?。汀∽畹凸べY率； 　　Ｃ　城市居民人均生活費(fèi)用； 　　Ａ　平均工資； 　?。獭趧由a(chǎn)率； 　　Ｕ　失業(yè)率； 　　Ｅ　經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平； 　　ａ　......

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